Як великі гроші обдурюють невдах у криптосвіті? Повний аналіз логіки торгівлі Smart Money

Чи замислювалися ви, чому ваші графіки з технічного аналізу завжди отримують жорсткий удар по обличчю? Рівень підтримки повинен віддати, але його просто пробивають, ідеальна лінія тренду раптово переходить у зворотний, стоп-лос знищений, а ціна повертається до зростання…

Це не випадковість, це інституційний капітал на полюванні.

Чому 95% роздрібних трейдерів зазнають ліквідації?

Великі гравці криптовалютного світу (біржі, хедж-фонди, великі майнери тощо) контролюють таку кількість коштів, яку ви навіть не можете уявити. Вони не підпорядковуються ринку, а активно формують ринок.

Ключове тут: великі гроші повинні заповнити свої великі замовлення, для цього потрібна величезна ліквідність. Звідки береться ця ліквідність? Це стоп-лос роздрібних інвесторів.

Схема інститутів дуже проста —

• Подивіться, де роздрібні трейдери ставлять стоп-лос
• Використати агресивний продаж/зростання, щоб знищити стоп-лос
• Зібравши ліквідність, зворотний бунт

А більшість роздрібних інвесторів тримають підручник з графіків К-ліній (подвійна вершина, трикутник, прапор…), абсолютно не розуміючи правил цієї гри.

Зрозуміти “мову” установ: огляд ключових понять

Структура (Structure) Ринок має лише 3 стани: зростаюча структура (вищі максимуми, вищі мінімуми), знижуюча структура (нижчі максимуми, нижчі мінімуми), бічний рух (коливання туди-сюди). Визначення поточної структури є основою всього.

Ліквідні пулі (Liquidity Pools) Роздрібні інвестори люблять ставити стоп-лос на очевидних рівнях підтримки/опору, особливо на попередніх максимумах і мінімумах. Інституції чекають на ці місця, щоб зібрати стоп-лос ордери для виконання своїх великих замовлень.

Модель вдарення по обличчю (Swing Failure Pattern, SFP) Ціна стрімко рухається до певної високої/низької точки, торкається її і відразу ж розвертається. Це зазвичай означає, що інституції “віртуально стріляють” для зняття стоп-лосів — справжній головний тренд ще попереду.

Зона накопичення ордерів (Orderblock) Це область, в якій установи раніше проводили великі обсяги торгівлі. У майбутньому ціна повернеться сюди, як під впливом магніту.

Дисбаланс (Imbalance) Одна велика свічка сильно прориває навколишні маленькі свічки. Це створить “вакуум”, і вартість зрештою повернеться, щоб заповнити цей пробіл.

Як отримати прибуток з цього?

Перший крок: дивіться на великий цикл, щоб знайти напрямок Знайдіть основну структуру з денного графіка та 4-годинного графіка. Інституції планують на великому таймфреймі, в той час як роздрібні інвестори хаотично намагаються купити дно на 1-хвилинному графіку — ось де проходить межа між виграшем і програшем.

Другий крок: знайти ліквідність та точки для спростування Після великого зростання попереду, спочатку подивимося, чи це хороше місце для продажу зі стоп-лосом під час корекції. Зазвичай інституції створюють там хвилю фальшивого пробою.

Третій крок: входьте разом з інститутами Коли ціна рухається зворотно після фальшивого прориву, це ваш шанс. Стоп-лос встановлюється на екстремумі фальшивого прориву, а ціль прибутку вказує на наступну важливу структурну точку або зону ліквідності.

Четвертий крок: дивимося на обсяг торгів для підтвердження Обсяг торгівлі не відповідає зростанню ціни? Це вказує на те, що це зростання не має сили, можливо, буде зворотний рух. І навпаки.

Не забувайте про макроконтекст

Рух BTC позитивно корелює з американським фондовим ринком (S&P 500) і негативно з індексом долара (DXY). Зазвичай зростання американських акцій веде до зростання BTC, тоді як зміцнення долара знижує ціну монет. Ф'ючерси CME закриваються на вихідних, залишаючи прогалини, які, ймовірно, будуть заповнені.

Підсумок основних ідей

Суть торгівлі Smart Money полягає в тому, що: виявити, де знаходиться стоп-лос роздрібних трейдерів, використати фальшивий прорив, щоб їх знищити, а потім справжній тренд тільки починається.

Якщо ви навчитеся розуміти цю логіку, ви зможете перейти з боку, що програє, на бік тих, хто працює разом з установами. Це не означає, що ви будете вигравати з кожною угодою, але ваш відсоток виграшу зміниться з гри на удачу на гру з ймовірностями.

Просто читати статті недостатньо, потрібно в реальному часі багаторазово перевіряти ці сигнали. Знайдіть кілька історичних тенденцій, використовуйте цю структуру та повторюйте аналіз десятки разів, тоді відчуття прийде.

$BTC $ETH