2026/01/05 Gate стратегічний робототижневий звіт

跨年後 ризикові активи в цілому відновлюються, BTC виходить із послідовних зростань і повертається близько до 93 000 доларів США, ETH піднімається вище 3 200 доларів, сектор Meme з обсягами відновлюється і сприяє відновленню настроїв; одночасно ліквідації деривативів залишаються частими, короткострокові коливання легше посилюються «ліквідністю + структурою позицій». Що стосується фінансування, спотові ETF на BTC/ETH у початку року демонстрували явний чистий потік, що забезпечує ціновий підтримку; проте чистий потік ETH на біржах зростає, що означає, що потенційний тиск пропозиції все ще слід враховувати. Цього тижня основна увага зосереджена на даних по працевлаштуванню в США (незалежно від сільського господарства) щодо повторного ціноутворення ризикових переваг і ліквідності долара.

Огляд ринку за минулий тиждень (12/29–01/04)

Основна лінія ринку минулого тижня може бути узагальнена трьома етапами: BTC посилюється → ETH доповнює зростання, спричиняючи ротацію екосистем → Meme різко зростає, посилюючи ризикові переваги. Після 2026 року явно зросла схильність до ризику, високоволатильні активи перші привертають додатковий обсяг торгів, що сприяє доповненню зростання альткоїнів і поширенню тематики. Повідомляється, що сектор Meme за минулий тиждень демонстрував одночасне зростання ринкової капіталізації та обсягів торгів, що є типовим сигналом відновлення ризикових переваг.

Структурно це більше схоже на «пізню бичачу фазу»: Bitcoin коливається на високих рівнях + альткоїни доповнюють зростання + емоції Meme прискорюються. Однак слід підкреслити, що така послідовність ринкових рухів зазвичай менш стабільна, ніж у попередніх основних підйомах, короткострокові зростання і відкаті трапляються частіше, і більше залежать від емоцій, тематики і структури позицій. Одночасно з цим, зростання чистого потоку ETH на біржах викликає дискусії щодо потенційного тиску пропозиції, що означає, що ETH у ключових рівнях опору швидше за все буде повторно поглинатися.

Загалом: минулий тиждень був «емоційним і тематичним», керованим короткостроковими трейдерами; довгострокові інвестори, ймовірно, вже завершили розміщення позицій у більш вигідних рівнях, а нові кошти, що прагнуть додаткового зростання, несуть ризик більш високих коливань у високих рівнях.

1｜Швидкий огляд ринкових умов

BTC після підйому вище 93 000 доларів США увійшов у високий діапазон, технічно рівень опору зверху досить розмитий, але і покупці, і продавці більш схильні до «очищення», ринок більше схиляється до «короткострокових коливань + швидкого поглинання»; при появі негативних новин або макроекономічних потрясінь відкат зазвичай посилюється.

ETH після повернення вище 3 200 більше схоже на роль «доповнення зростання + стимулювання екосистеми», увага зосереджена на ETH Beta, L2 і тематиці деривативів, що ротаційно продовжуються; проте зростання чистого потоку ETH на біржах робить діапазон 3 200–3 300 більш схильним до повторного поглинання і чутливим до пропозиції.

SOL у цьому циклі Risk-on більше схоже на «високоеластичну зону для ротації коштів»: коли BTC/ETH коливається на високих рівнях, кошти легше переключаються між сильними і слабкими активами, ринок демонструє швидкі коливання «зростання — відкат — знову зростання».

Макроекономіка: після Нового року ринок входить у «перепризначення даних» — дані по економіці США вплинуть на очікування щодо шляхів підвищення ставок і ліквідності долара, що безпосередньо визначає інтенсивність коливань ризикових активів; одночасно ліквідність ще відновлюється після свят, будь-які дані або новини можуть посилити короткострокові коливання. Основна тенденція ринку залишається у тому, чи зможе «ризикова перевага» продовжити зовнішнє поширення — якщо Meme збережуть силу, кошти можуть додатково витікати у альткоїни і тематику екосистем; якщо емоції охолонуть, відкат високоволатильних активів буде швидшим, і ринок, ймовірно, повернеться до структури високих рівнів основних монет із коливаннями.

2｜Особливості роботи стратегії Gate Ultra AI

3｜Гарячі нові монети цього тижня

Минулого тижня на спотовому ринку Gate нових додань не було.

4｜Рекомендації щодо розподілу коштів і управління ризиками

Примітка: для демонстрації типових структур і ризикових експозицій, не є інвестиційною рекомендацією.

Актив	Рекомендуваний відсоток	Роль	Основні ризики та зауваження
BTC	40%	Ядро портфеля	Легко піддається «очищенню» на високих рівнях; уникати концентрованих покупок під час зростання, пріоритет — контроль відкатів
ETH	25%	Стабільна частина	Більш сильне доповнення і ротація; слідкувати за ключовими рівнями, щоб зменшити односторонню експозицію
SOL	20%	Високоволатильний актив	Вигода від ризикового поширення, швидкі ритми; диверсифікація позицій, короткі цикли, уникати односторонніх ризиків
XRP	15%	Посилення ротації	Більш виражена емоційна динаміка; швидкі зміни цін, уникати купівлі на зростанні, щоб не спричинити відкат

5｜Важливі події цього тижня

Попередження про інвестиційні ризики

Криптоактиви мають високу волатильність, і під час ризикового настрою вони легше зазнають швидких зростань і відкатів. Цей матеріал є лише оглядом ринкової ситуації та структур, і не є інвестиційною рекомендацією.