Только что наткнулся на интересную информацию о Джеке Келлоге, 25-летнем трейдере, который производит впечатление на рынках США. Большинство знают его по новостным материалам, но реальные детали стратегии — редкость. В любом случае, он рассказал о двух надежных подходах в интервью, на которые стоит обратить внимание.

Его торговый путь не был прямым — серьезные проблемы со здоровьем, сгоревшие счета, он пережил как хаос бычьего рынка 2021 года, так и жесткий медвежий рынок 2022-го. Но самое интересное: его система со временем стала проще и стабильнее, а не сложнее. Его счет постоянно рос за счет сложных процентов. У него есть фраза, которая мне нравится: Keep it simple, keep it stupid.

Давайте поговорим о стратегии. Прорывной подход Келлога использует недельные и дневные графики S&P 500 или ETF Nasdaq 100 для оценки макро-тренда. Его логика проста — если эти индексы растут уже месяц и достигли новых максимумов за последнюю неделю или две, это чистая установка для пробоев. Как только он входит, он не занимается скальпингом внутри дня; он держит позиции несколько дней или дольше.

Он понимает, что рынки цикличны и управляются психологией трейдеров. Когда цены растут, оптимизм накапливается, пока жадность не достигнет пика. Вместо того чтобы пытаться поймать абсолютный максимум, Келлог предпочитает входить где-то посередине этого восходящего движения.

Перед входом он просматривает платформы вроде Stocks To Trade, Finviz и TradingView в поисках самых крупных приростов за день. Затем фильтрует по двум важным факторам: огромному торговому объему и сильной ценовой динамике. Это важно, потому что показывает, что акция действительно движется с реальным участием. Он избегает аномалий с низким объемом — например, акции, выросшие на 300% при объеме всего $500K . Это ловушки манипуляций с плохой ликвидностью, которые испортят ваши входы и выходы.

Он ищет акции с сотнями миллионов или даже миллиардами в дневном объеме, выросшие на 50-100% за короткое время. Такие он добавляет в свой список наблюдения. Затем он анализирует ценовое поведение за последние две-три недели. Если акции не держат новые максимумы или пробили ключевые уровни поддержки, он пропускает. Далее он изучает новости, чтобы понять катализатор движения и оценить, как долго оно может продолжаться.

Возьмем пример Blue Water Vaccines от 27 июля — акция достигла нового дневного максимума на новости о разработке вакцины против оспы обезьян. Но его мнение: катализаторы, связанные с лекарствами, сложные и долгосрочные. Такие новости вызывают временные всплески, и если вы входите, нужно быстро фиксировать прибыль. После того как зафиксировали мгновенную прибыль, он поднимает стоп-лосс до цены входа, чтобы защитить капитал. Если же катализатор более широкий — одобрение регулятора, новые рыночные возможности, крупные события — он следит за ценовым поведением более внимательно, чтобы искать более вероятные паттерны.

Келлог сильно полагается на свою прорывную стратегию: после однодневного или двухдневного скачка он хочет увидеть, как цена приближается к максимуму или пробивает сопротивление с увеличенным объемом. Когда дневные графики S&P 500 и Nasdaq 100 выглядят хаотично, он переключается на внутридневную торговлю.

Здесь на помощь приходит (VWAP) — средняя цена с учетом объема, которая показывает истинную среднюю рыночную цену. Келлог установил правило: никогда не входить в лонг выше VWAP, никогда не входить в шорт ниже нее. Он также использует VWAP для выхода. Если он шортит при цене $9 и VWAP в $7, это его уровень выхода или фиксации прибыли.

Пиковые объемы тоже многое говорят. Большой объем около дневных максимумов или зон сопротивления? Тогда он шортит — много людей гонится за движением, много на неправильной стороне сделки. Он также следит за тем, как долго цена остается на определенных уровнях. Полчаса — час на конкретной цене? Значит, сопротивление реально.

Здесь нет ничего революционного, но дисциплина и простота — это то, что выделяет подход Келлога к рынкам. Нет сложных систем, только надежное управление рисками и чтение того, что реально делает рынок.