9 акцій робототехніки тихо ведуть за собою бум автоматизації

Хвиля робототехніки — це не хайп, а економіка. Склади не можуть знайти працівників, у лікарнях нестача персоналу, фабрики відчувають тиск щодо заробітної плати. Коли праця стає дорогою або дефіцитною, автоматизація стає неминучою. І саме зараз дев’ять компаній у ланцюгу постачання робототехніки готові скористатися цією зміною.

Чому акції робототехніки зростають

Штучний інтелект отримує заголовки, але нестача робочої сили — це справжній драйвер. Старіння робочої сили, тризначний обіг на складах, хронічні прогалини у медичному персоналі — це не проблеми, які може вирішити лише AI. Це проблеми, які вирішує робототехніка. Від хірургічних систем до сенсорів на складах і гуманоїдних платформ — фізична автоматизація переходить від «приємно мати» до «обов’язково мати».

Витрати на розгортання зменшуються. Зростають показники продуктивності. Математика нарешті працює на масштабі.

Компанії, що будують інфраструктуру майбутнього

Nvidia (NASDAQ: NVDA) забезпечує мозок робототехніки. Її GPU не лише тренують моделі AI — вони запускають візію та планування руху на платформі Jetson для вбудованих робототехнічних застосувань. Оскільки роботи переходять від заздалегідь запрограмованих завдань до адаптивної AI поведінки, Nvidia володіє рівнем обчислень. Це перший рядок у ще одному мегатренді.

Tesla (NASDAQ: TSLA) створює Optimus, гуманоїдного робота, який ще не вийшов на комерційний рівень, але підтримується вертикально інтегрованими моторами, батареями та AI-інфраструктурою. Якщо гуманоїдні роботи стануть масовими, масштаб виробництва Tesla стане ігровим змінником.

Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) оперує 10 763 системами хірургії da Vinci по всьому світу. Доходи за третій квартал склали 2,51 мільярда доларів, зростання на 23% у порівнянні з минулим роком, що зумовлено зростанням процедур на 20%. Кожна встановлена система забезпечує роки високомаржинального повторюваного доходу — це складний перевага, яку мають небагато акцій.

Rockwell Automation (NYSE: ROK) продає автоматизацію заводів, пов’язану з промисловими циклами. Якщо обмеження у праці прискорять автоматизацію виробництва швидше за очікуване, Rockwell зловить цю хвилю через тисячі заводських установок.

Teradyne (NASDAQ: TER) виробляє колаборативних роботів (cobots), орієнтованих на малі та середні підприємства. Якщо cobots стануть масовими, це розширить ринок автоматизації за межі виробників з Fortune 500 до довгої хвости менших бізнесів.

Zebra Technologies (NASDAQ: ZBRA) створює нервову систему для автоматизації складів — штрих-кодові сканери, RFID-зчитувачі, системи машинного зору. Доходи за третій квартал склали 1,32 мільярда доларів, зростання на 5% у порівнянні з минулим роком. Ідеально позиціонована для захоплення хвилі робототехніки.

Stryker (NYSE: SYK) конкурує у галузі медичних пристроїв і хірургічної робототехніки. Впровадження робототехніки у медицину ще на ранніх стадіях, що означає десятки років потенційного зростання. Диверсифікований медичний бізнес захищає від ризиків, тоді як робототехніка додає потенціалу зростання.

Texas Instruments (NASDAQ: TXN) постачає аналогові чипи, сенсори та контролери моторів — нерви та м’язи кожного робота. Зі зростанням впровадження робототехніки попит на компоненти TI зростає у всіх виробників. Низький ризик, пов’язаний із трендом.

UiPath (NYSE: PATH) очолює автоматизацію роботизованих процесів у програмному забезпеченні. Бізнес-процеси підприємств цифровізуються за допомогою ботів. Якщо автоматизація програмного забезпечення зростатиме так швидко, як і апаратна робототехніка, UiPath захопить величезний ринок можливостей.

Чому підхід з кошиком вигідний

Ціннісна ланцюг робототехніки довга. Жодна компанія не володіє всім. Різноманітність акцій робототехніки — від виробників чипів до роботизованих рук і програмного забезпечення — дозволяє захопити опціональність у різних підкатегоріях без надмірних ризиків щодо нових технологій.

Точка перелому вже тут. Нестача праці, системи з AI, вимоги електронної комерції — все сходиться зараз. Ранні позиції у екосистемі акцій робототехніки можуть принести ті самі прибутки, що й складатимуться з часом.