Які електроенергетичні акції обрати? Почніть з цих 8 популярних електроенергетичних акцій

Шукаєте стабільну інвестицію? Енергетичні акції можливо, саме ваш варіант. Ці акції називають “захисними акціями”, оскільки електроенергія — необхідний товар у житті, і попит на неї стабільний незалежно від економічної ситуації. Сьогодні розглянемо, які саме енергетичні акції заслуговують уваги.

Чому енергетичні акції завжди приваблюють інвесторів?

Стабільний дохід із гарантією

Енергетичні компанії укладають довгострокові договори на купівлю електроенергії з державою, що означає відносно стабільне джерело доходу. Поки договір діє, гроші надходять безперервно. Така стабільність особливо приваблива для інвесторів, що прагнуть грошового потоку.

Можливості зростання все ще широкі

З розвитком промисловості та зростанням споживання електроенергії мешканцями, постачання має постійно розширюватися. Це дає можливість компаніям збільшувати потужності та запускати нові проєкти, що сприяє зростанню прибутків.

Відповідає державній енергетичній політиці

Плани розвитку електроенергії(PDP) та розвитку альтернативних джерел енергії(AEDP) вказують компаніям напрямок розвитку. Ті, що активно інвестують у відновлювану енергетику, легше отримують підтримку політики та фінансування.

Вигідні для зеленої трансформації

Все більше компаній переходять на сонячну, вітрову та інші чисті джерела енергії, що відповідає глобальним трендам і отримує схвалення інвесторів. Очікується, що ці компанії матимуть високий ріст у найближчі 10 років.

Практичний порівняльний аналіз 8 енергетичних акцій: хто найбільш вартий покупки?

Аналіз інвестиційної логіки 8 компаній

BANPU: Лідер регіону, стабільний, але з охолодженням

Бапу Енерджі — найбільший гравець у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, має 41 електростанцію у 8 країнах із сумарною потужністю 3656 МВт. Полугодовий дохід понад 900 млрд бат, прибуток близько 25 млрд — найвищий у списку.

Однак цього року показники не радують: ціна акцій знизилася на 5.88%, можливо, через побоювання щодо традиційної теплової генерації. Але довгостроково її міжнародна експансія та масштаб потужностей залишаються сильними сторонами.

Прогноз аналітиків: максимум 111.50 бат, мінімум у стабільному діапазоні.

GULF: Найбільший переможець року, зростання понад 50%

Це найяскравіший гравець цього року — ціна зросла на 54.49%. Глобал Енерджі отримала 648 млрд бат доходу за півроку і 82 млрд бат чистого прибутку — один із найвищих показників у секторі.

Компанія оголосила про інвестиції у 900 млрд бат у проєкти відновлюваної енергетики та планує придбати частки в інших енергетичних компаніях(ADVANCE) та ###THCOM(. Це свідчить про впевненість керівництва у зеленій енергетиці.

Прогноз аналітиків: потенціал зростання до 68 бат, підтримка на рівні 49 бат.

) GPSC: Провідник у чисту енергію

Глобал Пауер отримала довгостроковий кредит у 7 млрд бат для розвитку чистої енергетики та досягнення цілі “нульових викидів”. Важливий акцент — відповідність державній політиці.

Полугодовий дохід — 484 млрд бат, прибуток — 23 млрд бат###відносно низька рентабельність###, але рішучість інвестувати у чисту енергетику залишається високою. За умови успішної реалізації проєктів прибутки можуть суттєво зрости.

Прогноз аналітиків: цільова ціна — 61 бат, підтримка — 43.50 бат.

BGRIM: Мультифункціональний енергетичний гравець у перетворенні

Бигрім не лише виробляє електроенергію, а й працює у сферах охорони здоров’я, нерухомості, цифрових технологій. Така диверсифікація — і ризик, і можливість.

Нещодавно уклала договір на сонячну енергетику з урядом, що свідчить про активну позицію у відновлюваній енергетиці. Полугодовий дохід — 283 млрд бат, прибуток — 6 млрд. Зниження ціни на 12.66% може бути реакцією ринку на стратегію диверсифікації.

Прогноз аналітиків: технічний рівень — 31 бат, підтримка — 19.60 бат.

( EA: Двоєдині ставки на електромобілі та енергетику

Історія Екзакт Енерджі складна — вона не лише продає електроенергію, а й входить у сфери електромобілів, зарядних станцій, батарей. Це комплексний ризик “енергія + майбутній транспорт”.

Полугодовий дохід — 103 млрд бат, прибуток — 14 млрд, рентабельність хороша. Але ціна акцій цього року впала на 81%, що свідчить про побоювання інвесторів щодо такої агресивної експансії. Чи зможе компанія виконати обіцянки — покаже час.

Прогноз аналітиків: песимістичний сценарій — 5 бат, оптимістичний — 35 бат, різниця у оцінках — велика, ілюструючи невизначеність.

) SSP: Маленький, але привабливий гравець у відновлюваній енергетиці

Строй Енерджі фокусується на сонячних та фотогальванічних проектах, планує збільшити активи до 300 млрд бат у 2024 році. Така стратегія та ясний шлях зростання отримали підтримку рейтингових агентств(BBB+).

