Нещодавно я помітив, що багато трейдерів роблять одну й ту ж помилку при роботі з леверидж-позиціями.

Позавчора один користувач поділився своєю історією: рахунок на 6000U, з левериджем 3x відкрив довгу позицію. Ринок лише відкотився на 1,5%, і його рахунок одразу став нульовим. Найболючіше — він явно поставив стоп-лосс — ринковий ордер, але проскальзування миттєво пробило маржу, і стоп-лосс так і не спрацював.

Логіка за цим дуже жорстока. Відкривши позицію на 5500U з левериджем 3x, фактична вартість позиції становить 16500U. Здається, що втрата лише 1,5%, але насправді? Маржа — всього 5500U, і коли ринок рухається проти вас, збитки зростають у кілька разів через леверидж. До того ж проскальзування ще більше посилює ситуацію, і весь рахунок миттєво «проривається». Стоп-лосс? У таких екстремальних умовах він — марна трата часу.

Ось у чому полягає подвійне «задушення» — «вага позиції + коефіцієнт левериджу» у режимі повного ризику. Багато трейдерів недооцінюють силу цієї комбінації.

Як це виправити? Ось три практичні підходи:

**Обмежте розмір однієї позиції 20% від рахунку.** Для рахунку на 10 000U — максимум 2000U на одну позицію. Навіть якщо втратите 10%, — це всього 200U, і основа капіталу залишається цілісною. Це допомагає зберегти психологічний комфорт і дає простір для подальших дій.

**Обмежте збитки однієї операції 2% від загального капіталу.** Наприклад, при 2000U з левериджем 3x стоп-лосс ставить на рівні приблизно 0,67%, щоб збитки не перевищували 200U. Також залишається запас для проскальзування, і ймовірність «прогоріти» зменшується.

**Входьте у ринок лише при підтвердженій тенденції.** Не торгуйте в боковому тренді, чекайте сигналів — перетинання ковзних середніх у бік зростання + обсяг, що зростає. Після входу не намагайтеся доганяти ціну. Це може означати пропуск деяких можливостей, але шанс залишитися в живих — набагато вищий.

Хтось застосовував цю логіку і за 3 місяці з 4000U зробив 12 000U. Його висновок: леверидж сам по собі — не погано, головне — не ставити його на ставку. Легке тестування з невеликими позиціями + точне управління рахунком — ось шлях до довгострокової виживаності.

Часто ми переоцінюємо свою здатність витримати ризик і недооцінюємо екстремальні коливання ринку. Ті випадки, коли рахунок «прогорів» через проскальзування або вставку — не завжди через неправильний напрямок, а через неправильний дизайн позиції з самого початку, що не враховував найгірший сценарій.

Леверидж — це як лупа: правильно використаний — збільшує прибутки, неправильно — згорить рахунок. Зрозумівши це, ви тільки починаєте свою торгову кар’єру.