Практичний посібник з короткострокової торгівлі: основні секрети для захоплення моменту купівлі та продажу

Короткострокова торгівля, по суті, це стратегія швидкого входу та виходу з ринку. Одна угода може бути завершена за кілька хвилин, а може тривати кілька днів. Такий підхід дозволяє швидко заробляти гроші, але й ризики приходять швидко. Успіх або провал залежать не від частоти торгівлі, а від того, наскільки точно ви можете визначити моменти купівлі та продажу на ринку, а також вміти правильно балансувати між прибутком і збитками.

Які акції підходять для короткострокової торгівлі?

Замість того, щоб бути прив’язаним до фундаментальних показників, короткостроковий трейдер має звертати увагу на «обіг» активів. Хороша компанія не обов’язково підходить для короткострокової торгівлі, навпаки — ті активи, що мають різкі коливання та високий обіг, є більш привабливими.

Об’єкт для короткострокової торгівлі повинен мати три характеристики:

Підтримка тематики — ринок активно торгується цим концептом, можливо, через фінансові звіти, новинні події або галузеві тренди. Акції без тематики — це як вода без джерела.

Достатній обсяг торгів — обидві сторони активно купують і продають, ви легко входите і виходите з позицій, не побоюючись застрягти у позиції. Менш ліквідні акції мають високий ризик для короткострокової торгівлі.

Явні коливання цін — ціна має мати підйоми і спади, щоб створювати можливості для отримання прибутку. Акції без значних коливань не дають шансу заробити короткостроково.

Коли ринок стає більш волатильним або компанія випускає важливі новини, такі активи часто з’являються на поверхні. Головне — не зациклюватися на фундаменті, оскільки короткострокова торгівля дозволяє і купувати, і продавати у короткій перспективі. Важливо використовувати «технічний аналіз» для визначення рівнів опору та підтримки і діяти в межах цінового діапазону.

Чотири основні стратегії виконання короткострокової торгівлі

Стратегія 1: Купівля за середньою рухомою

Коли ціна починає зростати, і приріст ще незначний, а система середніх рухомих розходиться вгору, формуючи бичачий тренд, потрібно бути особливо уважним. Якщо при цьому денний обіг становить приблизно 3%, це свідчить про початок активного входу покупців. Очікуйте корекції до рівня 5-денної середньої і рішуче купуйте — це золотий момент для короткострокової входу.

Стратегія 2: Купівля всупереч ринковому тренду

Якщо основний ринок падає, але деякі акції зростають більш ніж на 5%, і при цьому обсяг торгів збільшується, — це ознака потенційної великої руху. Такі активи можна купувати наприкінці дня або при корекції на наступний день — вони зазвичай демонструють хорошу короткострокову динаміку.

Стратегія 3: Входження під час падіння

Після швидкого зростання ціна раптово різко падає і обсяг зменшується. Якщо зниження перевищує половину попереднього зростання, це часто сигнал до відскоку. У такій ситуації можна рішуче входити у позицію для спроби відскоку — це ще один шанс отримати прибуток у короткостроковій перспективі.

Стратегія 4: Вхід на низьких рівнях

Коли місячні та тижневі свічки знаходяться на низьких рівнях, обсяг починає накопичуватися; 3-денної середньої зростає з обсягом; 60-хвилинний графік з обсягом і «золотим перетином» вгору; рівень цін постійно зростає з великими покупками — це свідчить про початок активності у популярних секторах, і саме зараз — найкращий час для короткострокового входу.

Чотири стадії розвитку ринку

Перед початком короткострокової торгівлі потрібно зрозуміти, як розвивається ринок. На кожній стадії є свої можливості і ризики.

Стадія 1: діапазонна корекція — коли тренду немає, ціна коливається в межах певного діапазону. Бичачі прагнуть підняти ціну, ведучі — знизити. Обидві сторони борються у передбачуваних високих і низьких точках. Ця стадія вимагає терпіння і не підходить для агресивної торгівлі.

