Індекс відносної сили (RSI) скорочено від відносного індексу сили — інструмент, який трейдери використовують найчастіше неправильно

Якщо ви коли-небудь дивилися, RSI на графіку і бачити, як він проривається через 70 і швидко продається, — це 90% тих самих пасток, що й у початківців.

Перше хибне уявлення: RSI не є індикатором точки опори.

Хороші трейдери використовують RSI для відсічення імпульсу.

Індекс відносної силиВона була створена Дж. Веллсом Вайлдером-молодшим у 1978 році з однією метою:Виміряти ринковий імпульс Тобто швидкість і масштаб змін цін. Цей індикатор відносного опору показує, наскільки сильною є сила купівлі проти продажу. Сигнальні смуги, які видно на графіку, проходять від 0 до 100.

Проблема в тому, що сама назва «Відносна сила» збиває людей з пантелику, думаючи, що вона порівнює силу активу А з активом Б. З тим самим активом. У зазначений період.

Правда, яка змінить ваш спосіб торгівлі: RSI піднімається до ≠ ціна має впасти. Це просто означає, що імпульс на стороні покупців зараз дуже сильний, і це може бути ознакою продовжувати утримувати довгу позицію, а не ордер на продаж.

Внутрішня структура RSI означає Формулу Розуміння Чіткої Візуалізації.

Вам не потрібно робити обчислення вручну — платформа вже робить це за вас, але знання передісторії формули допоможе вам використовувати її розумніше.

RS = середній приріст ÷ середній збиток

• Середній підсилення: Середнє значення дня, коли ціна закриття зростає. (Upmoves) У останніх 14 свічках,
• Середні втрати: Середнє значення дня, коли ціна закрилася нижче. (Downmoves) На 14 однакових свічниках.

Коли купівельна спроможність перемагає, сила продажу. (Середній приріст > середній збиток) Значення RS буде більшим за 1, що призведе до підвищення рівня RSI вище 50. Коли настає тиск на продажі, RSI впаде нижче 50.

Важливий момент, який люди часто пропускають.: Коли сили купівлі та продажу абсолютно рівні. (Середній приріст = Середній збиток) RSI рівно дорівнює 50, а пряма 50 — це справжня точка рівноваги. Це трендовий компас, який у багатьох ситуаціях важливіший за лінію 70/30.

Пастка номер один: Лінія 70/30 провалюється, бо ринок змінюється.

Саме звідси беруться всі твої проблеми.

У підручнику написано Overbought на RSI > 70 і Oversold на RSI. < 30 แล้วคุณควรสวนตำแหน่งเก่า ฟังดูสมเหตุสมผลใช่ไหม?

Ось у чому проблема: У сильному трендовому ринку RSI може залишатися в зоні перекупленості або перепроданості протягом тижнів або навіть місяців. Уявіть собі золото у сильному висхідному тренді, RSI може постійно залишатися вище 70, бо імпульс на стороні покупців залишається наївним. Якщо ви будете поспішати продавати щоразу, вам доведеться знову і знову втрачати гроші. Це найризикованіший «трендовий сад».

Те саме. Якщо рівень RSI все ще нижчий за 30, і ви поспішаєте купувати його, ви «берете ніж», поки він ще падає.

При співвідношенні 70/30 це практично.: Коли ринок працює в діапазоні. (Побічна торгівля) Чіткої тенденції немає, і все.

Відмінності між професійними трейдерами та початківцями

Правильний сигнал: Дивергенція

Ось чому хороші трейдери не використовують 70/30 напряму. Розходження Натомість це найпотужніший ранній попереджувальний сигнал.

Бичий розхід (Бичачі попереджувальні знаки):

• Ціна встановилася на новий мінімум. (Нижні мінімуми)
• Але RSI не знизився, а підняв мінімум. (Вищі Мінімуми)
• Значення: Тиск на продаж виснажливий. Ринок розвернуться вгору.

Ведмежа дивергенція (Знаки попередження про ведмедя):

• Ціна встановлює новий максимум. (Вищі вершини)
• Але RSI не зростає, утворюючи низькі максимуми. (Нижні максимуми)
• Значення: Купівельна спроможність починає слабшати. Ринок може розвернутися вниз.

Дивергенція найкраща при спавні в зоні Oversell. (<30) або Overbought (>70) Саме тоді сигнал буде найінтенсивнішим.

Техніка підтвердження: Swings Failure

Це техніка, яку сам Вайлдер — творець RSI — називає найсильнішою.

