Техніка читання графіків акцій для початківців

Коли мова йде про короткострокову торгівлю на фондовому ринку, жоден інструмент не важливіший за читання цінових графіків. Професійні трейдери зазвичай кажуть, що аналіз графіків — це всі сигнали, які нам потрібні, оскільки цінові графіки чітко розповідають історію динаміки ринку. Багато хто може запитати, як читати графіки — наскільки це складно і з яких моментів новачкам слід починати вивчення. У цій статті ви дізнаєтеся систематичний і практичний спосіб читання графіків акцій.

Основне розуміння елементів графіка

Перш ніж опановувати як читати графіки, потрібно ознайомитися з компонентами екрана. Більшість цінових графіків мають однакові базові елементи.

Верхня частина екрана показує базову інформацію, наприклад, назву символу акції та зміну ціни порівняно з закриттям попереднього дня. Це дозволяє швидко ідентифікувати акцію та напрямок її руху.

Панель інструментів посередині дозволяє налаштовувати графік за потребою. Ви можете змінювати таймфрейм — від 1 хвилини до (1M, 5M, 15M, 30M, 1H, 2H, D, W, M). Також можна обрати тип відображення — лінійний графік, свічковий або баровий відповідно до вашої аналітичної стратегії.

Основна частина графіка — найбільша зона. Горизонтальна вісь показує час, вертикальна — ціну. Це найважливіша частина для трейдера, оскільки тут відображаються цінові моделі та рухи вартості акцій.

Інструменти малювання з лівого боку дозволяють додавати об’єкти на графік, наприклад, трендові лінії, паралельні лінії або інші позначки для ефективнішого аналізу.

Прогнозування напрямку цін за допомогою трендів

Розуміння тренду — перший і найважливіший крок для трейдера. Існує відома приказка: “Тренд — це король”, що означає, що знання тренду допомагає обрати ефективну стратегію і підвищує шанси на успіх.

Висхідний тренд (Up Trend) виникає, коли акція постійно робить нові максимуми (Higher High) і підвищує мінімальні рівні (Higher Low). У такій ситуації ціна демонструє послідовне зростання, і доцільно купувати або відкривати довгі позиції.

Низхідний тренд (Down Trend) формується, коли акція постійно робить нові мінімуми (Lower Low) і знижує максимуми (Lower High). Це сигнал до продажу або відкриття коротких позицій.

Боковий ринок (Sideway) виникає, коли ціна не формує нових максимумів і мінімумів, а рухається в межах без чіткої тенденції. У такому випадку доцільно торгувати всередині діапазону.

Порада для визначення тренду — змінити тип графіка на лінійний, щоб краще бачити напрямок цін. Однак, лише аналіз тренду недостатній, оскільки ви не зможете точно визначити точки входу і виходу.

Використання рівнів підтримки і опору для визначення точок входу і виходу

Після розуміння тренду наступний крок — пошук точок входу і виходу з високою точністю. Це робиться за допомогою рівнів підтримки і опору.

Рівень опору (Resistance) — це ціновий рівень, при досягненні якого ціна зазвичай відскакує вниз. Часто це короткостроковий рівень розвороту, і його можна використовувати для продажу.

Рівень підтримки (Support) — це ціновий рівень, при досягненні якого ціна зазвичай отримує підтримку і відскакує вгору. Це також хороший рівень для входу в покупку.

Знаходження рівнів підтримки і опору — просте завдання: використовують трендові або паралельні лінії на графіку. Для акцій без чіткої тенденції визначають рівні, де ціна часто відскакує, і малюють паралельні лінії для позначення рівнів підтримки (знизу) і опору (зверху). Це допомагає краще визначити точки входу і виходу.

Посилення точності за допомогою технічних індикаторів

Після аналізу тренду і рівнів підтримки/опору — останній крок — застосування технічних індикаторів для підвищення впевненості у рішеннях.

Індикатор Moving Average (MA) — показує середню ціну за певний період. Наприклад, MA = 10 на денному графіку — це середня за 10 днів, що відображає короткостроковий тренд. MA = 200 — довгостроковий тренд.

Якщо короткострокова MA знаходиться вище за довгострокову — тренд висхідний. Якщо навпаки — низхідний.

Індикатор Relative Strength Index (RSI) — показує імпульс і допомагає визначити точки перекупленості (Overbought) і перепроданості (Oversold).

• RSI вище 50 — тренд зростає, сильніше, чим вище RSI.
• RSI нижче 50 — тренд падає, і чим нижче RSI — тим сильніше низхідний тренд.
• При падінні ціни і RSI в зоні Oversold — це сигнал до покупки, оскільки ціна може швидко відновитися.
• При зростанні ціни і RSI в зоні Overbought — це сигнал до продажу, оскільки ціна може почати знижуватися.

Висновок

Як читати графіки — існує багато підходів: від аналізу тренду і рівнів підтримки/опору до застосування технічних індикаторів. Комбінуючи ці стратегії, ви отримаєте більш чітке уявлення про ринок.

Хоча кожен метод здається нескладним, здатність правильно ловити момент приходить через постійне тренування і навчання. Чим більше ви практикуєтеся, тим ефективніше графіки допомагатимуть вам у прийнятті торгових рішень.