Чотири події січня, які можуть сильно збурити крипторинок

Починаючи з січня, ринок криптовалют стикається з рядом важливих макроекономічних та юридичних подій, які можуть спровокувати сильні коливання в короткостроковій перспективі. Дані по позиціонуванню показують, що трейдери готуються до великих рухів, в той час як загальний настрій у соціальних мережах залишається досить обережним – помітний дисбаланс. CPI Січня: Каталізатор для короткостроково коливань Найбільш уважно стежили за подією в цьому місяці - це звіт CPI, опублікований 13/1. Перед цим часом ставка фінансування на ринку похідних фінансових інструментів різко зросла до 264%, що свідчить про те, що трейдери використовують високий левередж, щоб передбачити коливання. Зростання ставки фінансування часто відображає стан “переповненого трейду” – занадто багато позицій зосереджені в одному напрямку. Це збільшує ризик виникнення сильних ліквідаційних сплесків, незалежно від того, чи є CPI хорошим чи поганим. У цьому контексті ринок, здавалося б, не робить ставку на чітку тенденцію, а зосереджується на коливаннях цін, що робить криптовалюту особливо чутливою до невеликих відхилень від очікувань. MSCI Та Загроза Витоку Капіталу З Компаній, Які Тримають Bitcoin 15 січня MSCI планує завершити класифікацію Digital Asset Treasury (DAT). Це рішення може призвести до відтоку капіталу в діапазоні від 2,8 до 8,8 мільярдів доларів для компаній з високим рівнем впливу на Bitcoin. На відміну від спекулятивних коливань, ризик від MSCI має структурний характер. Фонди та індекси змушені перерозподіляти портфель відповідно до правил, незважаючи на короткострокову цінову динаміку. Це створює значний тиск на акції, пов'язані з Bitcoin, а також на криптовалютні продукти, які пов'язані з традиційними ринками. Нові правила в Бразилії: Сигнал про посилення контролю за капіталом Дивлячись на початок лютого, 2 лютого Бразилія офіційно впровадить нові правила для сфери криптовалют. Вимоги до мінімального капіталу коливаються від 2 мільйонів до 37 мільйонів доларів США, а також є обмеження на торгівлю в 100.000 доларів США. Хоча це має регіональний характер, цей крок відображає глобальну тенденцію: посилення нагляду та вимоги до більшої відповідності. Для платформ, що працюють на міжнародному рівні, ці бар'єри можуть вплинути на ліквідність, стратегію розширення та потоки капіталу через кордони. Психологія Ринку Та Кредитне Плече: Нерозв'язаний Конфлікт Варто зазначити, що хоча ризикові фактори активно з'являються, соціальний індекс настроїв становить лише 4,79/10, відображаючи песимістичний настрій або відсутність довіри. Абсолютно протилежно, дані про важелі показують, що рівень ризикової участі залишається дуже високим. Ця суперечність ставить велике питання: чи ринок недооцінює ризик зниження, чи занадто впевнений у здатності контролювати коливання? Коли великі події відбуваються одна за одною, різниця між очікуваннями та реальністю може швидко звузитися через різкі коливання. Що варто слідкувати в найближчий час? З огляду на поточні фактори, криптовалюта входить у січень з: Високе кредитне плечеНизька довіра до ринкуБагато зовнішніх каталістів одночасно Як ринок реагує, коли події переходять з “Очікування” в “Реальність”, буде вирішальним. Чи є це розумною оборонною підготовкою, чи надмірним прийняттям ризику? Наступні тижні можуть дати чітку відповідь.