Зрозуміти сили попиту та пропозиції на ринку: ключ до прогнозування цін акцій

Загальні інвестори зазвичай цікавляться, чому ціна акцій зростає або знижується. Відповідь дуже проста — все залежить від сил попиту та пропозиції. Насправді запит, пропозиція — це базовий механізм, який контролює рух усіх фінансових активів, будь то акції, валюти або товари.

Що таке запит і пропозиція? Основні компоненти ціноутворення

Запит означає бажання купити товар або послугу за різними цінами. Коли ми дивимося на ціну акцій з цієї точки зору, ми бачимо безнадійність покупців щодо володіння цим активом. Крива запиту (Demand Curve) відображає обернаний зв’язок між ціною та обсягом — зростання ціни веде до зменшення попиту, і навпаки.

Пропозиція — це бажання продати товар або послугу за різними цінами. Крива пропозиції (Supply Curve) показує прямий зв’язок із ціною — зростання ціни стимулює продавців пропонувати більше, а при зниженні — зменшує обсяг пропозиції.

Точка перетину кривих запиту та пропозиції називається рівновага (Equilibrium) — це ціна та обсяг, які ринок приймає і мають природну стабільність.

Які фактори рухають силою попиту та пропозиції на фінансових ринках

Частина, що стимулює запит

Попит на акції не виникає випадково, а зумовлений економічною ситуацією — коли відсоткові ставки низькі, інвестори шукають дохід в інших сферах. Вони масово заходять на ринок акцій, що підвищує запит. Ліквідність системи також відіграє роль — коли грошей достатньо, інвестори більш схильні ризикувати.

Довіра інвесторів — важливий фактор, що впливає на запит — коли очікування прибутків компанії зростають, економіка виглядає перспективною або з’являються хороші новини, покупці прагнуть купити більше акцій.

Частина, що стимулює пропозицію

З боку продавців — менше — якщо компанія викуповує свої акції, обсяг обігу зменшується, і пропозиція скорочується. Навпаки, збільшення капіталу або IPO нових компаній збільшує обсяг пропозиції.

Регуляторні заходи також впливають — наприклад, Silent Period, що обмежує продаж великих акціонерів, або зміни податкової політики — все це змінює готовність продавати.

Чому це важливо для інвесторів і трейдерів

На реальному ринку ціна акцій — це як товар — вона підпорядковується законам запиту і пропозиції. Якщо ви можете передбачити, як змінюються сили попиту і пропозиції, ви зможете оцінити, до якої ціни має прагнути ринок.

Для фундаментальних аналітиків (Fundamental Analysts) — вони аналізують фінансові звіти, квартальні прибутки або прогнози зростання компанії. Ці фактори формують очікування покупців: хороші новини — попит зростає, погані — продавці домінують.

Для технічних аналітиків (Technical Analysts) — вони читають свічкові графіки, аналізують обсяг торгів і вивчають Price Action, щоб слідкувати за силою попиту і пропозиції в реальному часі.

Застосування: від теорії до реальної торгівлі

Початковий етап у визначенні точки входу: Demand Zone Drop Base Rally (DBR)

Уявіть, що ринок реагує на негативні новини і різко падає, але потім ціна зупиняється — це “зона попиту”, де покупці починають цікавитися активом. Ціна коливається після падіння (Base Formation). Коли з’являються хороші новини, ціна прориває базу (Rally) — це чіткий сигнал для входу. Трейдери ставлять стоп-лосс (Stop Loss) нижче і відкривають позицію.

Другий сценарій — визначення точки виходу: Supply Zone Rally Base Drop (RBD)

Навпаки, ринок піднімається до “зони пропозиції” — області, де продавці очікують, щоб запропонувати актив за високою ціною. Ціна коливається в межах (Base). Потім погані новини або негативні фактори призводять до переважання продажів, і ціна прориває базу вниз (Drop) — це явний сигнал до продажу.

( Техніки продовження тренду: Continuation Patterns

Зазвичай, перед корекцією ціна “зміщується у неправильний бік”, і торгівля за трендом )Continuation Trading### — поширена стратегія.

• Demand Zone Rally Base Rally (RBR): ціна зростає (Rally), потім робить паузу і формує базу (Base), після чого знову зростає (Rally) — попит залишається сильним, ви залишаєтеся в тренді зростання.
• Supply Zone Drop Base Drop (DBD): ціна падає (Drop), робить паузу і формує базу (Base), потім знову падає (Drop) — пропозиція залишається сильною, ви залишаєтеся в тренді зниження.

Аналіз свічкових моделей і рівнів підтримки/опору

Зелені свічки (Close > Open) показують, що попит переважає — покупці можуть утримати ціну. Червоні (Close < Open) — домінують продавці. Свічки (Doji), де ціна відкриття і закриття близькі, сигналізують про рівновагу сил і невизначеність.

Рівень підтримки (Support) — це ціновий рівень, де покупці дуже впевнені, що тут варто купувати. Коли ціна досягає його, вони купують, і ціна знову зростає. Рівень опору (Resistance) — це зона, де продавці очікують, щоб продати за високою ціною. Коли ціна піднімається до нього, вони продають, і ціна зупиняється у зростанні.

Підсумок: запит і пропозиція — це інструменти аналізу ринку

Запит, пропозиція — це не просто економічна концепція, а жива система в руках інвесторів і трейдерів. Незалежно від того, чи використовуєте ви фундаментальний або технічний аналіз, розуміння того, звідки беруться сили попиту і пропозиції, і чому вони змінюються, — це секрет точного прогнозування цін.

Найголовніше — це практика і досвід. Вивчайте моделі Demand Supply Zone у цінних паперах, що вас цікавлять, і спостерігайте, наскільки часто ці структури повторюються. З глибшим розумінням запит і пропозиція стануть вашими друзями, а не ворогами у торгівлі.