Золотий перехрест: Інструмент, який вам потрібен для максимізації ваших прибутків у трейдингу

▶ Розуміння торгівлі з правильною перспективою

Фінансові ринки пропонують безліч шляхів для отримання прибутку. Ваш успіх залежатиме від того, скільки часу ви готові тримати свої позиції відкритими і який тип активів оберете для аналізу. Деякі трейдери шукають швидкий прибуток, використовуючи короткі скользящі середні (7 і 14 періодів) на графіках у хвилинах; інші ж віддають перевагу чекати місяці або роки, спостерігаючи за денними графіками з довгостроковими середніми (50, 100, 200).

Ця різноманітність підходів пояснює, чому існує інструмент, який особливо добре працює для довгострокових інвестицій: Золотий хрест торгівлі, також відомий як Крос Золота. Цей індикатор яскраво проявляє себе при застосуванні до активів із стабільними трендами, таких як акції, фондові індекси та товари. Хоча технічно його можна використовувати і на валютному ринку Forex, це не найкращий варіант.

▶ Що насправді відбувається, коли формується Золотий хрест?

Золотий хрест — це в основному зміна поведінки ринку, яка зображується двома лініями, що перетинаються. Уявімо ринок, що падає, де домінують продажі, а покупці зникають. Раптом щось змінюється.

Коротка скользяча середня починає швидше зростати, ніж довга, і зрештою перетинає її. Саме цей момент і є Золотий хрест, і він передає чітке повідомлення: після місяців слабкості покупці нарешті взяли контроль. Свічки починають відскакувати від короткої скользячої середньої, підтверджуючи, що тренд на підвищення має реальний імпульс.

Індикатор залишається ефективним, поки сигнали будуть небагатьма і чіткими. Якщо ваш графік показує занадто багато золотих хрестів, швидше за все, ви аналізуєте неправильний актив або використовуєте неправильні таймфрейми. Менша кількість сигналів завжди означає більшу ймовірність успіху.

Перед тим, як відкривати будь-яку операцію, базуючись лише на цьому індикаторі, слід шукати додаткові підтвердження за допомогою інших інструментів для зміцнення технічного аналізу.

▶ Скользящі середні: Серце Золотого хреста

Що саме таке Скользящі середні?

Це лінії, що відображають середню ціну за певний період. Існує кілька видів — прості, експоненційні, зважені — але найпоширенішою є SMA (Проста скользяча середня), також званий MMS (Медіана Медіанна).

Медіана працює напряму: підсумовує ціни закриття за X днів і ділить результат на цю кількість днів. Якщо встановити Length у 1, отримаєте ціну закриття цього дня. При Length у 5 — обчислює середнє за останні 5 днів.

Періоди, що дійсно працюють: 50 і 200 днів

Золотий хрест рекомендує працювати з двома середніми: 50-денною і 200-денною. Це важлива деталь, яку не можна ігнорувати.

При аналізі на денних графіках 200-денна ММС оцінює поведінку приблизно за рік торгів. 50-денна — за останні 2 місяці. Коли 50 перетинає 200 знизу вгору, це означає, що недавній імпульс нарешті подолав історичну інерцію.

Деякі трейдери роблять помилку, намагаючись використовувати коротші періоди, наприклад 15 і 50. Це створює занадто багато хибних сигналів і оманливих перетинів. Натомість рекомендовані періоди зберігають баланс, який історично довів свою ефективність. Довші середні завжди передають більш потужні і тривалі рухи.

▶ Практичний приклад: S&P500 у дії

Щоб побачити, як працює Золотий хрест у реальності, розглянемо індекс S&P500 — один із найстабільніших для застосування цієї стратегії.

Останній важливий золотий хрест стався у липні 2020 року, коли індекс котирувався на рівні 3,151.1 USD. У цей момент терплячий трейдер міг відкрити ордер на купівлю.

Протягом наступних 18 місяців індекс стабільно зростав. 50-денна ММС виступала як нижня підтримка, дозволяючи невеликі відкатки. 200-денна ММС працювала як майже непрохідна фортеця. У січні 2022 року, коли S&P500 досяг 4,430 USD і закрив свою позицію, він заробив 1,278.9 USD на лот.

Після цього, у березні 2022 року, сталося навпаки: Мертва Перетина (Крос смерті), коли 50-денна ММС опустилася нижче за 200-денну, сигналізуючи початок тривалої тенденції до зниження.

Хоча внутрішньоденні трейдери могли б зловити невеликі прибутки, торгуючи біля 50-денної ММС приблизно 14 разів за цей період, лише 4 з них уникнули значних збитків. Це доводить, що торгівля за Золотим хрестом орієнтована саме на довгострокові стратегії, а не на короткострокові спекуляції.

▶ Покращення надійності: додавання підтверджень

Золотий хрест ніколи не слід використовувати ізольовано. Після його формування ринок може різко повернутися назад, створюючи хибний сигнал.

Доведена техніка — поєднувати золотий хрест із технічними рівнями. Наприклад, якщо застосувати аналіз Фібоначчі між останнім мінімумом і максимумом і побачити, що ціна відскочила від рівня 0.618, це дає друге підтвердження. Якщо ще й знайти старий рівень опору, який тепер став підтримкою, — третя причина довіряти своїй операції.

У прикладі з S&P500, вхід у діапазоні 3,222–3,229 USD із цими підтвердженнями був би значно безпечнішим, ніж просто діяти, побачивши золотий хрест. Терпіння чекати цих збігів — це те, що відрізняє стабільно прибуткових трейдерів від тих, хто втрачає гроші.

▶ Мертва Перетина: протилежне дзеркало

Мертва Перетина трапляється, коли 50-денна ММС опускається нижче за 200-денну, сигналізуючи про зміну на тенденцію до зниження. На відміну від Золотого хреста, який чудово працює на індексах і акціях (історичних бичачих ринках), Мертва Перетина краще використовувати на валютних ринках Forex або криптовалютах.

На цих спекулятивних ринках тривала тенденція до зниження з Мертвою Перетиною може принести значний прибуток у короткострокових операціях. Однак на індексах, таких як S&P500, Мертва Перетина просто означає закриття попередніх довгих позицій, а не обов’язкове відкриття коротких.

▶ Реалістичні обмеження індикатора

Не існує стратегії чи індикатора, що дає 100% точність. Торгівля за Золотим хрестом потужна, але має свої слабкості. Найкращий захист — доповнювати її.

Розгляньте ці покращення:

• Збільшення періодів: ММС на 300 днів буде більш надійною, ніж на 200, хоча й дасть менше сигналів.
• Обирайте правильні активи: Вибирайте інструменти з чіткими трендами і історією ефективних перетинів.
• Фундаментальний аналіз: Перевірте, чи справді фундаментальні показники активу підтверджують зміну тренду.
• Управління витратами: Якщо ваша позиція триватиме тижнями або місяцями, враховуйте витрати на нічне фінансування. Оберіть брокерів із конкурентними комісіями.

Торгівля за Золотим хрестом, коли її здійснювати з дисципліною і терпінням, стає справжнім інструментом для побудови багатства через довгострокові позиції в активів із стабільним трендом.