#密码资产动态追踪 Контрактные сделки часто приводят к ликвидации? Посмотрите, не копаете ли вы сами себе яму

Проработав восемь лет в торговле, я видел слишком много людей, которые падают перед левериджем. На самом деле, ликвидация — это не проблема самого левериджа, а неправильного понимания риска с самого начала.

**Леверидж сам по себе не равен риску**

100-кратный леверидж кажется страшным, но если вы используете всего 1% позиции, фактический риск равен полной позиции в спотовом рынке — это не так уж страшно. Настоящая формула риска очень проста: леверидж × доля позиции. Даже при больших множителях, при достаточно маленькой доле, можно спокойно жить. Главное — очень мало кто способен выдержать это «чувство безопасности».

**Стоп-лосс — ваш спасательный круг**

Максимальный убыток по каждой сделке — 2% от капитала. Как только эта граница установлена, счет не будет ликвидирован десять лет. Нужно верить, что это число эффективнее любых технических или фундаментальных анализов.

**Перекладывать позицию ≠ идти «все»**

Использовать заработанные деньги для увеличения позиции — это и есть умелая торговля. Например, при капитале 50 000: первая сделка — 10% (5000), если заработаете 10%, используйте эту прибыль для увеличения следующей позиции на 10%. Такой подход увеличит запас безопасности до 30%, а не удвоит риск.

**Масштабирование по системе институционального уровня**

Общая позиция ≤ (капитал×2%) / (размах стоп-лосса×леверидж)

Допустим, 50 000, стоп-лосс 2%, леверидж 10x — максимум можно открыть позицию на 5000. Расчет немного скромный, но именно так можно долго жить на рынке.

**Фиксация прибыли по графику**

Заработав 20%, зафиксировать 1/3 прибыли, затем при достижении 50% — еще 1/3, оставшуюся позицию перемещать по скользящей средней за 5 дней. Так вы не будете жадничать и не выйдете слишком рано.

**Матемическая логика торговли**

Ожидаемая прибыль = (вероятность победы×прибыль) - (вероятность поражения×убыток)

При условии стоп-лосса 2% и тейк-профита 20%, даже при вероятности победы всего 34%, вы все равно будете в плюсе. Те профессионалы, которые зарабатывают 400% в год, используют именно такую дисциплину, без магии.

**Итоговый чек-лист**

- Максимальный убыток за одну сделку — не более 2%
- За год не более 20 сделок
- Соотношение прибыли и убытка — не менее 1:3
- 70% времени — в ожидании

Бездна всегда рядом, но выбраться или остаться — зависит только от вас.