Інвестиції у акції електростанцій: чому це хороший вибір і які компанії слід стежити у 2567 році

Основні причини, чому інвестори звертають увагу на акції електростанцій

Акції електростанцій вважаються активами з (захисним характером), оскільки електроенергія є необхідністю, яку потрібно постійно споживати як у промисловості, так і в побуті. Цей попит не лише не зменшується, а й зростає відповідно до економічного розвитку. Крім того, державна політика щодо розвитку відновлюваних джерел енергії створює довгострокові можливості для зростання цього бізнесу.

Крім того, план розвитку електроенергетики (Power Development Plan: PDP) та план розвитку альтернативної енергетики (Alternative Energy Development Plan: AEDP) держави залишаються важливими драйверами, що визначають напрямки інвестицій у цю галузь. Контракти на купівлю-продаж електроенергії також відіграють важливу роль у стабілізації прибутковості для інвесторів.

Компоненти бізнесу електростанцій: що потрібно знати перед інвестицією

Компанії з виробництва електроенергії приватного сектору зазвичай поділяються за розміром потужності:

• Великі приватні електростанції (IPP): потужність від 90 МВт і вище
• Середні приватні електростанції (SPP): потужність від 10 до 90 МВт
• Малі приватні електростанції (VSPP): потужність менше 10 МВт

Джерела енергії для виробництва електроенергії також різноманітні: сонячна енергія, гідроенергія, природний газ, ядерна енергія та інші відновлювані джерела, такі як вітер і біомаса.

8 компаній-акцій електростанцій, за якими слід стежити

Таблиця порівняння фінансових показників за останні 6 місяців

1. BANPU - Старий лідер галузі

บ้านปู เพาเวอร์ є великим виробником електроенергії, що працює з Таїланду у 7 країнах Азії-Тихоокеанського регіону, володіючи 41 електростанцією в Таїланді, Лаосі, Китаї, Японії, В’єтнамі, Індонезії, Австралії та США. Загальна потужність становить 3,656 МВт, з яких 11.20% — відновлювані джерела.

Перший піврічний фінансовий результат: доходи 90,673.73 млн бат, чистий прибуток 2,488.71 млн бат, поточна ціна акцій 111.50 бат, YTD -5.88%.

Аналітики з investing.com прогнозують ціновий діапазон 5.00 - 8.00 бат, середньо 6.75 бат.

2. GULF - Щоденний переможець ринку

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอپмент — це компанія з повним циклом виробництва енергії в Таїланді, що охоплює виробництво електроенергії, газовий бізнес, відновлювану енергетику, гідроенергію та ОТ. Останнім часом компанія оголосила про інвестиції у відновлювану енергетику на суму 90,000 млн бат протягом 5 років, створює дочірні компанії та планує придбати активи (VTO) у акціях ADVANCE та THCOM.

Перший піврічний результат: доходи 64,896.44 млн бат, чистий прибуток 8,239.79 млн бат, поточна ціна 66.50 бат, YTD +54.49%.

За оцінками investing.com: максимум 68.00 бат, мінімум 49.00 бат, середньо 56.92 бат.

3. GPSC - Піонер чистої енергії

โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ — основний бізнес: виробництво та продаж електроенергії, пари, промислової води, під стратегічним напрямком 4S для стабільної доходності. Нещодавно отримала довгостроковий кредит на 7,000 млн бат від трьох фінансових інститутів для прискорення проектів чистої енергетики.

Перший піврічний результат: доходи 48,426.98 млн бат, чистий прибуток 2,292.55 млн бат, поточна ціна 46.25 бат, YTD -3.09%.

Аналіз investing.com: максимум 61.00 бат, мінімум 43.50 бат, середньо 53.46 бат.

4. BGRIM - Мультибізнесова компанія

บี.กริม เพาเวอร์ зосереджена на виробництві електроенергії з комбінованих теплових станцій та відновлюваних джерел. Розширює свою діяльність у сферах охорони здоров’я, стилю життя, нерухомості та цифрових технологій. Нещодавно підписала контракт на продаж електроенергії від сонячних станцій з державними органами.

Перший піврічний результат: доходи 28,344.78 млн бат, чистий прибуток 607.17 млн бат, поточна ціна 23.40 бат, YTD -12.66%.

За оцінками investing.com: максимум 31.06 бат, мінімум 19.60 бат, середньо 26.66 бат.

5. EA - Підтримка електромобілів

พลังงานบริสุทธิ์ працює за концепцією Energy for The Future, розвиваючи батареї, електромобілі, комерційні електрички, електричні кораблі та зарядні станції. Цього року компанія залучила підтримку для українських електричних пікапів для підприємців.

Перший піврічний результат: доходи 10,368.81 млн бат, чистий прибуток 1,430.44 млн бат, поточна ціна 7.80 бат, YTD -81.36%.

