З нуля: оволодійте торгівлею криптовалютами з цими основами.

Чому торгівля криптовалютами приваблює так багато учасників?

Торговля криптовалютами привернула увагу мільйонів людей по всьому світу. Від випадкових інвесторів до великих фінансових установ, всі намагаються скористатися можливостями, які пропонують цифрові ринки. Причина проста: криптовалюти працюють 24/7, що дозволяє безпрецедентну гнучкість. Однак ця ж характеристика також піддає трейдерів постійній волатильності та непередбачуваним змінам цін.

Якщо ви початківець і вас цікавить вступ до цього світу, ви, напевно, відчуваєте, що термінологія є складною, стратегії – вражаючими, а рухи ринку – надто швидкими. Цей посібник проведе вас крок за кроком від найосновнішого до просунутих аспектів, які повинен опанувати кожен трейдер.

Основні поняття: що потрібно зрозуміти спочатку

Торгівля криптовалютами полягає просто в купівлі та продажу цифрових активів з метою отримання прибутку. На відміну від традиційних ринків, які закриваються у певні години, крипторинки ніколи не відпочивають, пропонуючи можливості для безперервної торгівлі.

Які основні активи?

Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH) є двома найбільш відомими цифровими активами. Важливо зазначити, що “Bitcoin” та “Ethereum” є назвами блокчейн-мереж, тоді як “bitcoin” та “ether” є криптоактивами, що торгуються на біржах.

Окрім цих двох гігантів, існує тисячі інших криптовалют, доступних для торгівлі. Ви можете обмінювати крипту на традиційні монети ( як USD або EUR) або на інші криптовалюти, залежно від обраної біржі та ваших цілей.

Довгі та короткі позиції: обидва боки монети

Трейдери можуть приймати дві основні позиції:

• Довга позиція: купуєте актив, очікуючи, що його вартість зросте
• Коротка позиція: ви продаєте актив, очікуючи, що його ціна знизиться

Час, протягом якого ви тримаєте позицію відкритою, залежить від вашого особистого стилю: деякі трейдери торгують протягом секунд, інші утримують свої активи протягом років.

Крок 1: підготовка перед твоєю першою угодою

Досліджуйте основи

Перед тим як ризикувати реальними грошима, приділіть час вивченню. Шукайте надійні освітні ресурси, підручники та статті, які пояснюють ключові концепції торгівлі криптовалютами. Це початкове інвестування в навчання є важливим для уникнення витратних помилок.

Виберіть безпечну та надійну монету

Вибір біржі є критичним. Вам потрібна платформа з:

• Перевірена історія операцій
• Стійка репутація в спільноті
• Робастні протоколи безпеки
• Чутливий сервіс обслуговування клієнтів

Для початківців рекомендується розпочати з централізованих бірж. У міру того, як ви будете набувати досвіду в торгівлі криптовалютами, ви зможете досліджувати децентралізовані альтернативи (DEX).

Створіть свій обліковий запис та підтвердіть свою особу

Процес є простим: надайте свою електронну пошту, створіть надійний пароль і прийміть умови. Більшість бірж вимагають перевірки особи (KYC) для безпеки та дотримання регуляторних вимог. Підготуйте:

• Документ, виданий урядом
• Підтвердження місця проживання
• Будь-яка інша запитувана документація

Крок 2: почніть торгувати

Фінансувати твій рахунок

Після підтвердження ви можете внести кошти. Найбільш поширені методи включають:

• Банківські перекази
• Банківські перекази
• Кредитні картки
• Прямі депозити криптовалют (якщо у вас вже є деякі)

Важливе зауваження: завжди надсилайте кожну криптовалюту на її правильну адресу. Bitcoin повинен надсилатися на адреси Bitcoin, Ethereum на адреси Ethereum. Надсилання коштів на неправильні адреси призводить до незворотної втрати.

Розуміння торгових пар

Криптовалюти торгуються парами, які вказують на те, що обмінюється. Наприклад:

Крипто пари до фіату: BTC/EUR показує, скільки євро потрібно для придбання одного біткоїна. Якщо поточна ціна становить 92,175 EUR, тоді:

• 1 BTC = 92 175 EUR
• 0,5 BTC = 46 087 EUR
• Ви можете купувати з мінімальних кількостей ( навіть з 5 EUR)

Крипто до крипто пар: ETH/BTC показує значення Ethereum, виражене в Bitcoin. Наразі 1 ETH може дорівнювати 0.02285 BTC.

