Биткойн потерял $2,000 за 35 минут, более $132 миллионов позиций Long были ликвидированы при открытии рынка США

Колебания стоимости вызывают опасения на рынке

Bitcoin зафиксировал значительное снижение в пятницу, 12 декабря, когда рынок США открылся в 10:00 утра EST. За примерно 35 минут цена BTC снизилась с $92,473 до $90,335, а затем продолжила падение до $89,510 примерно в 11:35–11:40 утра EST. Первоначальное снижение составило $2,137, что соответствует потере 2.31% стоимости, а с открытия рынка до минимальной точки за день Bitcoin потерял 3.2% (почти $3,000).

На данный момент Bitcoin торгуется по цене $95.44K, с суточной волатильностью -1.21%, объемом торгов за 24 часа — $1.02B и рыночной капитализацией — $1906.55B.

Масштабное ликвидирование позиций

Это снижение вызвало серию принудительных закрытий длинных позиций. Согласно отчетам, более $132 миллионов длинных позиций были ликвидированы в течение 60 минут после открытия рынка США. Это оказало ударную волну по рынку, уничтожив около $40 миллиардов из общей рыночной капитализации.

Ethereum также пострадал, сейчас торгуется по цене $3.31K с волатильностью за 24 часа -1.14%, рыночной капитализацией $399.47B и объемом за 24 часа — $475.57M.

Анализ модели «манипуляции по EST-часам»

Известный аналитик Bull Theory выявил повторяющуюся модель, названную «манипуляция в 10 утра EST». Согласно этому наблюдению, Bitcoin постоянно переживает резкие падения сразу после открытия рынка США, за которыми следуют постепенные восстановления в последующие часы.

Bull Theory отметил: «Эта модель слишком последовательна, чтобы игнорировать. Резкое снижение в течение часа после открытия рынка EST, затем медленное восстановление. Это классическая стратегия высокочастотной торговли.» Аналитик добавил, что подобные явления происходили в Q2 и Q3 прошлого года.

Подозрения в высокочастотной торговле

Jane Street, одна из крупнейших в мире компаний по высокочастотной торговле, считается ключевым игроком, стоящим за этими ценовыми движениями. Компания обладает скоростью обработки сделок и ликвидностью, достаточной для воздействия на рынок за несколько минут.

Особенно стоит отметить, что Jane Street занимает крупную позицию в Bitcoin Spot ETF от BlackRock (IBIT), сейчас владея примерно $2.5 миллиардами в этом активе, что делает её пятой по величине позицией среди крупнейших позиций компании.

Влияние на трейдеров

Хотя доказать манипуляцию рынком очень сложно, повторяющаяся модель вызывает серьезные опасения у торгового сообщества. Трейдеры, ставящие на рост цен (лонг-позиции), особенно уязвимы, поскольку их позиции могут стать мишенью.

Могучие участники рынка могут использовать такие ликвидации для принудительного закрытия позиций, накопления Bitcoin по более низким ценам и поиска лучших точек входа по сравнению с мелкими инвесторами. Это стратегия, широко известная на финансовых рынках, где крупные игроки используют ликвидность для получения преимущества.

Общий рыночный контекст

Перед этим падением Bitcoin показывал сильные признаки, когда Конгресс США продвигал SEC для разрешения криптовалют в рамках планов 401(k). Цена превысила отметку $92,000, создав позитивный настрой на рынке EST и в других регионах.

Несмотря на то, что большинство криптовалют стремится к долгосрочному развороту вверх, такие события, как модель «манипуляции по EST-часам», напоминают трейдерам о необходимости осторожности при управлении позициями, особенно в периоды высокой ликвидности.