Крупные инвесторы увеличили короткие позиции по BTC до 839 000 долларов, а доля коротких позиций достигла 90%. Что это означает?

Крупный адрес, помеченный как “лидер коротких позиций альткойнов”, недавно продолжает увеличивать короткие позиции по BTC, последний размер позиции составляет примерно 839 000 долларов США, средняя цена открытия составляет 92 490,8 долларов США. Что еще более заслуживает внимания, так это то, что в текущих позициях по бесконечным фьючерсам этого адреса, короткие позиции составляют целых 90%, что отражает его явно медвежий взгляд на будущее рынка. Согласно последним сведениям, общая стоимость счета этого адреса составляет примерно 28 млн долларов США, а общий накопленный доход за весь цикл превысил 78,025 млн долларов США, что делает его опытным профессиональным игроком на рынке.

Кто этот крупный трейдер?

“Лидер коротких позиций альткойнов” - это известный на рынке оператор коротких позиций, стиль операций и исторические результаты которого привлекли широкое внимание. По соответствующей информации, этот адрес с ноября начал открывать короткие позиции по более чем 20 видам альткойнов, первоначальная позиция составляла около 20 млн долларов США, увеличившись до текущих 40,7 млн долларов США. По состоянию на 5 января прибыль этого адреса за год составила 81 млн долларов США, что в полной мере демонстрирует его операционные способности и рыночное суждение.

Анализ структуры текущих позиций

Структура портфеля этого адреса довольно разнообразна. Помимо коротких позиций по BTC, он также держит позиции по различным токенам:

Значение соотношения 90% коротких позиций

Соотношение коротких позиций в 90% - это экстремально высокий показатель, отражающий несколько ключевых моментов:

• Твердая позиция: Медвежий взгляд этого крупного трейдера на будущее рынка очень твердый, это не пробная позиция, а стратегическое размещение с крупным объемом
• Риск-премиум: Несмотря на владение несколькими токенами, основная позиция четко ориентирована в направлении коротких позиций, что указывает на его оценку рисков корректировки рынка
• Историческое подтверждение: Судя по годовому доходу в 81 млн долларов США, такая экстремальная структура действительно приносила ему прибыль

Сравнение рыночной ситуации

Следует отметить, что производительность BTC во время выпуска новости была не постоянно нисходящей. Согласно последним данным, текущая цена BTC составляет 92 795,12 доллара США; хотя за последние 24 часа произошло падение на 0,55%, за последние 7 дней произошел рост на 4,77%. Это означает, что короткие позиции этого крупного трейдера испытывают определенное давление от убытков по рыночной цене, но он все еще выбирает увеличение позиции, что еще больше подтверждает его медвежий прогноз на будущее рынка.

Управление рисками профессионального операторского

Хотя конфигурация позиций этого адреса выглядит агрессивной, его диверсифицированный портфель токенов отражает определенное понимание управления рисками. Владение LIT, HYPE, ETH и другими активами может служить хеджированием рисков однонаправленной позиции или распределением позиций по различным сегментам. Такой подход, хотя может казаться противоречивым, фактически является обычной стратегией хеджирования рисков для профессиональных трейдеров.

Итоги

Увеличение коротких позиций BTC “лидером коротких позиций альткойнов” и экстремальное соотношение коротких позиций в 90% отражают явные медвежьи ожидания этого опытного крупного трейдера в отношении будущего рынка. Судя по его годовому доходу в 81 млн долларов США, такие суждения были подтверждены в прошлом. Однако следует отметить, что BTC в настоящее время сохраняет восходящий тренд за последние 7 дней, и короткие позиции этого крупного трейдера испытывают убытки по рыночной цене. Такой способ увеличения коротких позиций во время восходящего тренда либо говорит о его ожиданиях более крупной корректировки, либо указывает на его суждение, что текущий рост является отскоком, а не разворотом тренда. Последующие изменения в деятельности этого адреса будут важным ориентиром для наблюдения за рыночными расхождениями между быками и медведями.