Опановуй торгівлю криптовалютами: все, що тобі потрібно знати, щоб почати

Вступ до світу криптовалют

Криптоактиви революціонізували фінансові ринки, приваблюючи мільйони учасників, від приватних інвесторів до великих установ. Однак для тих, хто тільки починає занурюватися в цей простір, складна термінологія, численні доступні стратегії та швидкість ринкових рухів можуть бути лякаючими. Якщо ти плануєш здійснити свої перші транзакції або просто хочеш краще зрозуміти, як працюють ці ринки, ця стаття допоможе тобі орієнтуватися в основних основах трейдингу криптовалют.

Як насправді працює торгівля криптовалютами?

Торгівля криптовалютами – це процес купівлі та продажу цифрових активів на платформах обміну для отримання прибутку. Те, що відрізняє ці ринки від традиційних, – це їх безперервна робота: вони працюють 24 години на добу, 7 днів на тиждень, надаючи трейдерам більше гнучкості, але також піддаючи їх постійним коливанням цін.

У криптоекосистемі існують тисячі проєктів, хоча деякі, такі як Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH), домінують у просторі. Важливо уточнити, що Bitcoin і Ethereum є назвами блокчейн-мереж, тоді як bitcoin (BTC) та ether (ETH) є торгівельними активами в цих мережах.

Позиції лонг і шорт

Оператори можуть займати дві основні позиції. Довга позиція означає купівлю активу, очікуючи, що його вартість зросте. На противагу цьому, коротка позиція означає продаж в очікуванні зниження ціни. Деякі інвестори утримують свої позиції протягом тривалих періодів, тоді як інші намагаються швидко входити та виходити з ринку, залежно від своєї особистої стратегії та схильності до ризику.

Типи торгових пар

Торгівля криптовалютами дозволяє здійснювати торги двома способами: проти фіатних монет (USD, EUR тощо) або проти інших криптовалют. Торгові пари вказують, які активи обмінюються між собою. Наприклад, у BTC/USDT ви торгуєте Bitcoin проти Tether, стабільної монети, прив'язаної до американського долара. У парах, таких як BTC/EUR, якщо Bitcoin котирується на рівні 92.175 EUR, вам знадобиться ця сума, щоб придбати 1 BTC, хоча ви можете почати з менших часток від 5 EUR. Крипто-до-крипто пари, такі як ETH/BTC, дозволяють безпосередньо обмінюватися між криптовалютами, де ether наразі котується приблизно на рівні 0.02285 BTC за одиницю.

Перші кроки: готуючи себе до торгівлі

Етап 1: Вивчення основ

Перед тим, як інвестувати реальні гроші, важливо освітіть себе з основними концепціями. Шукайте навчальні матеріали, підручники та курси, які пояснюють термінологію, механізми ринку та загальні практики в торгівлі криптовалютами.

Етап 2: Вибрати надійну платформу

Виберіть біржу, яка пропонує захист, міцну репутацію, надійні заходи безпеки та оперативну підтримку клієнтів. Для початківців рекомендується почати з відомої централізованої біржі, яка має перевірену історію. З набуттям досвіду ви можете досліджувати децентралізовані (DEX) платформи, які пропонують більший контроль над вашими активами.

Етап 3: Зареєструватися та підтвердити особу

Після вибору платформи створіть свій обліковий запис, надавши дійсну електронну пошту та встановивши надійний пароль. Більшість бірж вимагають перевірку особи (KYC) для забезпечення безпеки та відповідності регуляторним вимогам. Вам потрібно буде надати документи, видані урядом, підтвердження адреси проживання та інші документи за запитом.

