Когда цена акции резко растет или падает — все происходит согласно закону спроса

На фондовом рынке вы когда-нибудь задавались вопросом, почему одна акция иногда неожиданно резко растет или, наоборот, резко падает? Реальность в том, что все это поведение регулируется двумя фундаментальными принципами — спросом и предложением. Если хорошо понять эти принципы, вы сможете читать рынок и своевременнее входить в сделки.

Почему инвесторы должны знать о спросе и предложении

Большинство успешных инвесторов смотрят на рынок через призму дисбаланса — то есть когда спрос и предложение не равны. Когда много покупателей, но мало продавцов, цена растет без остановки. И наоборот, когда продавцов много, а покупателей мало, цена рушится. Предвидеть спрос и предложение раньше всех становится ключом к прибыли.

Спрос (Demand) — реальный спрос на покупку

Что такое спрос— просто это потребность в покупке акций на разных ценовых уровнях. Если цена низкая, люди хотят купить больше. Если цена высокая, спрос падает. Это называетсязаконом спроса.

На финансовом рынке факторы, движущие спросом, — это не только цена, но и:

• Общая ликвидность: Когда процентные ставки низкие, большие деньги вливаются на фондовый рынок, увеличивая спрос.
• Уверенность инвесторов: Хорошие новости, хорошие результаты или прогнозы роста компании привлекают покупателей.
• Количество потребителей: Если появляются новые инвесторы или фонды планируют покупать, спрос растет.

Предложение (Supply) — другая сторона той же медали

Если спрос — это покупатели, то предложение — это продавцы. Это количество акций, которые продавцы готовы предложить на каждом уровне цены. Закон предложения здесь работает противоположно — если цена высокая, продавцы охотнее продавать больше.

Факторы, влияющие на предложение:

• Политика компании: Увеличение капитала, IPO или выкуп акций — все это меняет количество акций на рынке.
• Стоимость производства: Если затраты высокие, компания сокращает предложение.
• Количество конкурентов: Рынок с новыми листинговыми компаниями увеличивает объем акций на рынке.

Равновесие — точка, где формируется реальная цена

Спрос + Предложение = реальная рыночная цена в точке равновесия.

Когда цена выше точки равновесия:

• Продавцы хотят продать много
• Покупатели замедляют покупки
• Результат = избыток предложения → цена падает

Когда цена ниже точки равновесия:

• Покупатели хотят купить много
• Продавцы замедляют продажи
• Результат = избыток спроса → цена растет

Равновесие — это не фиксированная точка. Оно меняется с появлением новых факторов.

Можно ли использовать спрос и предложение в реальной торговле?

Да, это как раз то, что профессиональные трейдеры делают сегодня.

1. Чтение свечей (Candle Stick)

• Зеленая свеча = цена закрытия выше цены открытия = спрос победил → цена будет расти дальше
• Красная свеча = цена закрытия ниже цены открытия = предложение победило → цена будет падать дальше
• Доджи (цена открытия равна цене закрытия) = война спроса и предложения вничью → еще неясно, куда идти

2. Смотрим на уровни поддержки и сопротивления (Support & Resistance)

• Поддержка = уровень, где покупатели заинтересованы = спрос здесь
• Сопротивление = уровень, где продавцы отпускают акции = предложение здесь

Трейдеры, использующие технику Demand Supply Zone, ищут точки, где цена быстро движется, а затем формирует базу консолидации. Затем входят при пробое из этого диапазона.

3. Типичные сценарии на рынке

• Demand Zone Rally Base Rally (RBR): цена растет → консолидируется в диапазоне → растет дальше (спрос победил)
• Supply Zone Drop Base Drop (DBD): цена падает → консолидируется в диапазоне → падает дальше (предложение победило)
• Demand Zone Drop Base Rally (DBR): падение → консолидация → восстановление рост (смена от предложения к спросу)
• Supply Zone Rally Base Drop (RBD): рост → консолидация → разворот вниз (смена от спроса к предложению)

Фундаментальные факторы и спрос-предложение

Если думаете, что все дело только в свечах — ошибаетесь. Хороший фундаментальный анализ поможет предвидеть изменения спроса и предложения раньше, чем это появится на графике.

• Хорошие результаты → аналитики повышают целевую цену → спрос растет → цена поднимается
• Экономические риски → инвесторы начинают продавать → предложение растет → цена падает
• Выход сильных экономических данных → процентные ставки растут → деньги уходят с фондового рынка → спрос ослабевает

Выводы

Спрос и предложение — это не просто далекая экономическая теория, далекая от реального инвестирования. Это здесь, в каждом движении цены на графике. Если вы научитесь смотреть на рынок через эту призму и объедините это с хорошим фундаментальным анализом, ваши инвестиционные решения станут намного яснее и точнее.

Попробуйте взять блокнот и начните отслеживать уровни поддержки и сопротивления на графиках акций. Изучите, почему цена останавливается именно на этой точке. Это лучший способ учиться на практике.