За оцінками investing.com: максимум 35.00 бат, мінімум 5.00 бат, середньо 17.33 бат.

6. SSP - Спеціалізація на відновлюваній енергетиці

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น активно розширює портфоліо у сфері відновлюваної енергетики, включаючи сонячні ферми, сонячні дахи та інші проекти. Планує інвестиції понад 30,000 млн бат до 2567 року, з високим кредитним рейтингом BBB+.

Перший піврічний результат: доходи 1,709.90 млн бат, чистий прибуток 326.89 млн бат, поточна ціна 5.90 бат, YTD -25.62%.

За оцінками investing.com: прогноз 8.90 бат, (зростання приблизно на 50.85%).

7. CKP - Двома шляхами

ซีเค พาวเวอร์ раніше була відомою як підрядник, але тепер розширила діяльність у виробництві електроенергії, керуючи гідроенергетичними проектами, когенерацією та сонячними станціями, що входять до складу 6 дочірніх компаній.

Перший піврічний результат: доходи 5,111.09 млн бат, чистий збиток -387.05 млн бат, поточна ціна 3.70 бат, YTD +19.02%.

Аналіз investing.com: максимум 5.20 бат, мінімум 4.35 бат, середньо 4.70 бат.

8. GUNKUL - Піонер нових платформ

กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง — експерт у сфері відновлюваної енергетики з моменту заснування. Основний напрямок зростання — гармонізація електроенергії для державного та приватного секторів. Найновіша ініціатива — платформа Volt для торгівлі енергією Peer-to-Peer, з планами додати 9-10 нових видів енергії.

Перший піврічний результат: доходи 5,002.69 млн бат, чистий прибуток 761.43 млн бат, поточна ціна 2.80 бат, YTD +2.86%.

За оцінками investing.com: максимум 5.00 бат, мінімум 2.70 бат, середньо 3.76 бат.

Чому акції електростанцій — хороший вибір для портфеля

Стабільність і стабільний прибуток

Бізнес електростанцій має особливі характеристики: стабільний прибуток, незменшуваний попит і довгострокові контракти на купівлю-продаж електроенергії, що забезпечують довгострокову впевненість. Хоча прибутковість може бути нижчою за спекулятивні активи, довгостроковий прибуток зазвичай переважає депозит у банку.

Можливості для розширення

Державна політика підтримує інвестиції у відновлювану енергетику відповідно до плану розвитку енергетики, що відкриває можливості для компаній розширювати потужності та запускати нові проекти для задоволення зростаючого попиту.

Диверсифікація ризиків

Інвестори з обмеженим рівнем ризику або ті, хто прагне зберегти капітал у нестабільних умовах ринку, можуть використовувати акції електростанцій як стабільний актив для портфеля.

Як купувати та продавати акції електростанцій

Вибір 1: Тайський фондовий ринок

Для акцій, що торгуються на основному ринку, наприклад GULF, BGRIM, інвестори повинні відкрити рахунок у брокерській компанії, наприклад, у Бюро цінних паперів Буа Льюнг, Касікорн або Мей Банк Гім Енг.

Що потрібно знати:

• Мінімальний обсяг торгів: 100 акцій
• Приклад: купити GULF 100 акцій за 50 бат — потрібно заплатити 5,000 бат. Якщо ціна зросте до 55 бат, прибуток становитиме 500 бат.
• Інструменти торгівлі: STREAMINGPRO та ASPEN — популярні серед тайських трейдерів.

Вибір 2: Торгівля через іноземну брокерську компанію (CFD)

Торгівля за контрактами на різницю (Contract for Difference) дозволяє отримати різні переваги:

Переваги:

• Можливість торгувати в обох напрямках (вниз і вгору)
• Використання кредитного плеча для зменшення капіталу та збільшення прибутку
• Різноманітність активів (акції, золото, валюти, індекси)
• Ціни в реальному часі

Приклади компаній: MiTrade

• Початковий капітал: $50
• Відкриття рахунку: всього 3 хвилини
• Демонстраційний рахунок: тренуйтеся з $50,000 безкоштовно

Висновок

Акції електростанцій — один із найкращих варіантів для довгострокових інвестицій, оскільки вони мають захисний характер. Електроенергія — базовий товар, що забезпечує стабільний попит, а довгострокові контракти гарантують впевненість. Хоча прибутковість може бути нижчою за спекулятивні активи, довгостроковий прибуток зазвичай переважає депозит у банку.

Можливості для зростання

Державна політика підтримує інвестиції у відновлювану енергетику відповідно до плану розвитку, що дає компаніям можливість розширювати потужності та запускати нові проекти для задоволення зростаючого попиту.

Диверсифікація ризиків

Інвестори з обмеженим ризиком або ті, хто прагне зберегти капітал у нестабільних умовах ринку, можуть використовувати акції електростанцій як стабільний актив для диверсифікації портфеля.