Основні моменти
①. Курси середнього рівня Gate з ф’ючерсної торгівлі створені, щоб підвищити трейдерів до професійного рівня завдяки формуванню надійної системи ф’ючерсної торгівлі. Ці курси зосереджені на всебічному вдосконаленні навичок трейдерів, зокрема торгових навичок, управління капіталом і психологічної стійкості, дотримуючись принципів легкості у вивченні, практичності в застосуванні та ефективного підвищення прибутковості.
②. У цьому розділі буде представлено переваги торгівлі контрактами, вказано на часті хибні уявлення та помилки, яких припускаються трейдери в контрактній торгівлі, а також надано рекомендації, що допоможуть трейдерам ухвалювати більш обґрунтовані рішення й тим самим підвищити шанси на стабільний та послідовний прибуток.
1. Переваги ф’ючерсної торгівлі криптоактивами
Із розвитком цифровізації та глобалізації ринок криптоактивів, очолюваний BTC та ETH, продемонстрував експоненційне зростання. Зокрема, ринок криптоф’ючерсів відіграє ключову роль: його загальний обсяг уже перевищив один трильйон доларів США. Криптоф’ючерси користуються великою популярністю серед багатьох користувачів завдяки своїм ключовим характеристикам, зокрема:
①. Невеликі інвестиції для великих прибутків
Завдяки маржинальним депозитам ф’ючерсна торгівля дозволяє трейдерам використовувати кредитне плече, збільшуючи базову інвестицію в кілька або навіть десятки разів. Це дає змогу контролювати більші позиції з меншим обсягом капіталу, забезпечуючи унікальну перевагу «використання невеликого капіталу, щоб отримати великі виграші». У результаті трейдери можуть вести великомасштабну торгівлю з мінімальними коштами, максимізуючи ефективність і потенційну дохідність свого капіталу.
②. Двостороння торгівля
На відміну від фондового ринку, де трейдери зазвичай заробляють лише на зростанні цін, ф’ючерсна торгівля дозволяє відкривати позиції в обох напрямках. Це означає, що можна отримувати прибуток як на зростанні, так і на падінні ринку. Завдяки цій двосторонній природі ф’ючерсна торгівля не має обмежень ведмежого ринку. Навіть якщо фондовий ринок у спаді, ринок ф’ючерсів може залишатися активним і насиченим можливостями для прибутку.
③. Зручна торгівля
У ф’ючерсній торгівлі предметом купівлі та продажу є стандартизовані контракти, де ціна є єдиною змінною. Ці контракти відображають базові фізичні товари, але не передбачають їх фактичної поставки. Оскільки контракти стандартизовані, вони мають високу взаємозамінність і ліквідність. Це означає, що їх легко купувати й продавати на ринку. Висока ліквідність і стандартизація дають трейдерам змогу часто виконувати угоди, створюючи численні можливості для прибутку.
④. Висока ефективність
Ф’ючерсна торгівля працює за фіксованими процедурами та правилами, забезпечуючи уніфікований і передбачуваний торговий процес. Завдяки стандартизації угоди можуть виконуватися за секунди, що підвищує швидкість операцій. Із розвитком ринку ф’ючерсів технології торгових платформ також значно вдосконалилися. Завдяки цим технологічним покращенням торгові платформи можуть зіставляти мільйони ордерів за секунду, забезпечуючи швидшу реакцію та менші простої. Усе це формує для трейдерів більш плавний і ефективний досвід торгівлі.
Ф’ючерсна торгівля має потенціал високої дохідності, але високий прибуток супроводжується значними ризиками. Трейдерам потрібно ретельно вирішувати, відкривати лонг (купівля) чи шорт (продаж), зважаючи на ринкові прогнози, а також застосовувати ефективне управління позиціями, щоб зменшувати потенційні збитки.
2. Переваги ф'ючерсів Gate
①. Механізм подвійного ціноутворення та кредитне плече до 200x
Ф'ючерси Gate підтримують кредитне плече до 200x. Платформа використовує механізм подвійного ціноутворення, щоб запобігати ліквідаціям, спричиненим ринковими маніпуляціями. Додатково застосовується багаторівнева структура маржі та підтримується динамічний страховий фонд обсягом до $50 млн для захисту інвестицій трейдерів.
②. Найбільший пул торгових пар
Gate ф'ючерси мають найбільший пул пар для контрактної торгівлі, пропонуючи 300 варіантів на вибір. Такий широкий вибір надає трейдерам більше можливостей і вищий потенціал прибутку.
