Форекс Liquidity — це важливість, яку трейдери повинні знати перед входом на ринок

Якщо ви щойно почали торгівлю на ринку Forex, слово liquidity (ліквідність) може здаватися загадковим, але насправді це фактор, що впливає на ваші прибутки та збитки кожного разу, коли ви натискаєте кнопку купівлі або продажу. Ця стаття розвіє всі непорозуміння.

Що таке Liquidity на ринку Forex? Просте пояснення

Liquidity означає здатність швидко перетворити актив у готівку без значного зниження ціни. Уявіть, що ви хочете продати товар. Якщо у вас багато покупців, ціна зменшиться незначно (висока ліквідність), але якщо ніхто не хоче купувати, вам доведеться знизити ціну значно (низька ліквідність).

На ринку Forex, де торгується безліч пар валют, наприклад EUR/USD, ціни залишаються стабільними і входити у ринок легко, оскільки є багато продавців і покупців. Навпаки, нові або менш популярні пари, наприклад USD/TRY, мають менше учасників, і ціни можуть різко коливатися, а спред (різниця між ціною купівлі та продажу) стає ширшим.

Чому Liquidity важлива для торгівлі на Forex?

Висока ліквідність дає три головні переваги:

1. Зменшення торгових витрат - вузький спред означає, що ви економите гроші кожного разу, коли відкриваєте позицію. Чим частіше ви торгуєте, тим більше ці заощаджуєте.

2. Зменшення ризику Slippage - при різких рухах цін ваш наказ може виконатися за ціною, відмінною від очікуваної (slippage). У ринках з високою ліквідністю цей ефект трапляється рідше.

3. Зручність закриття позиції - якщо ви хочете швидко вийти з ринку, у високоліквідних парах знайти покупця легко і не довго чекати.

5 ознак високої або низької ліквідності на ринку Forex

Спосіб 1: Перевірка спреду (Bid-Ask Spread)

• Вузький спред = висока ліквідність (зазвичай EUR/USD 1-2 піпси)
• Широкий спред = низька ліквідність (деякі пари можуть мати 10-50 піпсів)

Спосіб 2: Перевірка обсягу торгів (Volume)

• Обсяг торгів EUR/USD — найвищий у Forex, тому ліквідність тут відмінна
• USD/JPY — другий за обсягом, також хороший
• GBP/ZAR — дуже низький обсяг, ліквідність слабка

Спосіб 3: Спостереження за рухом цін

• Рівномірний рух цін = глибокий ринок, висока ліквідність
• Різкі скачки цін = поверхневий ринок, низька ліквідність

Спосіб 4: Аналіз глибини ринку

• Багато рівнів заявок = висока ліквідність
• Лише кілька рівнів = низька ліквідність

Спосіб 5: Перевірка часу роботи

• З 8:00 до 17:00 GMT (пересічка Лондон-Нью-Йорк) — найвищий рівень ліквідності
• В інший час, наприклад, початок Азії або кінець Америки — ліквідність зменшується, окрім пар, таких як AUD/USD

Огляд пар валют із найвищою ліквідністю

EUR/USD — лідер за обсягом у світі, валютна пара двох найбільших економік, має стабільний спред 0.5-2 піпси.

USD/JPY — другий за популярністю, японська ієна — “безпечна гаванка”, навіть під час турбулентності ліквідність залишається високою.

GBP/USD — третя за популярністю, британський фунт — довгий історичний історичний період, під час лондонської сесії ліквідність зростає.

USD/CHF — “безпечна” пара, швейцарський франк стабільний, але під час світових фінансових криз ліквідність зростає.

AUD/USD — важлива пара для Азії, Австралія експортує золото і сировину, ліквідність хороша під час азійсько-тихоокеанської сесії.

Темна сторона Forex: пари з низькою ліквідністю

USD/SEK (шведська крона) — хоча Швеція — стабільна країна, ліквідність крони низька порівняно з основними парами, спред може бути дуже широким.

