Мартінгейл у крипто: стратегія, яка обіцяє повернути вам будь-які втрати (Але з величезними ризиками)

Якщо ви вже тривалий час працюєте з криптовалютами, напевно, чули про стратегію мартінгейл. Багато трейдерів вважають її рятівною жилеткою: теоретично вона гарантує повернення всього втраченого. Але ось і неприємна правда: вона працює лише за умови майже безмежного капіталу та залізної дисципліни. Чи варто її спробувати? Читайте далі.

Ядро стратегії мартінгейл: проста, але небезпечна

Логіка надзвичайно проста: коли ви програєте операцію, подвоюєте свою інвестицію в наступну. Коли нарешті виграєте — а теорія каже, що виграєте — прибуток буде достатньо великим, щоб покрити всі попередні втрати і залишити вам прибуток.

Звучить гарно, чи не так? Проблема в тому, що на практиці це вимагає майже необмежених коштів. Якщо почати з $100 і мати 10 програшів підряд, вам знадобиться $102,400 у наступній операції. Більшість трейдерів втрачають гроші набагато раніше, ніж доходять до цього рівня.

Звідки походить ця стратегія?

Хоча багато вважають її сучасною, стратегія мартінгейл походить із французьких казино XVIII століття. Гравці помітили, що якщо подвоювати ставки після кожної поразки, рано чи пізно вони відновлять все. Пізніше математики досліджували це: у 1934 році Пол П’єр Леві довів, що за безмежного багатства вона завжди виграє. Жан Віль ввів термін “мартінгейл” у 1939 році.

Іронія в тому, що ця стратегія, розроблена для азартних ігор, тепер популярна на глобальних фінансових ринках, включаючи валютний і криптовалютний.

Як застосовувати мартінгейл до Bitcoin, Ethereum та інших монет

У крипті процес простий: встановлюєте початкову суму, яку інвестуєте за період ( скажімо, тиждень). Наприкінці періоду дивитеся, чи виграли чи програли.

• Якщо виграли: наступного разу інвестуєте ту саму суму
• Якщо програли: подвоюєте суму і знову пробуєте

Деякі трейдери застосовують це до внутрішньоденних торгів, підсумовуючи всі операції купівлі-продажу за період у один “прибуток” або “збиток”. Інші використовують для довгострокових інвестицій у одну монету. Навіть існують зворотні версії: подвоюєте, коли виграєте, і зменшуєте вдвічі, коли програєте (менш надійно, але менш капіталомістко).

Чому багато людей її люблять

Позбавляє емоцій від торгівлі: Коли у вас є чітке правило, ви не панікуєте через ринкові крахи і не піддаєтеся FOMO(. Просто дотримуєтеся системи.

Гнучка: Не прив’язана до конкретної біржі чи криптовалюти. Можна застосовувати до будь-якого активу.

Гарантований відновлювальний ефект у теорії: Основна привабливість — у тому, що за ідеальних умов ви завжди досягнете точки рівноваги. Це дає спокій і впевненість для деяких трейдерів.

Ризики, які ніхто не згадує )або згадує мало(

Експоненційне зростання втрат: Це найбільша проблема. Ваші ставки зростають експоненційно, а не лінійно. Серія коротких поразок може швидко знищити ваш рахунок.

Незначний прибуток порівняно з ризиком: Коли ви нарешті виграєте, чистий прибуток невеликий. Ви вкладали великі суми, щоб відновитися, тому кінцевий виграш майже не покриває ризиковані капітали.

Медвежі ринки смертельні: У тривалому падінні )бичий ринок( швидко накопичуються втрати. Стратегія передбачає, що рано чи пізно ви відновитеся, але при сильних трендах вниз можете залишитися без коштів раніше, ніж ринок відскочить.

Обмеження реального світу: Теорія передбачає безмежні кошти. У вас їх немає. Коли вони закінчаться, стратегія руйнується.

Класичні помилки, що руйнують трейдерів

Починати занадто великими сумами при невеликому капіталі: Якщо у вас лише $5,000, не намагайтеся застосовувати мартінгейл. Потрібен запас, щоб поглинути серії поразок без банкрутства.

Не мати точки зупинки: Багато теоретичних трейдерів ніколи не визначають, коли зупинитися. Вони закінчують у боргах, панікують і виводять гроші в найгірший момент. Встановіть чіткі межі перед початком: максимальну суму втрат, період операцій, точку повернення.

Обробляти крипту як чисте казино: Тут багато хто помиляється. Застосовують мартінгейл, ніби кидають монету, без досліджень. Але крипта не зовсім випадкова. Якщо досліджувати і обирати надійні проєкти, у вас більше шансів на позитивні серії, і вам не потрібно постійно покривати втрати.

Чому вона краще працює на валютних ринках, ніж у крипті?

Валютні ринки — це домівка професійного мартінгейлу. Причини:

• Валюти рідко падають до нуля )країни не банкрутують, як компанії(
• Можна заробляти відсотки, очікуючи
• Менша волатильність робить цикли більш передбачуваними

У крипті все інакше: екстремальна волатильність, проєкти, які можуть зникнути )хоча більшість зберігає якусь цінність(, без пасивних відсотків.

Чи дійсно працює на ринках криптовалют?

Так, але за умовами. Стратегія працює краще, коли:

• У вас достатній капітал )можливо, потрібно щонайменше 50-100-кратна ваша початкова ставка(
• Обираєте криптовалюти з міцними фундаментами, а не випадкові
• Торгуєте на волатильних ринках )крах вигідний для стратегії, дозволяє купувати дешево(
• Маєте дисципліну зупинитися, коли досягнете ліміту

Деякі трейдери використовують модифіковану версію: замість точного подвоєння, віднімають втрачену суму від подвоєної інвестиції. Це економить капітал, зберігаючи суть стратегії.

Чи варто це вам?

Залежить від вашої ситуації:

Так, якщо у вас є:

• Значний капітал для поглинання серій з 5-10 поразок
• Дисципліна встановлювати чіткі межі
• Готовність досліджувати перед торгівлею
• Логічне мислення, а не емоції

Ні, якщо у вас:

• Обмежений капітал
• Низький поріг ризику
• Тенденція панічно продавати
• Очікування швидких прибутків

Остаточний вердикт

Стратегія мартінгейл працює століттями у азартних іграх і фінансових ринках. Для крипти вона особливо корисна, оскільки цифрові активи мають унікальні характеристики, що її сприяють.

Але це не панацея. Вона вимагає більшого капіталу, ніж більшість роздрібних трейдерів має, і ризики реальні. Якщо вирішите спробувати, робіть це малими сумами, встановлюйте межі перед початком і приділяйте час дослідженням. Це значно підвищить ваші шанси на успіх.