Початок твого першого трейду

Поповнити свій рахунок

Після завершення реєстрації внесіть кошти на свій рахунок. Централізовані біржі дозволяють вносити монета фіат через банківські перекази, платіжні доручення або кредитні картки, в залежності від вашого місцезнаходження. Якщо у вас вже є криптовалюти, ви можете безпосередньо переказати їх на свій рахунок. Завжди пам'ятайте надсилати кожен актив на його відповідну адресу: біткойни на адреси Bitcoin, ефір на адреси Ethereum. Надсилання на неправильні адреси призводить до незворотних втрат.

Прочитати книгу замовлень

Перш ніж виконати операцію, ознайомтеся з книгою ордерів, динамічним реєстром в режимі реального часу, який показує всі ордери на купівлю та продаж. Ордери на купівлю (bid) організовані від найвищої до найнижчої ціни, що представляє попит. Ордери на продаж (ask) йдуть від найнижчої до найвищої ціни, що представляє пропозицію. Цей аналіз допомагає вам зрозуміти тиск з боку покупців і продавців.

Виберіть ваш тип замовлення

Ринковий ордер: Найбільш терміновий тип. Купуєте або продаєте за найкращою доступною ціною в цей момент. Якщо найнижча ціна запиту на Bitcoin становить 100.100 USD і ви виконуєте ринковий ордер на купівлю, ви виконаєте за ціною. Це швидко, але не дозволяє контролювати точну ціну.

Обмежене замовлення: Ви встановлюєте конкретну ціну, за якою бажаєте купити або продати. Наприклад, якщо біткойн торгується по 100.000 USD, але ви хочете купити його по 98.000 USD, ви встановлюєте обмежене замовлення. Воно буде виконане лише тоді, коли ціна досягне вашого бажаного рівня. Пропонує контроль за ціною, але вимагає терпіння.

Основні стратегії трейдингу криптовалютами

Дневна торгівля: торгівля протягом дня

Ця стратегія передбачає відкриття та закриття позицій протягом одного календарного дня, використовуючи внутрішньоденні коливання. Трейдери денного трейдингу сильно покладаються на технічний аналіз для визначення точок входу та виходу. Хоча це може бути прибутковим, вона вимагає відданості, постійного моніторингу та вищого емоційного контролю. Не рекомендується для початківців через емоційний стрес та витрати часу.

Свінг-трейдинг: захоплюючи середні тенденції

Свінг-трейдинг прагне отримати вигоду від ринкових тенденцій, утримуючи позиції протягом кількох днів до місяців. На відміну від дэй-трейдингу, він не вимагає постійного моніторингу і не проводить години перед графіками. Ця стратегія є більш доступною для початківців тому що збалансовує можливості прибутку з меншою емоційною напругою та більшою гнучкістю часу.

Скальпінг: прибуток за частки секунди

Скальпінг працює на надзвичайно коротких часових рамках, з операторами, які входять і виходять з позицій за хвилини або навіть секунди. Скальпери використовують невеликі неефективності ринку, такі як спреди bid-ask. Хоча потенційно прибутковий, він генерує малі маржі за операцію, вимагаючи великих обсягів або багатьох угод для накопичення значних прибутків. Це не підходить для нових трейдерів через його технічну складність і емоційний стрес.

HODLing: інвестувати на тривалий термін

HODLing представляє філософію “купувати та тримати”, де інвестори набувають криптовалюти, покладаючись на їхній потенціал у довгостроковій перспективі, утримуючи їх протягом місяців або років. Ця стратегія є однією з найбільш стресостійких опцій, що доступні. Ідеально підходить для тих, хто вірить у конкретні проекти і може витримувати короткострокову волатильність. Хоча це вимагає терпіння, історично вона забезпечувала значні доходи, особливо в Bitcoin.

Інструменти аналізу для кращих рішень

Технічний аналіз: інтерпретація графіків

Технічний аналіз - це мистецтво читання графіків цін, ідентифікації патернів та застосування індикаторів для прогнозування майбутніх рухів. Графіки свічок відображають ціну протягом конкретних періодів ( 1 година, 1 день тощо ). Кожна свічка містить чотири ключові дані: відкриття ( перша ціна ), максимум ( найвища ціна ), мінімум ( найнижча ціна ) та закриття ( остання ціна ).