Полугодовий дохід — лише 17 млрд бат###найменший у списку(, прибуток — 3 млрд. Хоча цього року знизилася на 25%, аналітики позитивно оцінюють перспективи — понад 50% потенціалу зростання.

Прогноз аналітиків: потенціал зростання — 8.90 бат, відносно поточної ціни — близько 51% зростання.

) CKP: Відновлення у збитковій ситуації

Храм Енерджі — під крилом відомого підрядника, нині працює у гідро-, когенераційній та сонячній енергетиці. Полугодовий дохід — 51 млрд бат, але збитки — 3.87 млрд бат — єдиний у списку збитковий.

Ціна акцій зросла на 19% всупереч тренду, можливо, через очікування повернення до прибутковості. Але наразі це найризикованіша компанія у списку.

Прогноз аналітиків: цільова ціна — 5.20 бат###з премією 40%###, але потрібно уважно стежити за фінансовим станом.

GUNKUL: Інноватор у P2P-енергетичних торгах

Кунгул Енерджі починала з 1 мільйона бат, нині має активи понад 3 трлн бат. Основна перевага — розробка платформи для точкових енергетичних торгів — рідкісна інновація.

Полугодовий дохід — 50 млрд бат, прибуток — 7.6 млрд, рентабельність хороша. Планує випустити 9-10 нових енергетичних продуктів, намагаючись перейти від B2B до B2C.

Прогноз аналітиків: потенціал зростання — 5 бат, поточна ціна — низька.

Особливості різних типів енергетичних акцій

Сонячна енергетика

Приклади: SSP, BGRIM — сонячна частина

Особливості: високі початкові витрати, низькі експлуатаційні витрати, мало забруднює. Максимальна підтримка політики.

Ризики: погодні коливання впливають на виробництво, потрібні довгострокові договори.

Гідроенергетика

Приклад: CKP

Особливості: стабільний обсяг, низькі витрати, обмежена географією. Можливості розширення обмежені.

Ризики: недостатня кількість опадів — серйозно впливає на потужності.

Газова енергетика

Приклади: GULF, GPSC

Особливості: проміжний рівень чистоти між вугіллям і відновлюваними джерелами, перехідна енергетика. Висока ефективність, швидке будівництво.

Ризики: коливання цін на газ, зменшують прибутковість.

( Комплексна енергетика

Приклад: BANPU

Особливості: різноманітність продуктів, диверсифікація ризиків, сильна стійкість.

Ризики: високий відсоток традиційної енергетики, довгостроковий тиск на зелену трансформацію.

Як почати інвестувати у енергетичні акції?

) Варіант 1: Купівля на місцевому ринку

Якщо хочете купити GULF, BGRIM — потрібно:

1. Відкрити брокерський рахунок: обрати місцевого брокера###наприклад, Сіамські цінні папери, Краті цінні папери(
2. Мінімальна сума інвестиції: зазвичай від 100 акцій
3. Приклад: купити 100 акцій GULF по 66.50 бат — всього 6,650 бат
4. Інструменти торгівлі: StreamingPro або ASPEN — популярні серед місцевих трейдерів

) Варіант 2: Міжнародна платформа CFD

Якщо не хочете морочитися, можна через міжнародних брокерів торгувати CFD( (контрактами на різницю):

Переваги:

• Двонапрямна торгівля — заробляти можна і на падінні
• Використання кредитного плеча — з невеликих сум отримати великий дохід
• Багатий вибір активів — акції, золото, валюта
• Швидке відкриття рахунку, низький мінімальний внесок)від 50 доларів(

Недоліки:

• Вищий ризик, кредитне плече — обережно
• Постійний моніторинг позицій

Три питання перед інвестицією

1. Наскільки стабільні договори купівлі електроенергії компанії? Чим довше та стабільніше — тим передбачуваніший грошовий потік. Короткострокові або без довгострокових договорів — ризикованіше.

2. Які інвестиції у відновлювану енергетику робить компанія? Весь сектор рухається у зелену сторону, і ті, що йдуть у тренд, мають більше перспектив. GULF, GPSC, SSP — явно випереджають BANPU.

3. Як балансуються прибутковість і капітальні витрати? Висока рентабельність — ознака ефективності), але важливо, щоб у компанії були ресурси для нових проєктів.

Підсумки

Енергетичні акції — справді хороша “захисна” інвестиція, оскільки стабільність попиту на електроенергію забезпечує певний рівень безпеки. Але не всі однакові — деякі компанії(GULF, SSP) активно рухаються у напрямку зеленої енергетики, інші(BANPU) — залишаються на старих позиціях.

Найрозумніше —:

• Агресивним інвесторам: обирати GULF або SSP, що активно розвивають відновлювану енергетику
• Обережним: BANPU або GPSC — стабільні, але менш швидко зростають
• Довгостроковим: диверсифікувати портфель 2-3 компаніями — щоб отримати і секторні вигоди, і захист від ризиків окремої компанії

Пам’ятайте, будь-яка інвестиція — ризик. Перед входом ретельно досліджуйте довгострокові договори, фінансовий стан і стратегію компанії.