Ризик-менеджмент ніколи не був обмеженням, навпаки — це ваші фішки для виживання на цьому ринку.

Щодня на біржах відбуваються подібні трагедії. Хтось із 50-кратним плечем і повним лотом робить один ривок і швидко втрачає все. Здається, ринок обвалюється, але насправді проблема в налаштуваннях вашої позиції.

Це дуже поширена ситуація. За роки роботи в криптовалютному ринку я можу сказати, що 80% луснутих позицій — це власна провина. Сьогодні поділюся деяким практичним досвідом, щоб допомогти вам уникнути багатьох помилок.

**Помилка перша: плутанина між плечем і розміром позиції**

Багато хто при обговоренні плеча дивляться на нього широко відкритими очима, ніби саме плечо — це щось страшне. Але справжня проблема не в множнику плеча, а в розмірі вашої позиції.

Суть ризику полягає у комбінації "розмір позиції × плечо". Для основних криптовалют, таких як Біткоїн або Ефір, я зазвичай використовую двадцятикратне плече, але ніколи не дозволяю одній позиції перевищувати 10% від загального капіталу. Навіть при коливанні ціни на 5%, це майже не впливає на баланс. Навпаки, якщо хтось використовує всього п’ять разів плече, але вкладає весь капітал, навіть невелке коригування ринку може його знищити.

Запам’ятайте цю логіку: при високому плечі потрібно тримати малі позиції, а при низькому — можна трохи збільшувати, але загальний ризик має залишатися контрольованим.

**Помилка друга: ілюзія, що стоп-лосс автоматично врятує**

Найбільш болісна категорія трейдерів — ті, хто вірить у "почекаю ще трохи, і поверну все". Вони не ставлять стоп-лосс при втраті 5%, тримають до 10%, а потім дивляться, як їх позиція йде у прірву.

Стоп-лосс — це не обмеження, а захисний мур. Професійний трейдер встановлює його так само, як і будильник — коли час настав, потрібно виходити. Емоції тут безсилі, лише дисципліна і виконання плану збережуть ваш капітал.

Освоївши ці два принципи, ви зможете вижити на цьому ринку ще кілька циклів.