Підтримка та опір: Підтримка - це рівень, на якому ціна історично знаходить підлогу, при цьому покупці втручаються, щоб підняти ціни. Опір - це рівень стелі, на якому продавці взаємодіють, щоб знизити ціни. Визначення цих рівнів допомагає прогнозувати майбутню поведінку.

Технічні індикатори: Існує безліч інструментів, таких як лінії тренду, ковзні середні, смуги Боллінджера, хмари Ічімоку та рівні Фібоначчі, які виявляють приховані патерни та вказують на можливості входу та виходу на основі поточних умов ринку.

Фундаментальний аналіз: оцінка проектів

Фундаментальний аналіз оцінює внутрішню вартість криптопроекту, вивчаючи його основну технологію, випадки використання, команду розробників, структуру токеноміки та рівень впровадження. У криптовалютах це також включає аналіз даних в ланцюгу (кількість активних адрес, обсяг транзакцій ), дорожні карти розвитку, новини проектів, активність спільноти та внески розробників.

Захист вашого капіталу: управління ризиками

Ліміти втрат

Основне правило - ніколи не торгувати грошима, які ти не можеш собі дозволити повністю втратити. Використовуйте ордери на стоп-лосс, щоб автоматизувати вихід, коли ціна опускається до попередньо визначеного рівня, обмежуючи таким чином потенційні втрати. Ордери на тейк-профіт автоматично фіксують прибуток, коли ви досягаєте цільової ціни.

Планування виходу

Встановіть план виходу перед входом у будь-яку операцію. Визначте свої цілі з прибутку та максимально допустимі втрати. Легко піддатися ейфорії від зростання, але дисциплінована стратегія виходу захищає від емоційних рішень. Використовуйте обмежені ордери для автоматичного виконання ваших цілей.

Диверсифікація портфеля

Розподіліть свої інвестиції між кількома активами, а не концентруйте все в одному токені. Утримуйте позиції пропорційного розміру та регулярно ребалансуйте свій портфель. Ця практика значно зменшує ризик катастрофічних втрат, якщо актив зазнає серйозної корекції.

Покриття позицій

Для більш досвідчених операторів хеджування передбачає відкриття позицій в пов'язаних активах, які, як очікується, рухатимуться в протилежному напрямку до вашої основної позиції. Наприклад, якщо ви володієте 10.000 USD в біткоїні, ви можете купити опціон на продаж з премією, який дозволяє вам продавати ваш BTC за 100.000 USD. Якщо ціна впаде до 80.000 USD, ви використовуєте опціон, мінімізуючи збитки. Якщо ціна зросте, ви втрачаєте лише премію, але все ще отримуєте вигоду.

Розробка вашої особистої системи

Ключ у створенні власного торгового підходу замість копіювання інших. Кожен трейдер має різну толерантність до ризику, доступний капітал та цілі. Ведіть детальний щоденник, в якому фіксуйте кожну операцію, свої міркування, рішення та результати. Цей запис дозволяє вам виявляти шаблони, вчитися на помилках і постійно вдосконалювати свою методологію.

Висновки

Трейдинг криптовалютами пропонує значні можливості, але також несе суттєві ризики. Ринки цифрових активів є особливо волатильними, особливо в порівнянні з традиційними ринками. Ключем до постійного покращення є підтримка постійного навчання, пріоритетна управлінська дисципліна ризиків у кожному рішенні, бути в курсі розвитку екосистеми та адаптувати свої стратегії за необхідності.

Пам'ятай: торгівля криптовалютами не є гарантією швидкого збагачення, а є сферою, яка вимагає вивчення, практики та постійної адаптації. Починай обережно, продовжуй навчатися та коригуй свій підхід, коли отримуєш реальний досвід на ринках.