Побачив, що хтось програв 2 мільйони на ринку прогнозів, детально проаналізував його операційний запис і зрозумів, що це не питання вдачі, а найгірша помилка у торгівлі — відсутність справжнього усвідомлення ризик-менеджменту.

Його результати здаються непоганими: 53 прогнози з часткою успіху 51%, але в чому проблема? Одна ставка — 40 тисяч юанів, без механізму попереднього зменшення позиції і без встановленого рівня стоп-лосу. В результаті один прогноз, пов’язаний з Ліверпулем, приніс втрату у 1,58 мільйона, з’їдаючи всі попередні прибутки. Це класичний приклад «малі заробітки — великі втрати».

У криптовалютному світі таких історій повно. Один досвідчений трейдер розповів мені: «Перемога — це не головне, головне — вижити». Навіть якщо ваша ймовірність виграшу перевищує 50%, один великий провал може знищити всі зусилля.

Як діяти? Перша червона лінія: не ставте більше 5% від загального капіталу на одну ставку, навіть якщо шанс дуже хороший — диверсифікуйте. Друга: незалежно від впевненості, обов’язково встановлюйте стоп-лос, фіксуйте прибуток і зменшуйте позицію при досягненні цільової прибутковості, а при втраті — закривайте. Витримувати — найглупіше. Третя: ринок з високою волатильністю, що керується відкритою інформацією (як прогнози спортивних подій), не повинен бути основним для великих ставок, оскільки невизначеність тут більша, ніж у криптовалюті — це чисте азартне гра.

По суті, він сприймав прогноз як гарантований заробіток, повністю недооцінюючи силу ризику. Суть торгівлі — це комбінація ймовірності та ризик-менеджменту, а не один раз поставити все на карту і сподіватися на удачу. Ті, хто заробляють довго, ніколи не мають найвищу ймовірність виграшу, а ті, хто вміє контролювати свої втрати в одній операції.