Леверидж-трейдинг, кожна мить випробовує межі людської природи.

Багато хто входить із мрією про кілька тисяч доларів, у голові лише думки про те, щоб збільшити рахунок у 10 або 20 разів, але через кілька днів їх навчає реальність ринку — часті ліквідації, повне зняття капіталу, зруйновані надії. Чим більше таких сцен повторюється, тим ясніше стає, що це зовсім не випадковість.

Я сам пройшов цю дорогу. Коли на рахунку залишалося всього 8000 доларів, я з гарячкою взяв 100-кратний леверидж, і через 15 хвилин половина з нього зникла. Тоді я дивився у телефон і бачив лише зелений колір, долоні були холодні від поту, і тоді я зрозумів: ліквідація — це зовсім не справа вдачі, а високий леверидж — це своєрідний "привіт" для новачків.

Найболючіші істини такі:

Леверидж — це не інструмент для збільшення прибутку, а в основі — це інструмент для експоненційного вибуху ризику. Коли ти заробляєш у 1 раз, ти радієш, а коли програєш у 1 раз — вже на колінах просиш про пощаду. Часті операції здаються, ніби ти заробляєш гроші, але насправді комісії постійно "відрізають" частину, поступово зменшуючи капітал. Найжорстокіша реальність — щоб повернути 90% втрат, потрібно зробити 9-кратний приріст, і це вже не повернення до початкового стану, а справжній фантастичний виклик.

Щоб довше залишатися на цьому ринку, потрібно позбавитися швидкого азарту. Те, що реально піднімало мій баланс — це не якісь секретні стратегії, а набір правил, здобутих на основі власних втрат — "закон виживання".

Наприклад, щодо індикатора BOLL: у мережі багато уроків говорять лише про "згортання і розкриття", але мало хто розуміє логіку за цим: суть згортання — це зменшення волатильності, ринок тихо накопичує силу; нахил середньої лінії відображає, у бік якої сторони схиляється баланс між покупцями і продавцями, і діяти у напрямку цього нахилу — означає підвищити шанси на успіх; коли BOLL розкривається і при цьому зростає обсяг, це сигнал до повного звільнення потенціалу, і тоді потрібно діяти.

У жовтні минулого року я помітив, що SOL на денному графіку 7 свічок поспіль закриваються біля середньої лінії BOLL, і ця лінія трохи піднята — цей сигнал був цікавий. Я відкрив позицію біля нижньої межі, зупинивши збитки на найнижчій точці перед цим згортанням. Не очікував, що згодом почнеться сильний рух — ціна підскочила до верхньої межі, і за місяць я отримав 30-кратний прибуток. Це не через якусь надприродну здатність, а тому, що система перетворює шумний ринок у щось, що можна обчислювати ймовірностями.

Але навіть найсильніша система не врятує тих, хто не може зупинитися. Я для себе встановив три нерушні правила:

Одноразовий збиток не повинен перевищувати 2% від загального капіталу — це основа для довгострокового виживання рахунку. Відкривати позиції в один день можна максимум двічі, категорично забороняю часті торги — чим частіше, тим більше комісій і психологічного навантаження. При досягненні прибутку 50% піднімати стоп-лосс, щоб зберегти капітал, — це консервативно, але найраціональніше.

Ці, здавалося б, обережні правила насправді закладають у кожне рішення ціль "жити". Ринок ніколи не нагороджує найагресивніших, він нагороджує тих, хто довше тримається.

Контрактна торгівля дійсно може бути шляхом швидкого збагачення для звичайних людей, але потрібно чітко усвідомлювати: повністю довіряти інтуїції при розміщенні ордерів — це передати кермо емоціям і удачі. Використання системи і дисципліни — ось що дозволяє справді тримати свою долю у руках. Безодня завжди поруч, і моя лампа освітлює лише малу частину. Ти хочеш разом зі мною йти назовні? Вирішувати тобі.