Шість основних причин збитків у торгівлі та як з ними боротися? Швидко дізнайтеся мистецтво правильного розміщення замовлень

На торговому ринку багато хто зазнає збитків у правильних умовах ринку, навіть значних збитків. Зазвичай це через незнання, як розміщувати ордери, відкривати позиції за неадекватною ціною. В результаті або потрапляєш у пастку, або різко втрачаєш гроші; щасливіше — виходиш у нуль або заробляєш на їжу, але даремно витрачаєш час і можливості. Тому правильне розміщення ордерів — це не лише мистецтво, а й необхідна умова для отримання прибутку.

【ОШИБКА ПРИ РОЗМІЩЕННІ ОРДЕРУ №1】: Після різкого падіння ціни відбувається сильне відскокання, ти боїшся пропустити ринок, навіть вважаєш, що відскок — це початок бичачого тренду, і тому, після значного відскоку, ти йдеш у покупку.

Результат: щасливі — заробляєш трохи на їжу, нещасливі — потрапляєш у пастку при сильному відкаті, або просто потрапляєш у пастку. Якщо ринок знову падає, ти потрапляєш у капкан і різко втрачаєш гроші.

Правильна стратегія: якщо пропустив можливість купити біля рівня підтримки, то і далі пропускаєш — цей відскок може повернутися назад. Потрібно терпляче чекати сигналів стабілізації.

【ОШИБКА ПРИ РОЗМІЩЕННІ ОРДЕРУ №2】: Після входу в короткий тренд ціна тримається біля рівня підтримки, але ще не стабілізувалася, ціна коливається то вгору, то вниз. Ти не можеш терпіти цю невизначеність і нарешті відкриваєш ордер на продаж.

Результат: невелика прибуток або невелика втрата — ти не хочеш закривати позицію. Щасливий — якщо коливання йдуть у правильному напрямку, ти заробляєш, але якщо швидко повертаються назад — твій прибуток миттєво зникає. Нещасливий — якщо коливання йдуть у неправильному напрямку, ти потрапляєш у пастку. Якщо тренд продовжує рухатися у неправильному напрямку, це призведе до значних збитків.

Правильна стратегія: спостерігати і чекати закінчення коливань, щоб визначити чіткий напрямок.

【ОШИБКА ПРИ РОЗМІЩЕННІ ОРДЕРУ №3】: Після входу у бичачий тренд, безперервне зростання цін викликає у тебе почуття пропущеної можливості, і ти, побачивши, що ціна продовжує зростати, нарешті входиш у покупку.

Результат: щойно купив — ціна починає падати, і ти потрапляєш у пастку на найвищій точці.

Правильна стратегія: не слід гнатися за зростанням, чекати, поки ціна перестане зростати і почне відкат. У момент, коли ціна перестане рости і почне падати, відкривай ордер на короткий продаж. У таких випадках заздалегідь готується великий гравець, який вже розмістив короткий ордер і чекає, коли ціна перестане зростати, щоб одночасно продавати і ф’ючерси, і спотовий ринок. Не отримуючи прибутку від бичачого тренду, ти можеш його повернути з короткої позиції.

【ОШИБКА ПРИ РОЗМІЩЕННІ ОРДЕРУ №4】: Після початку медвежого тренду, ціна падає кілька разів, ти бачиш, що бичачий тренд вже важко підтримувати, і пропускаєш можливість короткої позиції. Нарешті, ти відкриваєш ордер на продаж.

Результат: щасливий — отримуєш невеликий прибуток на комісії, нещасливий — раптовий відскок ціни біля рівня підтримки, і ти потрапляєш у ліквідацію. Найгірше — після ліквідації бичачий тренд швидко зникає, і з’являється новий медвежий, і ти плачеш.

Правильна стратегія: при падінні ціни у медвежому тренді найкращий час для відкриття короткої позиції — не на мінімумі падіння, а на високих точках відскоку, біля рівня опору.

【ОШИБКА ПРИ РОЗМІЩЕННІ ОРДЕРУ №5】: Ціна коливається у межах коридору, кілька разів піднімається до верхньої межі, і кілька разів опускається до нижньої. Ти відкриваєш довгу позицію біля верхньої межі або коротку біля нижньої.

Результат: ліквідація!

Якщо ти відкрив короткий ордер біля верхньої межі і отримав прибуток, не закрив його — ціна швидко повертається до верхньої межі. Аналогічно, якщо відкрив довгу біля нижньої межі і отримав прибуток, не закрив — ціна знову повертається до нижньої межі.

Результат: марна трата часу.

Правильна стратегія: при коливаннях у межах коридору потрібно відкривати короткі ордери біля верхньої межі і довгі біля нижньої, і закривати їх при отриманні прибутку. Не потрібно чекати, поки ціна досягне межі, краще закривати позицію, коли сила руху у протилежному напрямку слабшає і з’являється прибуток.

【ОШИБКА ПРИ РОЗМІЩЕННІ ОРДЕРУ №6】: Під час тривалого бокового руху ти чекаєш, що ринок скоро вибухне, і відкриваєш ордер на продаж.

Результат 1: ринок продовжує боковий рух місяцями або роками, ти не зазнаєш великих збитків, але й не отримуєш значного прибутку, витрачаєш час, дивлячись, як інші активи зростають, і боїшся продати цей актив, бо він раптом зросте.

Результат 2: коли тривале бокове рух закінчується падінням, ти купуєш, і ціна починає падати, потрапляєш у пастку, не можеш витримати і закриваєш позицію з збитками. Раптово ціна зростає, і ти починаєш наздоганяти, потрапляєш у ще більшу пастку.

Правильна стратегія: при тривалому боковому русі зазвичай перед проривом з’являються сигнали — або різке падіння, щоб заманити трейдерів у пастку, або різке зростання, яке теж є пасткою. Тому потрібно входити у ринок саме після таких сигналів.

У попередніх розділах описані неправильні ситуації і правильні дії. У важливих випадках входу у довгу або коротку позицію — це теж мистецтво.

【Покупка біля рівня підтримки】:

Після відскоку ціни біля рівня підтримки потрібно оцінити силу відскоку. Якщо відскок слабкий і ціна коливається біля рівня підтримки, слід швидко продавати. Якщо відскок сильний і ціна перестає зростати, потрібно продавати.

Якщо ринок у сильній медвежій фазі, всі покупки біля рівнів підтримки потрібно робити швидко і виходити швидко, оскільки вже наступного дня дані можуть змінитися і з’явитися нові, нижчі рівні підтримки.

【Продажі біля рівня опору】:

Після відскоку ціни від рівня опору потрібно оцінити силу падіння. Якщо падіння слабке і ціна коливається біля рівня опору, потрібно швидко закривати позицію. Якщо ціна падає з великим обсягом, і падіння досягає рівня підтримки або вичерпане, потрібно швидко фіксувати прибуток.

Якщо ринок у бичачій фазі, всі продажі біля рівня опору потрібно робити швидко і виходити швидко, оскільки дані можуть змінитися і ціна знову підніметься до нових максимумів. Тоді рівень опору буде зростати і з’являться нові, ще вищі рівні.

Іноді рівень опору або підтримки може тимчасово прорватися через сильний протилежний ордер (раптове зростання або падіння великих обсягів), але таке проривання — це тимчасовий сигнал, і ціна зазвичай повертається назад. У такому випадку потрібно швидко закривати позицію і переходити до наступного рівня підтримки або опору.

Наприкінці нагадуємо: незалежно від ситуації, ніколи не слід відкривати всі гроші — не важливо, наскільки впевнений у ринку. Повна позиція змінює психологічний стан і підвищує стрес.