GBP/ZAR (південноафриканський ранд) — низький обсяг, ліквідність слабка, спред розширюється у певні періоди.

USD/TRY (турецька ліра) — нестабільна валюта, часто з великими коливаннями і широким спредом, що спричиняє slippage.

EUR/HUF (угорський форинт) — малий обсяг, ліквідність низька, спред розширюється.

Ліквідність змінюється протягом дня, і вам потрібно це знати

Ліквідність у Forex не є постійною протягом 24 годин. Наприклад:

• З 8:00 до 12:00 GMT (відкриття Лондона) — зростання ліквідності
• З 13:00 до 17:00 GMT (пересічка Лондон-Нью-Йорк) — найвищий рівень, “золотий час” для трейдерів
• З 17:00 до 22:00 GMT (сесія Нью-Йорка) — ще високий рівень
• З 22:00 до 8:00 GMT (азійсько-тихоокеанська сесія) — ліквідність знижується, окрім пар, таких як AUD/USD

Важливі економічні новини, наприклад, оголошення центральних банків, звіти про зайнятість, інфляція — також впливають на ліквідність, привертаючи трейдерів.

Чим відрізняється волатильність (Volatility) від ліквідності?

Волатильність — швидкість змін цін (як швидко ціна рухається).

• Основні пари — менша волатильність
• Нові або менш популярні — більша волатильність

Ліквідність — скільки грошей можна швидко отримати при продажу (хто купує).

• Основні пари — висока ліквідність
• Менш популярні — низька ліквідність

Зв’язок: низька ліквідність часто супроводжується високою волатильністю, оскільки невеликі групи ордерів можуть сильно коливати ціну. Навпаки, високоліквідні пари зазвичай стабільні.

Хто забезпечує ліквідність на ринку Forex?

Це не природний процес, а результат діяльності людей і інституцій:

• Центральні банки — здійснюють великі операції для підтримки ліквідності
• Комерційні банки — основні учасники
• Хедж-фонди (Hedge Funds) — торгують великими обсягами
• Брокери Forex — пропонують ліквідність трейдерам-роздріб
• Трейдери-роздріб — створюють додатковий обсяг, але в цілому це важливо

Чим більше учасників, тим стабільніший і надійніший ринок.

Які фактори впливають на ліквідність у Forex?

( Фактор 1: Час Ринок Forex не працює цілодобово, але найбільше ліквідності — під час перетину сесій Лондона і Нью-Йорка.

) Фактор 2: Новини Звіти про зайнятість, ВВП, рішення щодо ставок — все це підвищує активність і ліквідність.

Фактор 3: Настрій ринку

Якщо ринок спокійний, ліквідність зменшується, а під час паніки — зростає.

Невеликі поради для початківців

Якщо ви тільки починаєте торгувати Forex, керуйте ризиками так:

1. Обирайте пари з високою ліквідністю — наприклад, EUR/USD, USD/JPY, щоб уникнути широкого спреду і slippage.
2. Торгувати під час пікових годин — коли ліквідність найвища, наприклад, під час перетину сесій Лондона і Нью-Йорка.
3. Перевіряйте календар новин — перед важливими оголошеннями ліквідність може знизитися, тому краще уникати торгівлі.
4. Знайомтеся з глибиною ринку — дивіться кількість рівнів заявок, якщо їх багато — ліквідність хороша.

Підсумок

Ліквідність — це життєва сила ринку Forex. Правильне розуміння допоможе вам економити кошти, зменшити ризики і торгувати з задоволенням. Взаємозв’язок між ліквідністю і волатильністю показує, що вибрані вами пари повинні відповідати вашому досвіду і капіталу.

Коли ви зрозумієте, що liquidity означає — зручність швидко перетворити актив у гроші, — ви самі зрозумієте, чому основні пари користуються більшою популярністю у трейдерів, ніж нові.

🚀