Анализ цены Cardano: ADA нуждается в подтверждении быков и медведей в ключевой области, данные по деривативам раскрывают направление рынка

В последнем четырехчасовом движении Cardano (ADA) находится в тонком балансовом состоянии. Согласно последним данным, текущая цена ADA составляет примерно $0.39, за последние 24 часа снизилась на 2.39%, объем торгов достиг $3.28M. Важный вопрос — сможет ли эта цена стать точкой опоры для отскока или же продолжит снижение?

Медвежьи сигналы на рынке деривативов

С точки зрения фьючерсного рынка видно, что трейдеры явно сокращают плечевые позиции. Открытый интерес (Open Interest) быстро снизился с высоких уровней до примерно $690 миллион, что заслуживает внимания. Когда цена отскакивает, плечевые позиции увеличиваются; но при ослаблении отскока и развороте цены вниз эти контракты немедленно закрываются.

Что это отражает? Участники рынка не уверены в дальнейшем направлении. Они не активно наращивают позиции, а быстро уменьшают риск. Иными словами, текущая рыночная атмосфера — осторожная, инвесторы ждут более ясных сигналов.

Выход средств с спотового рынка указывает на давление распределения

Дальнейшие данные по спотовому рынку подтверждают это. ADA продолжает показывать чистый отток, что означает вывод средств с бирж. Хотя иногда наблюдаются краткосрочные пики входящих средств, общий тренд — односторонний — рискованные активы уходят с рынка.

Самое важное — этот отток усиливается во время снижения цены. Чистый отток достиг примерно $3.28 миллиона, что совпадает с текущим диапазоном торгов ADA. Это не сигнал накопления, а явный сигнал распределения. Большинство держателей занимает защитную позицию, а не наступательную.

Техническая “тупиковая” ситуация

На четырехчасовом графике ADA находится под давлением 100-периодной и 200-периодной скользящих средних. Эти две линии образуют “потолок”, значительно ограничивающий пространство для роста цены. Даже недавние попытки отскока показывают, что вершина отскока все еще ниже предыдущих уровней сопротивления, что говорит о доминировании продавцов на более высоких ценах.

Текущая цена колеблется около $0.38 — это ключовая зона поддержки. Если она будет пробита, следующий уровень — $0.37, далее — $0.36 и $0.35, которые являются историческими зонами спроса.

Чтобы подтвердить отскок, ADA нужно снова вернуть цену в диапазон $0.40-$0.41. Если удастся пробить этот диапазон, потребуется дальнейшее тестирование сопротивлений в $0.42 и $0.43. Только после того, как цена протестирует (subukan) и пробьет эти уровни сопротивления, можно говорить о повторной попытке подняться к более высоким зонам $0.45-$0.48.

Цели по цене и оценка рисков

Бычий сценарий: если покупатели успешно удержат поддержку около $0.37 и смогут поднять цену в диапазон $0.40-$0.42, то возможен тест уровня $0.45 и выше. Но для этого необходимо, чтобы поток спотовых средств перешел в положительную зону, а данные деривативов показали усиление покупательского интереса.

Медвежий сценарий: если поддержка в $0.37 будет пробита, цена может снизиться до $0.35, и цикл коррекции может затянуться. В такой ситуации более безопасным будет дождаться подтверждения отскока.

Следующие рыночные сигналы

Cardano сейчас находится в зоне сужения, что обычно предвещает увеличение волатильности. Рынок уже дал достаточно осторожных сигналов: сокращение деривативных позиций, отток средств с спотового рынка, технические индикаторы в зоне перепроданности. Решающий момент не за горами.

Либо покупатели соберутся вновь, чтобы подтолкнуть цену к более высоким сопротивлениям; либо продавцы продолжат давление, заставляя цену снижаться. Текущий диапазон $0.37-$0.40 — это основное поле битвы. Инвесторам важно внимательно следить за реакцией в этой зоне, так как она определит дальнейший путь ADA — к новым вершинам или к более глубокому коррекционному движению.