#市场周期与投资策略 Дані бразильського ринку дуже цікаві — обсяг торгівлі зріс на 43%, середній інвестиційний капітал перевищує 1000 доларів США, що відображає перехід ринку від чистої спекуляції до структурованих інвестицій. Ще більшою увагою заслуговує те, що 18% інвесторів почали диверсифікувати портфелі, а обсяг торгівлі стабільними монетами зріс у три рази порівняно з минулим роком.

Це дає мені зрозумілий висновок: коли макроекономічна ситуація невизначена, ринок автоматично знижує свою ризикову толерантність. З іншого боку, саме час для стратегій розподілу та копіювання угод. Останнім часом я коригую свої портфелі, зменшуючи позиції агресивних трейдерів з 30% до 20%, а звільнені кошти спрямовую на стабільних — тих, хто зосереджений на стратегіях з низькою волатильністю.

Itaú Asset рекомендує виділяти 1%-3% на біткойн як інструмент хеджування, і я цю логіку підтримую. В умовах зростання геополітичних ризиків і змін у монетарній політиці дійсно потрібен децентралізований актив для балансування портфеля. Але головне — не жадібність. Я бачив занадто багато випадків, коли на переломних етапах ринкових циклів трейдери втрачали все через надмірне збільшення позицій.

У практиці копіювання угод моя стратегія полягає у періодичному коригуванні ваги відповідно до рівня ризикової толерантності. У періоди низької волатильності я підтримую трендових майстрів, а у високій — збільшую позиції стабільних. Цей ріст бразильського ринку, ймовірно, передвісник нового циклу, і в цей час важливіше зберігати стабільність, ніж швидкість.