Відмовний гойдалка (Ведмежий):

1. RSI перевищує 70 (Побудуйте першу школу)
2. Ціна встановлює новий максимум, але RSI відмовляється це робити. (Відбувається ведмежа дивергенція)
3. RSI «Провалився» (Провал) Вниз, щоб перетнути початковий мінімум.

Коли RSI знову не піднімається до 70, це сильний сигнал продажу.

Відмова Swing Bottom (Бичачий):

1. RSI нижче 30 (Зробіть перший мінімум)
2. Ціна встановлює новий мінімум, але RSI відмовляється це робити. (Бичий розхід)
3. RSI розпався, досягнувши попереднього максимуму.

Коли RSI підтверджує прорив, це сильний сигнал покупки.

Ця техніка полягає в тому, щоб дати RSI «підтвердити себе» першим, а не робити випадкове здогадування лише на основі розхилення.

Рядок 50: Справжній компас

Для послідовників тренду (Послідовники тренду) Лінія 50 може бути важливішою за 70/30.

• RSI > 50: Ринок у бичачому режимі, сприятливому для покупок, доки RSI перевищує 50.
• RSI < 50: Ринок у ведмежому режимі, що сприяє продажам, якщо RSI нижче 50, не купуйте занадто дорого.

Хто може забути, що 50 — це точка рівноваги? Якщо сили купівлі та продажу однакові, то RSI дорівнює 50.

Trend Zones — просунута техніка, яка змінює все

У сильному висхідному тренді.:

• RSI не знижується до 30 або 40, зазвичай у діапазоні 40-90.
• Зони 40-50 виконуватимуть роль нової підтримки.
• Професіонали чекають, щоб купити, коли RSI впаде до 40-50, і потім розвернутися, а не чекати до 30.

У сильному спадному тренді.:

• RSI не піднімається до 70, зазвичай у діапазоні 10-60.
• Зона 50-60 буде діяти як новий опір.
• Професіонали чекають на продаж, коли RSI піднімається, щоб досягти 50-60, і тоді не можуть піднятися, не чекаючи 70.

Ось відповідь на питання, чому 70/30 не працює, бо ви використовуєте фіксовану лінію, але ринок не фіксований.

Слабкість RSI (І як це виправити.)

Неповний RSI Псевдосигнали (Хибні сигнали) Його щойно додали як відстаючий індикатор, який відстає від ціни, і про розбіжність можна попередити настільки заздалегідь, що ціна все одно змінюється далеко до розвороту.

Найкращі рішення: Не використовуйте жодного RSI. Використовуючи техніку Confluence, яка полягає в комбінуванні сигналів від 2-3 інструментів.

Метод 1: RSI + Цінова дія

• Не купуйте, бо RSI торкається лише 30.
• Купуйте, коли RSI досягне 30. та Ціна впала до ключового рівня підтримки.
• Продати ведмежу дивергенцію та Ціна досягла ключового рівня опору.

Метод 2: RSI + MACD

• MACD підтверджує, що RSI Trend забезпечує точні зв’язки для входу
• Чекати пару сигналів: RSI Бичачий розхід + перехід MACD
• Точність підвищена більш ніж удвічі

Реальний приклад: Trade XAUUSD

За 4 години золота ринок піднявся до $4,250:

Крок 1: Ціна проривається через 4 200 і встановлює нові максимуми, але RSI не зростає (Ведмежа дивергенція) З’являються сигнали тривоги.

Крок 2: Поки що не поспішаю заходити. Чекайте на сигнал підтвердження.

• RSI скорочує нижче 50 (Змініть режим на Ведмежий.)
• Вигляд невдачного замаху: RSI провалює Прорізати початковий мінімум.
• На рівні опору 4 250 з’являється свічка реверсу.

Крок 3: 3 сигнали підтвердження для входу Продавати

Крок 4: стоп-лосс вище максимуму 4,250, тейк-прибуток на старій підтримці 3,879

Цей тип торгівлі має економічно ефективне співвідношення ризику та винагороди.

Висновок: Правильний RSI — це…

RSI означає Інструмент Імпульсу, а не Машина Цінової Огорожі. Різниця між програшним трейдером і прибутковим трейдером полягає не в інструменті, а в правильному розумінні.

• Не використовуйте 70/30 як прямий сигнал продажу-купівлі.
• Шукайте розхилення як попереджувальний знак.
• Чекати на Failure Swings як сигнал підтвердження.
• Використовуйте лінію 50 як компас тренду.
• Коригувати зону відповідно до сили ринку.
• Об’єднувати сигнали з інших інструментів

Незалежно від того, чи торгуєте ви Форексом, золотом, нафтою чи криптовалютою. Ця стратегія працює. Це просто вимагає практики та дисципліни у торгівлі.