Дивергенція у торгівлі Forex: сигнали конфлікту, які трейдерам потрібно знати

Вступ: Протиріччя між ціною та імпульсом

У сфері торгівлі forex трейдери зазвичай зосереджуються на ціні та технічних індикаторах, але часто ігнорують протиріччя, що виникають між ними. Це протиріччя називається Divergence і є сигналом, який показує, що тренд може завершитися або продовжитися, залежно від типу виниклої Divergence.

Що таке Divergence

Divergence — це ситуація, коли ціна та технічний індикатор (наприклад, MACD, RSI) рухаються в різних напрямках. Наприклад, ціна може встановлювати нові вершини, але індикатор не підтверджує цей рух. Це вказує на слабкість імпульсу і є попередженням про можливу зміну тренду.

Важливість Divergence полягає у здатності швидше визначати точки зміни тренду, ніж просто спостерігати за ціною. Коли трейдери правильно класифікують тип Divergence, вони отримують кращу інформацію для прийняття торгових рішень.

Типи Divergence: Регулярна та прихована

Регулярна Divergence — сигнал до повернення тренду

Регулярна Divergence виникає, коли ціновий тренд рухається сильно, але індикатор не підтверджує цю силу. Це зазвичай вказує на завершення поточного тренду.

Бичача Divergence

Виникає наприкінці низхідного тренду, коли ціна робить нову низьку (Lower Low), але RSI або MACD не підтверджують цей рух (не роблять ще нижчу низьку або починають підніматися). Це сигнал, що сила низхідного тренду вичерпана, і ціна може різко повернутися вгору.

Медвежача Divergence

Виникає наприкінці висхідного тренду, коли ціна робить нову вершину (Higher High), але індикатор не підтверджує зростання (не робить ще вищу вершину або починає знижуватися). Це сигнал, що висхідний тренд слабшає і може змінитися на низхідний.

Прихована Divergence — сигнал продовження тренду

Прихована Divergence — протилежна Регулярній, показує, що поточний тренд ще триває, навіть якщо ціна короткостроково коригується.

Прихована бичача Divergence

Виникає, коли ціна робить вищу низьку (Higher Low) у висхідному тренді, але індикатор показує нижчу низьку (Lower Low) або зберігає силу. Це вказує, що висхідний тренд ще живий і ціна має потенціал для подальшого зростання.

Прихована медвежача Divergence

Виникає, коли ціна робить нижчу вершину (Lower High) у низхідному тренді, але індикатор показує вищу вершину (Higher High) або зберігає силу. Це сигнал, що низхідний тренд ще триває.

Індикатори для виявлення Divergence

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Індикатор тренду, що базується на двох скользящих середніх. Використовується для визначення сили імпульсу. Якщо MACD позитивний і зростає — тренд сильний вгору. Якщо негативний і зменшується — тренд слабшає.

RSI (Relative Strength Index)

Осцилятор, що визначає перекупленість (Overbought) (70) і перепроданість (Oversold) (30). Якщо RSI досягає цих меж, але ціна не рухається відповідно, виникає Divergence.

Williams Percent Range (%R)

Ще один осцилятор у діапазоні 0-100, де значення вище 80 вказує на перекупленість, нижче 20 — на перепроданість. Несумісність між ціною і %R у цих зонах є хорошим сигналом Divergence.

Як торгувати за Регулярною Divergence

1. Перший крок: визначити патерн, що вказує на повернення

   • Шукайте вершини, що зростають (Higher High) або подвійні вершини у кінці висхідного тренду.
   • Шукайте низини, що знижуються (Lower Low) або подвійні низини у кінці низхідного тренду.

2. Другий крок: уважно аналізуйте індикатори

   • Коли ціна у зоні перекупленості (Overbought), спостерігайте за їхнім рухом вниз.
   • Коли ціна у зоні перепроданості (Oversold), спостерігайте за їхнім рухом вгору.
   • Несумісність — це сигнал Divergence.

3. Третій крок: чекати підтвердження

   • Очікуйте появи свічкових моделей повернення.
   • Очікуйте, коли ціна почне повертатися до скользящої середньої.
   • Після підтвердження повернення відкривайте позицію у протилежному напрямку.

Як торгувати за прихованою Divergence

1. Перший крок: визначити патерн, що вказує на продовження

   • У висхідному тренді шукайте вищу низьку (Higher Low).
   • У низхідному тренді — нижчу вершину (Lower High).

2. Другий крок: аналізуйте індикатори

   • Індикатор не підтверджує зменшення ціни.
   • Індикатор зберігає силу у напрямку основного тренду.
   • Це вказує, що корекція — тимчасова.

3. Третій крок: входьте у позицію при прориві рівня

   • Коли ціна прориває рівень у напрямку основного тренду.
   • Встановлюйте стоп-лосс на мінімумі (для покупки) або максимумі (для продажу) корекції.
   • Очікуйте продовження тренду.

Застосування Divergence у торгівлі forex

Приклад бичачої Divergence

Коли валютна пара у сильному низхідному тренді і досягає мінімуму, RSI у зоні перепроданості (нижче 30), але при наступному зниженні RSI не досягає нового мінімуму. Це сигнал до покупки при появі свічки з підтвердженням і встановлення стоп-лоссу на мінімумі.

Приклад медвежої Divergence

У сильному висхідному тренді ціна робить нову вершину, але MACD не підтверджує зростання або починає знижуватися. Це сигнал до продажу при появі свічки shooting star і встановленні стоп-лоссу на максимумі.

Приклад прихованої бичачої Divergence

У висхідному тренді, що коригується, ціна робить вищу низьку (Higher Low), але RSI робить нижчу низьку (Lower Low). Це сигнал, що тренд ще живий, і можна тримати або входити у покупку з стоп-лоссом нижче вищої низької.

Приклад прихованої медвежої Divergence

У низхідному тренді, що коригується, ціна робить нижчу вершину (Lower High), але MACD робить вищу вершину (Higher High). Це сигнал, що тренд ще триває, і можна відкривати короткі позиції з стоп-лоссом вище вершини.