Правила предложения: важнейшие инструменты, которые инвесторы должны знать для прогнозирования цен акций

В финансовом рынке цены акций не движутся случайным образом, а управляются четкими механизмами. Это баланс между желающими купить и желающими продать. Экономический принцип о том, что спрос и предложение — это не просто теория из учебника, а реальные инструменты, которые помогают инвесторам предсказывать тенденции цен.

Что такое спрос и предложение: взгляд трейдера

Спрос — это сила покупок — желание покупателя заплатить за акции. Когда спрос становится плотным, цена имеет тенденцию расти. В то время как предложение — это сила продаж — объем акций, который продавец хочет продать. Когда предложение превышает спрос, цена падает.

Взаимодействие между ними создает точку равновесия (Равновесие) — цену, которую готовы принять и покупатель, и продавец. Когда это равновесие нарушается, цена начинает искать путь к новому равновесию.

Закон предложения: почему цена растет, когда предложение слабое

Закон предложения говорит нам, что при росте цены продавцы замедляют продажи, ожидая более высокой цены. И наоборот, при снижении цены продавцы спешат продать, чтобы избежать дальнейших убытков.

Например, если акция стоит 100 бат, и продавец торопится продать, но если цена поднимается до 120 бат, продавец будет ждать, чтобы продать по более высокой цене. Эта взаимосвязь — сердце ценового движения.

Факторы, влияющие на спрос на рынке акций

• Хорошие новости: рост прибыли, высокие прогнозы, расширение доли рынка → сильный спрос
• Процентные ставки: при низких ставках инвесторы ищут доходность на рынке акций → увеличение спроса
• Общая ликвидность: при большом объеме денег в системе инвесторы имеют средства для покупки акций
• Доверие: благоприятная экономическая ситуация, стабильность экономики → инвесторы готовы покупать

Факторы, стимулирующие предложение

• Плохие новости: низкая прибыль, разочаровывающие отчеты → увеличение предложения
• Политика компании: увеличение капитала увеличивает количество акций на рынке → рост предложения
• Новые IPO: новые компании выходят на рынок → выпуск новых ценных бумаг
• Настроение рынка: рост тревожности, инвесторы спешат продать → сильное предложение

Баланс цен: столкновение сил

Когда линии спроса и предложения пересекаются, это точка равновесия, где цена, скорее всего, останется стабильной.

• Если цена выше равновесия: предложение превышает спрос → вера в дороговизну акций растет → много продавцов → цена падает
• Если цена ниже равновесия: спрос превышает предложение → вера в дешевизну акций растет → много покупателей → цена поднимается

Рынок всегда ищет “справедливую цену”.

Применение закона предложения в фундаментальном анализе

Когда генеральный директор объявляет о росте прибыли на 50%, это сигнал инвесторам о том, что “компания растет”. Спрос увеличивается, и люди хотят покупать по более высокой цене.

Напротив, если прибыль ниже ожиданий, инвесторы спешат продать, предложение растет, цена падает.

Изменения новостей — не причина изменения цены, а фактор, влияющий на решения о покупке и продаже, что в свою очередь меняет спрос и предложение.

Применение закона предложения в техническом анализе

1. Анализ сил покупок и продаж по свечам

• Зеленая свеча (Цена закрытия > цена открытия): сильный спрос, покупатели могут держать позицию
• Красная свеча (Цена закрытия < цена открытия): сильное предложение, продавцы активны
• Доджи (Цена закрытия ≈ цена открытия): равное противостояние сторон, победителя нет

2. Поиск уровней поддержки и сопротивления( (Support & Resistance)

Поддержка — уровень цены с большим спросом, где покупатели готовы покупать. Когда цена достигает этого уровня, появляется сильный спрос.

Сопротивление — уровень с большим предложением, где продавцы готовы продавать. При приближении к нему появляется сильное предложение.

Создание точек поддержки и сопротивления — это поиск того, где спрос и предложение остановятся.

) 3. Анализ трендов### (Trend Analysis)

• Восходящий тренд: новые максимумы → спрос остается сильным
• Нисходящий тренд: новые минимумы → предложение остается сильным
• Боковой тренд: цена колеблется в диапазоне → баланс сил

Техника Demand Supply Zone: ловля моментов входа и выхода по цене

Многие трейдеры используют эту технику для определения точек входа и выхода, выявляя, когда цена теряет равновесие.

( 1. Модель DBR )Demand Zone Drop Base Rally###

Эволюция: цена падает (снизу) → база (накопление) → рост (вверх)

Механизм: избыточное предложение вызывает падение цены. Когда цена снижается, инвесторы считают ее дешевой и покупают. После хороших новостей цена пробивает вверх.

Торговая стратегия: ждать пробоя верхней границы, установить стоп-лосс у нижней границы.

( 2. Модель RBR )Rally Base Rally### — продолжение восходящего тренда

Эволюция: цена растет (вверх) → база (накопление) → рост продолжается (вверх)

Механизм: спрос остается сильным, цена продолжает расти, иногда делает паузы. Когда спрос возвращается, цена идет вверх.

Торговая стратегия: вход при пробое верхней границы, цель — предыдущий максимум или выше.

( 3. Модель RBD )Rally Base Drop### — нисходящий разворот

Эволюция: цена растет (вверх) → база (накопление) → падение (вниз)

Механизм: спрос исчерпан, цена делает паузу или остается в плюсе. При негативных факторах цена падает.

Торговая стратегия: вход при пробое нижней границы, цель — предыдущий минимум.

Итог: почему закон предложения важен для инвестора

Спрос и предложение — это не просто учебные темы из экономики. Это язык, на котором общаются рынки. Трейдеры и инвесторы, понимающие, как меняется сила спроса и предложения, смогут точнее предсказывать цены.

Закон предложения показывает, когда продавцы начинают замедлять продажи, когда спрос еще силен, и где рынок остановится. Те, кто изучает и наблюдает за рынком, обнаружат, что это ценное знание для их инвестиций.