Позавчера один друг позвонил по голосовой связи, его голос звучал очень взволнованно: "Почему мой аккаунт с полной позицией все еще взорвался?" Я проверил его торговые ордера, и ситуация стала ясной.

При капитале в 5000U он поставил 4500U на сделку с более чем 10-кратным кредитным плечом, при этом не установив стоп-лосс. Рынок снизился всего на 3%, и его счет мгновенно обнулился. Многие трейдеры неправильно понимают полную позицию, думая, что это значит просто держать все и терпеть, но на самом деле это — острый клинок: неправильно управляемый, он только ускоряет выход из игры.

На самом деле, причина ликвидации не в размере кредитного плеча, а в пропорции вложенных средств. При том же 10-кратном кредите, вложив 90% капитала, можно потерять при обратном движении всего 5%, а если вложить только 10%, то даже при 50% развороте рынка можно остаться в живых. Вот в чем ключ.

Я сам придерживаюсь трех железных правил, за полгода не только не потерял счет, но и удвоил капитал, стоит попробовать:

1. Каждую сделку открывать с использованием 20% капитала, остальное оставить как буфер.
2. Максимальный убыток по одной сделке ограничить 3% от общего капитала, заранее установить стоп-лосс и не сдаваться.
3. При волатильности сокращать позиции, при высокой прибыли — контролировать жадность, а когда тренд станет ясным — входить в сделку.

Раньше один мой подписчик постоянно терял счет, но с этой стратегией за 3 месяца он увеличил свой капитал с 5000U до 8000U. Идея полной позиции очень проста: это не для того, чтобы поставить все на одну карту и разбогатеть мгновенно, а чтобы стабильно зарабатывать на жизни.

Сам инструмент не хорош и не плох, все зависит от того, как вы управляете позицией. Если управление позицией постоянно вызывает у вас головную боль, начните с сегодняшнего дня корректировать стратегию и двигайтесь дальше более стабильно и далеко.