Переглянути книгу ордерів

Книга ордерів – це реєстр в режимі реального часу, який показує всі очікуючі замовлення на купівлю та продаж. Вона надає інформацію про пропозицію та попит на різних рівнях цін:

• Замовлення на купівлю (bid): впорядковані від більшої до меншої ціни
• Продажні ордери (ask): упорядковані за зростанням ціни

Ця інформація допомагає вам зрозуміти доступну ліквідність та можливі коливання цін.

Типи ордерів, які ти повинен опанувати

Ринковий ордер

Найпростіший і найшвидший варіант. Купуєте або продаєте миттєво за найкращою доступною ціною.

Приклад: Якщо найвища ставка становить 100,000 USD, а найнижчий запит - 100,100 USD:

• Ринковий ордер купівлі → виконується за 100,100 USD
• Ринкова ордер на продаж → виконується за 100,000 USD

Використовуйте її, коли потрібно швидко увійти або вийти, не чекаючи.

Лімітне замовлення

Він дозволяє вам встановити точну ціну, за якою ви бажаєте купити або продати. Якщо ринок досягає цієї ціни, ваше замовлення виконується. Якщо ні, воно залишається відкритим.

Приклад: Bitcoin торгується за 100,000 USD, але ви хочете купити його за 98,000 USD або менше. Ви встановлюєте лімітне замовлення на 98,000 USD. Воно буде виконано лише тоді, коли ціна знизиться до цього рівня.

Крок 3: пояснення стратегій торгівлі криптовалютами

Дневна торгівля: висока швидкість, високий ризик

Дей-трейдинг передбачає вхід і вихід з позицій протягом того ж торгового дня. Дей-трейдери сильно покладаються на технічний аналіз для визначення активів та моментів входу/виходу.

Чи це для вас? Не рекомендується для початківців. Потребує повного робочого часу, викликає значний стрес і вимагає швидкого прийняття рішень. Помилки посилюються в коротких часових рамках.

Свінг-трейдинг: доступна середина

У свінг-трейдингу ви використовуєте ринкові тренди, утримуючи позиції протягом більш тривалих періодів: днів або навіть місяців. Мета полягає в тому, щоб захопити значні рухи, не перебуваючи постійно біля екранів.

Чи це для тебе? Значно дружніше для початківців. Не вимагає повного робочого часу, а стрес значно менший в порівнянні з денним трейдингом.

Скальпінг: мікросекунди та мінімальні маржі

Скальпери працюють в найкоротших уявних часових рамках: хвилини або навіть секунди. Вони намагаються використовувати невеликі коливання цін і різниці між пропозиціями та запитами.

Чи це для тебе? Однозначно не рекомендується для новачків. Хоча технічно подібний до денного трейдингу, скальпінг є ще більш вимогливим. Маржі прибутку за операцію мінімальні, тому потрібно виконувати десятки операцій, щоб отримати значні прибутки.

HODLing: терпіння на довгий термін

HODLing (Hold On for Dear Life) є більше філософією інвестування, ніж активною стратегією. HODLери купують криптовалюти та тримають їх протягом тривалих періодів—місяців, років, навіть десятиліть—очікуючи, що загальний ринок зросте.

Чи це для тебе? Чудовий варіант для початківців. Це найменш стресова стратегія: купуєш, довіряєш активу і чекаєш. Вимагає терпіння, але історично забезпечувала значні доходи, особливо для холдерів Bitcoin.

Інструменти аналізу: як приймати обґрунтовані рішення

Технічний аналіз: читання графіків

Технічний аналіз полягає в інтерпретації графіків цін, ідентифікації патернів та використанні індикаторів для прогнозування можливих майбутніх рухів.

Свічкові графіки

Свічковий графік відображає ціну активу за певний період. Кожна свічка містить чотири дані:

• Відкриття: перша ціна періоду
• Максимум: найвища досягнута ціна
• Мінімум: найнижча досягнута ціна
• Закриття: остання ціна періоду

Графіки можуть показувати періоди 1 година, 1 день, 1 тиждень тощо. Кожна свічка візуалізує цю конкретну тривалість.

