Шукаєте вищий дохід? Три американські акції з дивідендами нижче $30 , які забезпечують дохідність понад 7%

При формуванні портфеля, орієнтованого на стабільний дохід, важливо знайти надійних платників дивідендів, які торгуються за розумними цінами. Акції, які постійно винагороджують акціонерів зростаючими розподілами, часто сигналізують про сильне фінансове здоров'я та стійкі бізнес-моделі. Окрім поточного доходу, ці компанії часто пропонують потенціал капітального зростання, в той час як їх стабільні виплати можуть слугувати захистом від інфляції. Три акції, які наразі торгуються під $30 , нещодавно стали особливо привабливими для інвесторів, орієнтованих на дохід: Energy Transfer (ET), Ares Capital Corporation (ARCC) та CTO Realty Growth (CTO). Кожна з них забезпечує дохідність понад 7%, у поєднанні з перевіреними показниками надійності та зростання дивідендів.

Передача енергії: Сила інфраструктури зустрічає стабільні виплати

Енергетичний трансфер (ET) функціонує як критично важлива частина енергетичної інфраструктури США, керуючи мережами транспорту і зберігання природного газу, сирої нафти, рідин природного газу та нафтопродуктів по всій країні. Стратегічна перевага компанії полягає в її розгалуженій базі активів — розташованій у всіх основних виробничих басейнах у США з прямим доступом до центрів споживання в країні та експортних вузлів.

Те, що робить ET особливо привабливим для інвесторів, які шукають дохід, - це його структура доходів. Приблизно 90% доходів надходить від контрактів на основі зборів, а не від товарних ризиків. Ця структурна перевага захищає компанію від коливань цін на енергію, створюючи передбачувану основу доходів, яка надійно підтримує виплату дивідендів. Компанія підтримує сильну базу клієнтів з високими кредитними рейтингами, що додатково укріплює стабільність грошових потоків.

Зобов'язання ET щодо дивідендів є відчутним: акціонери отримують щоквартальний розподіл у розмірі $0.3175 на акцію, що становить 7.8% поточної прибутковості. Керівництво окреслило плани щодо зростання дивідендів на 3-5% щорічно в майбутньому. Аналітичне співтовариство відображає впевненість у цій теорії, 13 з 15 аналітиків, що займаються покриттям, рекомендують рейтинги “сильна покупка”, тоді як один пропонує “помірну покупку” і один підтримує “утримувати”. Консенсусна цільова ціна в $18.92 свідчить приблизно про 15.5% потенціал для зростання від поточних рівнів.

Ares Capital: Альтернативне кредитування забезпечує зростання дивідендів

Ares Capital Corporation (ARCC) спеціалізується на прямому кредитуванні приватних середніх компаній, позиціонуючи себе як компанію з розвитку бізнесу в привабливому секторі. Те, що відрізняє ARCC від альтернатив серед конкурентів, - це траєкторія зростання дивідендів за останнє десятиліття — випереджаючи конкурентів, одночасно збільшуючи доходи акціонерів.

Побудова портфеля компанії акцентує увагу на менш циклічних бізнес-сегментах, що забезпечує захисні характеристики під час ринкової турбулентності. Цей захисний ухил, у поєднанні з міцним попитом на альтернативні джерела капіталу на середньому ринку, забезпечує стабільне генерування доходів. Керівництво демонструє десятирічну прихильність до надійних, зростаючих розподілів — патерн, який, імовірно, продовжиться, враховуючи структурне зростання в альтернативному кредитуванні.

ARCC наразі пропонує 9.2% прибутковість, що є однією з найвищих у цьому порівнянні. Консенсус аналітиків Уолл-стріт підтримує цю можливість, з восьми з тринадцяти аналітиків, які оцінюють її як “сильна купівля”, троє пропонують “помірну купівлю”, а двоє підтримують “утримувати” позиції. Середня цільова ціна в $21.81 передбачає приблизно 4% зростання від поточних котирувань.

CTO Realty Growth: Дохід від нерухомості з багатодесятирічною історією

CTO Realty Growth (CTO) працює як інвестиційний траст у нерухомість, зосереджений на багатоквартирних роздрібних об'єктах у швидко зростаючих ринках США. Компанія націлюється на географічні регіони, де спостерігається зростання населення та зростаючий попит на оренду, після чого прагне підвищити прибутковість шляхом прискорення оренди, реконструкції об'єктів та оптимізації ставок оренди.

Дивідендна кваліфікація CTO простягається майже на півстоліття—компанія виплачувала розподіл протягом 48 років поспіль і збільшувала їх протягом 12 років поспіль. Цей розширений трек-рекорд надає переконливі докази стійкості бізнесу. Портфель якісних роздрібних активів генерує значний грошовий потік, що підтримує поточну прибутковість у 8%.

Декілька факторів підтримують стійкість дивідендів. CTO підтримує приблизно 92% рівень зайнятості, ефективно управляє зростанням чистого операційного доходу з однойменних об'єктів та підтримує фортецю балансу з відсутністю короткострокових боргових зобов'язань і сильною ліквідністю. Ці характеристики сприяють сприятливому становищу компанії для продовження зростання дивідендів та розподілів.

Аналітичні настрої позитивні, оскільки чотири з шести аналітиків, що покривають CTO, оцінюють його як “сильну покупку”, один пропонує “помірну покупку”, а один підтримує “утримувати”. Хоча середня цільова ціна $19.33 виглядає приблизно в межах поточних цін, найвищі оцінки на ринку $20 припускають потенційний преміум у 5%.

Висновок

Для інвесторів, які переслідують стратегії, орієнтовані на дохід, на ринку акцій США, ці три акції пропонують комбінації підвищеного поточного доходу — всі перевищують 7% — з продемонстрованими показниками надійності та зростання дивідендів. Незалежно від того, чи шукаєте ви експозицію в енергетичну інфраструктуру, участь в альтернативному кредитуванні або диверсифікацію в нерухомості, кожен з цих інструментів забезпечує шляхи до покращення доходу портфеля з цінами, що залишаються нижче порогу $30 .