Значення RSI — це допоміжний інструмент для читання імпульсу ринку, який трейдери повинні розуміти

Чому новачки-трейдери використовують RSI і зазнають збитків

Ось питання, яке цікавить мільйони трейдерів: більшість неправильно розуміє, що RSI використовується для визначення точок розвороту ціни — купувати, коли він низький, продавати, коли високий. Але насправді досвідчені трейдери розуміють RSI набагато глибше. Вони використовують його для читання сили ринку, а не для передбачення. Це неправильне розуміння є причиною багатьох збитків.

Що таке насправді RSI

RSI — це скорочення від Relative Strength Index (індекс відносної сили), який був розроблений Дж. Веллсом Вайлдером у 1978 році. Основна ідея полягає у вимірюванні “моменту” або швидкості та масштабу змін ціни.

Багато хто неправильно розуміє назву “Relative Strength”. Вони думають, що він порівнює силу між різними активами, наприклад, чи Bitcoin сильніший за Ethereum. Але це неправильно. Насправді, RSI порівнює потенціал купівлі та продажу всередині одного активу за певний період.

Інакше кажучи, RSI вимірює “середню силу покупок” і “середню силу продажів” активу — хто зараз домінує на ринку. Відображається у числах від 0 до 100, де 50 — баланс.

Основні режими: Перкупленість і Перепроданість

Коли ви вперше відкриваєте графік RSI, ви побачите дві лінії на рівнях 70 і 30. Більшість джерел стверджують, що:

• 70 і вище = Перкупленість (продано занадто багато) — час продавати
• 30 і нижче = Перепроданість (куплено занадто багато) — час купувати

Звучить просто, але це пастка, яка може спричинити збитки.

Чому традиційна стратегія 70/30 зазнає невдачі

Проблема у “трендах” (Trends) на ринку. Коли є сильний висхідний тренд, RSI може залишатися вище 70 тривалий час, оскільки він відображає сильний моментум купівлі. Якщо ви швидко продаєте щоразу, коли він досягає 70, ви йдете всупереч тренду, і результат — збитки перед тим, як ціна почне падати.

Аналогічно, у сильному низхідному тренді RSI може залишатися нижче 30 довго. Купувати в такій ситуації — все одно що намагатися зловити падаючу ніж.

Стратегія 70/30 добре працює лише у бічних ринках (ринках у коридорі). У таких випадках купівля біля 30 і продаж біля 70 дає хороший результат.

Як обчислити необхідний RSI

Основна формула:

RS = Середній приріст / Середній спад

RSI = 100 - (100 / (1 + RS)(

Найважливіше запам’ятати:

• Якщо Середній приріст > Середній спад, RS > 1 і RSI > 50
• Якщо Середній приріст < Середній спад, RS < 1 і RSI < 50
• Якщо рівні, RS = 1 і RSI = 50

Лінія 50 — це справжній баланс, а не 70 або 30.

Професійні техніки використання RSI

) 1. Дивергенція — ефективний попереджувальний сигнал

Бульозна дивергенція )сигнал бичачого розвороту###:

• Виникає, коли ціна ще падає
• Ціна робить нові мінімуми, але RSI — вищі мінімуми
• Вказує на слабкість продавців і можливий розворот у висхідний тренд

Медвежа дивергенція (сигнал ведмежого розвороту):

• Виникає, коли ціна ще зростає
• Ціна робить нові максимуми, але RSI — нижчі максимуми
• Вказує на слабкість покупців і можливий розворот у низхідний тренд

( 2. Збої (Failure Swings) — сильне підтвердження

Це підтверджуючий сигнал, створений самим RSI, і він сильніший за дивергенцію.

Збої верхньої межі )сигнал на зниження###:

• RSI піднімається вище 70, потім повертається вниз
• Ціна робить новий максимум, але RSI не досягає 70
• В кінці RSI опускається нижче свого попереднього мінімуму

Збої нижньої межі (сигнал на зростання):

• RSI опускається нижче 30, потім піднімається
• Ціна робить новий мінімум, але RSI не досягає 30
• В кінці RSI піднімається вище свого попереднього максимуму

( 3. Використання лінії 50 як орієнтира тренду

• RSI > 50: ринок у бичачому режимі )Bullish### — дивитись на покупки
• RSI < 50: ринок у ведмежому режимі (Bearish) — дивитись на продажі

( 4. Коригування зон RSI залежно від типу тренду

У сильному висхідному тренді RSI зазвичай коливається у межах 40-90, а не 0-100. Тому зона 40-50 — це рівень підтримки, який варто враховувати.

У сильному низхідному тренді RSI зазвичай коливається у межах 10-60. Зона 50-60 — рівень опору.

Використання RSI у поєднанні з інструментами конгруенції

Вирішення всіх проблем RSI — не використовувати його самостійно, а підтверджувати сигналами з інших інструментів.

RSI + Price Action:

• Не просто чекати, поки RSI досягне 30 і купити
• Купувати, коли RSI досягає 30 і ціна підходить до важливого рівня підтримки

RSI + MACD:

• MACD підтверджує тренд
• RSI допомагає точніше входити
• Коли обидва інструменти підтверджують, сигнал стає сильнішим

Обмеження RSI

• Хибні сигнали: RSI може давати хибні сигнали у флетовому ринку
• Задержка: він слідує за ціною, а не передбачає майбутнє
• Дивергенція не гарантує: попереджувальні сигнали можуть з’явитися дуже рано, перед реальним розворотом

Висновок

RSI — чудовий інструмент для вимірювання моментуму, але не для визначення точок розвороту. Більшість помилок виникає через неправильне розуміння, а не через сам індикатор.

Ключ до успіху:

1. Розуміти моментум, а не продавати при перкупленості
2. Використовувати підтвердження дивергенцій і Failure Swing
3. Читати тренд за допомогою лінії 50
4. Коригувати зони RSI залежно від тренду
5. Не використовувати один інструмент — підтверджувати з кількома для конгруенції

З цим підходом RSI стане потужним інструментом у ваших руках.