Стадія 2: прорив і запуск тренду — ринок долає звичний діапазон і перетворює коливання у чіткий тренд вгору або вниз. Іноді ціна зростає прямо (через фундаментальні зміни), іноді — у режимі «піки і падіння» (поступове підвищення дна). На цій стадії рухомі середні явно підвищуються — це головна арена для короткострокових прибутків.

Стадія 3: відкат і корекція — після досягнення максимуму ціна починає знижуватися. Це може бути різке падіння (через зміни у фундаменті) або спокійне коливання між піками і днами. У будь-якому випадку, потрібно бути напоготові.

Стадія 4: період невизначеності — після завершення тренду ринок входить у стан невпевненості, і напрямок стає неясним. Навіть технічний аналіз не дає точних прогнозів — краще триматися осторонь і чекати нових можливостей.

Три базові інструменти технічного аналізу

Скользящі середні — навігатор тренду

Середні — найпоширеніший інструмент для прогнозування цінових рухів і визначення рівнів підтримки та опору. Простий принцип: ціна вище за середню — бичачий тренд, нижче — ведмежий. Кілька середніх, що спрямовані в один бік, посилюють сигнал.

Тренд ринку — діяти за його напрямком

Тренд може бути довгостроковим, короткостроковим, висхідним, низхідним або горизонтальним. Якщо загальний тренд проти вас, ймовірність успіху зменшується. Головне — не йти всупереч тренду, а діяти у його напрямку.

Обсяг торгів — правда, що відкриває очі

Збільшення обсягу при прориві зазвичай свідчить про справжній прорив; зростання без обсягу — про можливий обвал; раптове зменшення обсягу — про можливу контратаку ведмедів. Вміти читати обсяг — це допомагає розпізнати фальшиві прориви і справжні можливості.

Менталітет короткострокового трейдера — межа між виграшем і програшем

Багато хто втрачає гроші не через неправильну стратегію, а через неправильне виконання. На демо-рахунках легко заробляти, а на реальних — постійно програвати — різниця у психології.

Контроль емоцій — бажання купити при зростанні і продати при падінні — класика для новачків. Залишайтеся раціональними і дотримуйтеся плану.

Управління капіталом — основа — ризики кожної угоди мають бути контрольованими, не ставте все на одну карту. Зазвичай рекомендується ризикувати не більше 1-2% від загального капіталу на одну угоду.

Правильне сприйняття збитків — збитки — це вартість торгівлі, а не ганьба. Прийміть їх і рухайтеся далі.

Ризик понад усе, прибуток — другий — слідкуйте за стоп-лоссами і мати план виходу. Життя — понад усе, і тільки збереження капіталу дозволяє заробляти.

П’ять залізних правил короткострокової торгівлі

Перше — якщо помилилися у прогнозі і купили на низькому рівні, а ціна продовжує падати, — негайно закривайте позицію, не сподіваючись на відскок.

Друге — закривайте позицію, коли ціна досягає вашої цільової — не жадібничайте. Багато хто втрачає зароблене через нерозумне тримання.

Третє — короткострокові коливання важко точно передбачити, тому не потрібно себе сильно обмежувати. Іноді краще просто подивитися і почекати.

Четверте — заробіток можливий лише тоді, коли ціна рухається у вашому напрямку значно. Малі коливання ризиковані.

П’яте — час — ваш друг. Навіть короткострокова торгівля потребує часу для створення прибутку. Не очікуйте миттєвого збагачення — дотримуйтесь стратегії.

Останнє нагадування

Короткострокова торгівля — поширений режим, з високою частотою угод, але з меншим прибутком на одну угоду. Ринок завжди дивиться вперед і реагує на поточні події, тому технічний аналіз особливо важливий.

Успішний короткостроковий трейдер має: точно визначати потенційні моменти купівлі і продажу, ефективно керувати ризиками і гнучко застосовувати інструменти технічного аналізу. Володіючи цими навичками, ви зможете максимально розкрити потенціал короткострокової торгівлі.

Пам’ятайте, короткострокова торгівля — це не азартна гра, а дисциплінована стратегія, що вимагає терпіння і планування.