Підтримка та опір

Підтримка – це рівень, де ціна “знаходить дно”—область, де покупці активно втручаються, запобігаючи падінням. Опір – це протилежне: рівень, де ціна “доторкається до стелі”—область, де продавці втручаються, стримуючи підйоми.

Популярні технічні індикатори

Трейдери використовують спеціальні інструменти для покращення свого аналізу:

• Лінії Тенденції
• Середні ковзні
• Банди Боллинджера
• Хмари Ічімоку
• Відкот Фібоначчі

Ці індикатори допомагають виявити патерни та запропонувати потенційні рівні підтримки та опору.

Фундаментальний аналіз: оцінка реальної вартості

Фундаментальний аналіз оцінює, чи є криптовалюта насправді недооціненою чи переоціненою. У трейдингу криптовалютами це включає:

• Технологія: яку проблему вирішує? Як працює?
• Команда: хто будує проект? Який у них досвід?
• Адаптація: скільки людей насправді використовують цей актив?
• Токеноміка: яка розподіл монет?
• Дані в ланцюгу: кількість активних адрес, обсяг транзакцій
• Дорожня карта: які оновлення нас чекають?
• Спільнота та розвиток: чи є постійна активність?

Обидва аналізи — технічний та фундаментальний — є доповнюючими інструментами, які досвідчені трейдери комбінують для прийняття більш обґрунтованих рішень.

Управління ризиками: справжній ключ до успіху

Наскільки б хорошою не була ваша стратегія, без належного управління ризиками ви зазнаєте невдачі. Ось основи:

1. Ніколи не торгуй більше, ніж можеш втратити

Це золоте правило. Визначте заздалегідь, скільки ви готові втратити в кожній операції та загалом. Дотримуйтеся його релігійно.

2. Використовуйте захисні ордери

Стоп-лосс: дозволяє обмежити збитки, встановивши мінімальну ціну продажу. Якщо операція йде неправильно, вона автоматично закривається.

Take Profit: забезпечте свої прибутки, встановивши максимальну ціну продажу. Коли ціна досягає цього рівня, позиція автоматично закривається.

3. Сплануй свій вихід перед входом

Звичайною помилкою є входження в операцію без чіткого плану виходу. Емоції бичачого ринку можуть затуманити твоє судження. Стратегія виходу тримає тебе на землі.

Основне правило: плануй свою операцію, потім виконуй свій план.

4. Диверсифікуйте свій портфель

Не зосереджуйте всі свої гроші на одному активі. Розподіліть свої інвестиції між кількома активами, підтримуючи кожну позицію в appropriate розмірі. Регулярно перерахуйте свій портфель. Це мінімізує вплив поганого руху ціни на будь-який окремий актив.

5. Покриття: розширений захист

Для трейдерів з більшим досвідом хеджування пропонує додатковий рівень захисту. Це передбачає зайняття позиції в пов'язаному активі, який, як очікується, рухатиметься в протилежному напрямку.

Приклад: Ви маєте 10 000 USD у Bitcoin. Щоб захистити себе від падіння цін, ви купуєте опціон на продаж, який дає вам право продати свій BTC за 100 000 USD.

• Якщо ціна впаде до 80,000 USD: ти реалізуєш опцію і продаєш за 100,000 USD, обмежуючи збитки
• Якщо ціна зростає: ви втрачаєте лише сплачену премію, але продовжуєте заробляти на своїй довгій позиції.

Постійне покращення: твій шлях вперед

Криптовалютні ринки особливо волатильні. Але з відданістю навчанню, ви можете значно покращити свої навички трейдера криптовалют.

Ключові моменти для запам'ятовування:

• Завжди надавайте пріоритет управлінню ризиками над пошуком швидких прибутків
• Будьте в курсі останніх подій в криптоекосистемі
• Створіть власну торгову систему замість того, щоб копіювати інших
• Ведіть журнал операцій: фіксуйте кожну угоду, свої міркування та те, що ви навчилися
• Постійно адаптуйте свої стратегії на основі свого реального досвіду

Торгівля криптовалютами не є змаганням на швидкість; це марафон навчання та дисципліни. З цими міцними основами та терпінням ти будеш краще підготовлений для навігації в цьому динамічному ринку.