【衍生品 торгівлі: ризик-менеджмент — король, дисципліна — основа】

Багато хто заздрить історіям короткострокового багатства, але не бачить безлічі трупів, що вибухнули через маржин-колл. За роки роботи на цьому ринку я бачив, як багато хто втрачає основний капітал через використання кредитного плеча. Але я також бачив і тих трейдерів, які за допомогою суворого управління ризиками повернули свої рахунки з глибоких збитків у позитивний баланс. Це не магія, а просто дисципліна.

Раніше я починав з 8000 юанів, і ті часи я добре пам’ятаю — це був справжній безвихідь. Постійні маржин-колли змусили мене глибоко переосмислити свої дії. Потім я поступово розробив торгову структуру, яка не залежить від складних індикаторів, основа якої — жити, заробляти і не потрапляти в халепу. Витримавши негативний баланс і збільшивши рахунок, я стабільно отримую місячний дохід — і все це завдяки цим 8 правилам.

**Перше: розподіляйте капітал як патрони**

Розділіть загальний капітал на 5 частин, і кожну угоду використовуйте не більше однієї п’ятої. Встановіть стоп-лосс на рівні 8%, тоді максимальні збитки за одну угоду — 1,6%. Здається, що цільовий прибуток у 15% і більше — не така вже й велика вигода, але якщо подивитися глибше — саме так працюють успішні трейдери. Вони не ставлять все на одну карту і не грають на великих коливаннях, а використовують малий збиток для великого заробітку — ефект складного відсотка.

**Друге: тренд завжди — на першому місці**

Під час корекцій у медвежому ринку багато кричать «купуй дно», але це часто — заманювання перед новим падінням. Навпаки, під час бичачих корекцій — справжні можливості. Торгуйте за напрямком основного тренду, щоб отримати стабільний дохід; проти тренду — це просто везіння. Наприклад, коли AVAX іде в одному напрямку на денних, тижневих і місячних графіках — саме час ставити великі ставки.

**Третє: не заздріть зростаючим монетам**

Графіки тих монет, що стрімко зростають, зазвичай після виснажливого боковика готуються до обвалу. Багато тримаються за «я не продаю», стоячи на вершині. Це не питання «сильної віри», а ймовірності. Гроші вже зароблені на вершині, і шанс, що вони повернуться — більший.

**Четверте: RSI — індикатор для входу і виходу**

Коли RSI опускається нижче 30 і з’являється «золота» перетина, можна входити; коли RSI перевищує 70 і з’являється «мертва» перетина — час виходити. Цей індикатор не магічний, але простий і ефективний. У поєднанні з трендом він допомагає уникнути високоризикових ситуацій.

**П’яте: стоп-лосс — обов’язковий, а додавання — з розумом**

Багато втрачають через те, що не хочуть закривати збиткові позиції і додають ще, щоб «витримати». Це — найпоширеніша причина банкрутства. Навпаки, коли отримуєш прибуток — не бійся закрити позицію або додати, щоб зароблене працювало далі. Але і додавання має ризики — тому і перше правило залишається актуальним.

**Шосте: об’єм торгів — ознака справжнього прориву**

Великий об’єм при низькому рівні підтримки — сигнал справжнього прориву. Високий об’єм і подальше зростання — можна торгувати. А якщо об’єм зменшується і ціна зупиняється — варто насторожитися. Об’єм — це голос ринку, він говорить правду.

**Сьоме: циклічний підйом — правильний шлях**

Для таких монет, як ADA, короткостроковий підйом на денному графіку — можливість для швидкої торгівлі; тижневий — для середньострокових стратегій; місячний — для довгострокових трендів; квартальний — для справжнього довгого бичачого циклу. Трейдери різних періодів працюють у своїх рамках, але головне — не йти проти тренду. Багато хто на місячному графіку грає проти тренду і потрапляє в пастку.

**Восьме: аналіз минулих угод — шлях трейдера**

Після кожної угоди потрібно підсумовувати: чому зайшов, чому вийшов, де була помилка, що можна покращити. Ця методика — безперервна ітерація, і з часом інтуїція стане точнішою. Ті, хто ігнорує поради — рано чи пізно матимуть проблеми з рахунком.

Говорячи просто, вижити на ринку деривативів — вже перемога. Історії про швидке багатство і швидкий крах — зазвичай через ігнорування управління ризиками. Те, що я ділюся — не секретний рецепт, а базові навички, які знає кожен, хто вижив. Це може бути не найшвидший шлях до багатства, але — логіка довгострокового виживання. Ринок завжди тут, можливості — теж, головне — залишатися живим і чекати свого шансу.