Який технічний аналіз обрати? Посібник з 5 найефективнішими індикаторами

Основні висновки

• До інструментів технічного аналізу належать зокрема осцилятори та ковзаючі середні, які допомагають трейдерам краще зрозуміти поведінку ціни
• Кожен індикатор вивчає різні аспекти ринку – динаміку, тренд, волатильність чи стани перекупленості та перепроданості
• Поєднання кількох інструментів забезпечує кращу точність, ніж покладання на єдиний індикатор
• Суб'єктивна інтерпретація даних завжди залишається основним ризиком

Чому трейдери потребують технічні індикатори?

Графічні інструменти не тільки для аналітиків – це практичні помічники для виявлення трендів і вхідних сигналів. На динамічному ринку криптовалют це здатність швидко розпізнати, як поводиться ціна і яку силу мають покупці та продавці.

До інструментів технічного аналізу належать як універсальні рішення, що використовуються всіма трейдерами, так і спеціальні інструменти, які створюють окремі особи. Найпопулярнішими завжди є ті самі – з поважної причини.

1. Відносна сила ринку – Індекс RSI

RSI вам скаже, чи є актив наразі на вершині (перекупленим) чи на дні (перепроданим). Він працює з останніми 14 ціновими змінами, а результат відображається як число від 0 до 100.

Проста логіка: Коли RSI перевищує 70, ринок вже “пережив” купівлю. Коли він падає нижче 30, продаж також зайшов далеко. У ці моменти часто відбуваються зломи.

Але обережно – це не автоматичний сигнал. Ринок може бути «перекупленим» і ціна все ще може зростати. RSI, отже, найкраще працює в комбінації з іншими інструментами.

2. ковзні середні – Найстаріший і найпростіший шлях

Скользяче середнє згладжує ціновий шум і показує, куди насправді рухається ринок. Якщо ціна тримається на 200-денному середньому, тренд має силу. Коли вона від нього віддаляється, тренд слабшає.

Два типи:

• SMA – просте середнє, всі дні мають однакову вагу
• EMA – надає більшу вагу останнім дням, швидше реагує

Трейдери спостерігають за перетином двох середніх – коли 50-денна SMA перетинає 200-денну вниз, це часто означає початок спаду.

3. MACD – Енергія за цінами

MACD вимірює, яка динаміка за ціновими рухами. Використовує два експоненціальні середні (12 і 26 періодів ) та сигнальну лінію (9 періодів ).

Коли MACD перетинає сигнальну лінію вгору = сильний висхідний сигнал. Перетинає вниз = наближається падіння.

Дивергенція між MACD та ціною виявляє приховану слабкість – ціна зростає, але MACD падає, що означає, що покупці вже не мають такої сили.

4. Стохастичний RSI – RSI в п'ятницю

Якщо RSI є “стандартним вимірювачем енергетики”, то Stochastic RSI є його чутливішим кузеном. Він бере значення з RSI і виконує з ними математику, яка виявляє ще гостріші сигнали.

Значення вище 0,8 = перекуплено. Значення нижче 0,2 = перепродано.

Недолік? Генерує більше хибних сигналів, ніж класичний RSI. Використовуйте його, отже, скоріше для підтвердження, а не як самостійний підґрунтя для рішення.

5. Полосы Боллинджера – Карта волатильності

Три лінії – середина ( ковзаюча середня) та верхня/нижня межа ( стандартного відхилення від середини). Чим більш волатильним є ринок, тим ширша межа.

Ціна близько верхньої межі = перепродано. Близько нижньої = перепродано.

Важливий феномен: Контракція – коли діапазони мало рухаються, готується вибух волатильності. Коли діапазони, навпаки, розширені, волатильність, скоріше, вщухає.

Що запам'ятати

Серед інструментів технічного аналізу є десятки варіантів, але ці п'ять є найнадійнішими. Проте жоден з них не є досконалим – усі вони подають хибні сигнали.

Найкраща стратегія? Не комбінуйте лише індикатори, а додайте й фундаментальний аналіз. Протестуйте їх на історичних даних. І, головне, пам'ятайте, що те, що виглядає як чіткий сигнал для вас, може бути для іншого лише шумом.

Технічній аналітиці ви найкраще навчитеся на практиці. Чим більше ви будете спостерігати, тим краще зрозумієте, як окремі інструменти взаємодіють один з одним.