③. Розширений лістинг монет і ранній доступ до цінних проєктів
Платформа має ефективний і гнучкий механізм лістингу монет, що дає нам перевагу над конкурентами у виявленні трендових і якісних проєктів та швидкому запуску контрактів. Ми виступаємо ексклюзивною платформою запуску для багатьох помітних проєктів, таких як ORDI, допомагаючи нашим користувачам отримувати ранній доступ до цінних можливостей.
④. Доведена стабільність системи
Після 10 років стабільної роботи ми накопичили провідні в галузі технології. Наш висококласний і ефективний механізм зіставлення ордерів забезпечує безперебійний торговий досвід навіть за екстремальних ринкових умов.
⑤. Провідні в галузі кількісні контрактні стратегії
Ми підтримуємо універсальний пул кількісних ботів для ф’ючерсних стратегій, пропонуючи трейдерам різноманітний вибір торгових ботів, зокрема ф’ючерсні сітки, ф’ючерсні CTA-стратегії та користувацькі стратегії. Зокрема, наша функція копітрейдингу дозволяє трейдерам легко отримувати прибуток, повторюючи угоди досвідчених трейдерів.
⑥. Інтеграція контрактів Web3
Без необхідності реєстрації або підключення гаманця ви можете напряму торгувати ф’ючерсами на нашій платформі ф’ючерсів Web3. Ця децентралізована ф’ючерсна платформа, побудована на технології доказу з нульовим розголошенням, уже офіційно доступна на нашому основному сайті.
3. Поширені хибні уявлення про ф’ючерсну торгівлю
①. Надмірне інвестування
Одна з поширених помилок ф’ючерсних трейдерів — надмірне інвестування, тобто вкладення всіх коштів в одну угоду без належних стратегій управління капіталом або позицією. Це створює значний психологічний тиск під час утримання позицій. Навіть незначні ринкові коливання можуть призвести до суттєвих плаваючих збитків, ускладнюючи раціональну та виважену реакцію на зміни.
②. Сліпе використання високого кредитного плеча
Кредитне плече — це палиця з двома кінцями. За правильного використання воно може швидко максимізувати прибуток і сприяти накопиченню капіталу. У ф’ючерсній торгівлі багато трейдерів схильні використовувати надмірно високе плече (наприклад, 100x), намагаючись досягти високої дохідності. Проте така стратегія часто дає зворотний ефект: призводить до значних збитків і потенційно зводить початкові інвестиції до нуля. Більш обачна стратегія — використовувати плече помірно та торгувати в напрямку ринкового тренду. Зрештою, нижче кредитне плече частіше забезпечує стабільну й послідовну дохідність у ф’ючерсній торгівлі в довгостроковій перспективі.
③. Відкриття позицій проти тренду та нарощування збиткових позицій
Збитки зазвичай виникають, коли трейдерам бракує достатнього розуміння ф’ючерсного ринку і вони діють всліпу проти поточного тренду. Без технічного аналізу вони ухвалюють інвестиційні рішення лише на основі інтуїції або ринкових новин. Коли позиція починає показувати збиток, замість рішучого спрацювання стоп-лосу вони додають до позиції, намагаючись усереднити ціну входу. Це часто закінчується ліквідацією через недостатню маржу.
④. Часті угоди
Трейдери-початківці часто піддаються страху втратити можливість (FOMO) і ринковим настроям, через що відкривають угоди на основі незначних ринкових коливань. Часті угоди через такі невеликі коливання спричиняють високі транзакційні витрати та комісії, знижуючи загальну прибутковість. Трейдери, які зосереджуються на короткострокових рухах ринку (короткострокові свінг-трейдери), можуть втратити значні довгострокові можливості отримання прибутку.
Підсумок
Криптоф’ючерси — це масовий продукт на сучасному ринку, який багато трейдерів цінують за прибутковість як на ведмежому, так і на бичачому ринку, можливість двосторонньої торгівлі та потенціал швидкого зростання капіталу. У цій статті розглянуто переваги криптоф’ючерсів та унікальні переваги Gate Futures. Також у ній визначено поширені помилки у ф’ючерсній торгівлі, щоб допомогти трейдерам уникати хибних дій і непорозумінь та досягати стабільного прибутку.
Застереження
Ця стаття призначена лише для інформаційних цілей і не є інвестиційною рекомендацією. Gate не несе відповідальності за будь-які інвестиційні рішення, які ви приймаєте. Матеріали щодо технічного аналізу, ринкових оцінок, торгових навичок і поглядів трейдерів не повинні розглядатися як підстава для ухвалення інвестиційних рішень. Інвестування пов’язане з потенційними ризиками та невизначеністю. Ця стаття не надає жодних гарантій або запевнень щодо прибутковості будь-якого виду інвестицій.
