Торгівля криптовалютами протягом багатьох років, від початкових 2 тисяч до понад 30 мільйонів, чесно кажучи, це не вдалося випадково. Я постійно використовую торгову систему, яку можна копіювати та перевіряти, і навчив багатьох людей, з яких деякі вже за три місяці подвоїли свій капітал. Цього разу хочу розповісти про цю логіку більш детально, щоб поділитися з вами.

Перш за все, про базові принципи управління капіталом. Я завжди дотримуюся роботи з п’ятдесятивідсотковою позицією, простіше кажучи — ділю гроші на 5 частин і кожного разу використовую лише одну для торгівлі. Такий підхід здається повільним у прибутковості, але він стабільний. Стоп-лосс я ставлю на рівні 10%, що відповідає втраті всього 2% від загального капіталу. Навіть якщо п’ять разів поспіль трапляються невдачі, загальний відкат не перевищить 10%. Багато хто «злітає» саме на цьому — один великий азартний ризик може з’їсти півроку прибутку.

Важливий також зв’язок між тейк-профітом і стоп-лоссом. Тейк-профіт має бути більшим за стоп-лосс — це необхідна умова для довгострокового заробітку. Наприклад, якщо я ставлю стоп-лосс на 2%, то тейк-профіт має бути не менше 4%, щоб варто було відкривати позицію. З точки зору теорії ймовірностей, якщо ймовірність успіху перевищує 50%, очікувана цінність угоди буде позитивною.

Щодо трендів. Я ніколи не купую на дні, бо відскоки під час падіння часто є «підманом». Навпаки, корекції у висхідному тренді — це справжня можливість. Простими словами — торгувати за трендом, і ймовірність успіху автоматично зростає. Багато люблять ставити на «V-образне» розворот, але це гра з малоймовірними подіями, і довго так не протягне.

Що стосується вибору монет, уникайте тих, що стрімко зростають у короткостроковій перспективі. Ймовірність подальшого зростання після швидкого підйому дуже низька. Високі ціни з «застійом» — що це означає? Що динаміка вже вичерпана, і найближче — це відкат. Це не питання сміливості, а ймовірності.

Що стосується індикатора MACD, я використовую його досить обережно. Перехід у «зелену» зону під нулем і прорив вище нуля — це більш надійний сигнал входу. Навпаки, перехід у «червону» зону над нулем — сигнал до зменшення позиції або виходу. Хочу підкреслити: MACD — це лише інструмент для підтвердження тренду, не для його прогнозування. Надто багато людей покладаються на індикатори, але вони запізнюються.

Я категорично проти додавання до збиткових позицій. Якщо вже програв — не потрібно додавати, це лише збільшує помилку. Додавати можна тільки при прибутку, щоб максимально використати тренд і збільшити прибуток. Це психологічно комфортно і позбавляє від стресу через «застряглі» позиції.

Взаємозв’язок обсягу і ціни часто є більш чесним, ніж технічні індикатори. Пробій з високим обсягом на низьких рівнях — хороший сигнал для входу. Але якщо на високих рівнях обсяг зростає, а ціна не рухається — потрібно швидко виходити, бо «збір» капіталу вже завершено. Без підтвердження обсягом зростання — руху далеко не зайдуть.

Щодо циклічності, я використовую мультифреймовий аналіз. 3-денної скользяча — короткостроковий ритм, 30-денної — середньостроковий тренд, 84-денної — запуск основного руху, а 120-денної — довгостроковий тренд. Тренд має бути достатньо чітким, щоб я міг діяти.

Останнє — це аналіз після завершення угоди. Після кожної — незалежно від результату — я переглядаю її. Чи змінилася логіка? Чи повернувся тренд? Що потрібно коригувати? Ринок завжди повернеться, але цінність у систематичному підході до торгівлі. Замість емоцій — правила, замість фантазій — ймовірності. Тільки так можна пройти через бичачий і ведмежий ринок.