Оволодійте золотим співвідношенням Фібоначчі: інструмент прогнозування цін у валютній торгівлі

Як саме застосовувати Fibonacci у торгівлі?

У наборі інструментів технічного аналізу на валютному ринку система співвідношень, що походять із числового ряду Фібоначчі, стала важливим засобом для визначення рівнів підтримки та опору. Багато трейдерів довіряють цьому методу через його математичну логіку — ці співвідношення не лише існують у природі, а й часто зустрічаються у коливаннях цін на фінансових ринках.

Щоб ефективно використовувати Fibonacci у торгівлі, спершу потрібно зрозуміти його основну концепцію: усі співвідношення Fibonacci походять із простого закономірності числового ряду — кожне число дорівнює сумі двох попередніх.

Матемічна основа числового ряду Fibonacci

Цей ряд, введений у Захід італійським математиком Леонардо Пізанським (псевдонім Fibonacci) у XIII столітті, має такий вигляд:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Спостерігаючи за цим рядом, помічаємо дивовижний феномен: будь-яке число приблизно в 1.618 разів більше за попереднє. Наприклад, 1597 ÷ 987 ≈ 1.618, 610 ÷ 377 ≈ 1.618. Саме цей коефіцієнт і є відомим золотим співвідношенням.

Далі, обчислюючи співвідношення між числами, отримуємо ще два ключові співвідношення:

Обернене співвідношення (0.618): ділимо будь-яке число на наступне за ним. Наприклад, 144 ÷ 233 ≈ 0.618. Це співвідношення лежить в основі рівнів відкату 61.8%.

Друге співвідношення (0.382): ділимо число на число, що йде через одне. Наприклад, 55 ÷ 89 ≈ 0.382, що відповідає рівню відкату 38.2%.

Ці три співвідношення — 1.618, 0.618 і 0.382 — дають важливі орієнтири для визначення точок розвороту ринку.

Використання рівнів відкату Fibonacci для пошуку точок входу у торгівлю

Рівні відкату Fibonacci (золотий переріз) — найпоширеніший інструмент у торгівлі. Його суть у тому, що після зростання активу з низької до високої ціни, при корекції ціна зазвичай зупиняється або розвертається на певних рівнях Fibonacci.

Основні рівні відкату

Трейдери малюють сітку Fibonacci між максимумом і мінімумом, визначаючи ключові рівні:

• 23.6% рівень відкату
• 38.2% рівень відкату
• 50% рівень відкату
• 61.8% рівень відкату (найбільш важливий)
• 78.6% рівень відкату

Наприклад, для торгівлі золотом. Припустимо, ціна золота зросла з 1681 доларів до 1807.93 доларів (зріст на 126.93 доларів), а потім починає корекцію. За допомогою рівнів Fibonacci обчислюємо:

• На рівні 23.6% ціна приблизно на рівні 1777.97 доларів знайде підтримку
• На рівні 38.2% — підтримка біля 1759.44 доларів
• На рівні 50% — підтримка біля 1744.47 доларів
• На рівні 61.8% — підтримка біля 1729.49 доларів
• На рівні 78.6% — підтримка біля 1708.16 доларів

Коли ціна досягає цих рівнів, трейдери можуть визначити оптимальний момент для входу у покупку.

Застосування у висхідній тенденції

Після зростання валюти починається корекція — трейдери малюють рівень відкату від мінімуму (точка A) до максимуму (точка B). Коли ціна розвертається вниз від точки B, вона зазвичай зупиняється на одному з рівнів Fibonacci — саме тут з’являється можливість для відкриття позиції на покупку.

Наприклад, євро/долар зростає, а потім коригується до рівня 61.8% Fibonacci, багато трейдерів вважають цей рівень сильним рівнем підтримки і відкривають покупки.

Застосування у низхідній тенденції

Логіка протилежна — трейдери вимірюють відстань від максимуму (точка A) до мінімуму (точка B). Коли ціна відскокує від мінімуму, вона зазвичай зустрічає опір на рівнях Fibonacci — це сигнал для відкриття продажу.

Практично трейдери поєднують рівні Fibonacci з іншими індикаторами (наприклад, ковзними середніми, RSI) або свічковими моделями для підтвердження розвороту ціни.

Розширення Fibonacci: прогноз цільових рівнів

Якщо рівні відкату допомагають знайти точки входу, то розширення — визначити цілі виходу та прибутку.

Значення рівнів розширення

Розширення Fibonacci базується на співвідношенні 1.618 — золотому співвідношенні, і включає такі рівні:

• 100% розширення
• 161.8% розширення (найважливіше)
• 200% розширення
• 261.8% розширення
• 323.6% розширення

Цілі у висхідній тенденції

Трейдери визначають три точки: X (мінімум), A (максимум), B (рівень відкату). Коли ціна розвертається вгору від точки B, вони прогнозують цільові рівні за допомогою розширень.

Наприклад, у висхідному тренді, якщо ціна відскочила від рівня 61.8% (точка B), трейдери очікують, що ціна може піднятися до рівня 161.8% розширення. Досягнення цієї цілі — сигнал для виходу.

Цілі у низхідній тенденції

Логіка та сама, але у зворотному напрямку — при зниженні від високої точки, трейдери вимірюють відстань і прогнозують подальше падіння за допомогою рівнів розширення.

Повний процес торгівлі за Fibonacci

1. Визначити тренд: спершу оцінити, чи йде ринок вгору чи вниз
2. Виміряти амплітуду: намалювати сітку Fibonacci між явними максимумами і мінімумами
3. Очікувати підтвердження: ціна досягає рівнів відкату і разом з іншими сигналами підтверджує розворот
4. Встановити точку входу: на ключових рівнях відкату ставити ордер на купівлю або продаж
5. Визначити цілі: за допомогою рівнів розширення встановити цілі прибутку
6. Управління ризиками: розмістити стоп-лосс за межами попереднього важливого рівня Fibonacci

Чому Fibonacci ефективний у торгівлі?

Цей метод популярний серед трейдерів у всьому світі не через якусь магічну передбачуваність, а тому, що:

Психологія ринку: коли достатньо багато учасників визнають важливість певного рівня, він справді стає важливим. Широке застосування Fibonacci створює самореалізуючийся пророчий ефект.

Підтвердження у природі: співвідношення Fibonacci можна побачити у природі скрізь, і ця гармонія, здається, слідує підсвідомій логіці ринку.

Підходить для будь-яких таймфреймів: і на денних, і на 4-годинних, і на хвилинних графіках Fibonacci дає досить стабільні рівні.

Проте слід пам’ятати, що Fibonacci — це лише інструмент, а не абсолютна істина. Ціна не обов’язково розвернеться саме на передбачених рівнях і не завжди буде слідувати розрахункам. Успішні трейдери поєднують його з управлінням ризиками, трендовим аналізом і іншими індикаторами, а не покладаються лише на один інструмент.

Оволодіння рівнями відкату і розширення Fibonacci допоможе вам краще визначати підтримки і опори, встановлювати точки входу і цілі прибутку, але остаточне рішення завжди має базуватися на реальній поведінці ринку і вашому рівні ризик-менеджменту.