Практическое применение модели "Голова и плечи" и "Голова и плечи" в реальной торговле: как использовать фигуры для ловли дна и избегания вершины?

В цифровой торговле активами технические модели являются важным инструментом для прогнозирования ценовых разворотов. Среди них Голова и плечи (верхняя и нижняя) — одни из самых классических и практичных моделей. Многие трейдеры за счет распознавания этих моделей зарабатывают большие деньги, но есть и те, кто из-за неправильного понимания попадается на ловушку. В этой статье мы разберем эти модели с практической точки зрения и расскажем, как их конкретно использовать.

Сначала разберемся с головой и плечами: почему цена не растет?

Основная логика модели “Голова и плечи” очень проста: высокий пик становится ниже, что говорит о снижении силы быков.

Представьте такую ситуацию: какая-то криптовалюта сначала достигает высокого пика (левая плечо), инвесторы начинают фиксировать прибыль, но есть и те, кто верит в дальнейший рост и покупает. Объем торгов увеличивается, цена продолжает расти, пробивая левое плечо, формируя новый максимум (голову).

Но проблема в том — по мере роста давление на продажу становится все сильнее. Все хотят продать по максимуму, и в итоге спрос на покупку начинает сокращаться. Когда объем продаж превышает объем покупок, формируется голова, и цена начинает разворачиваться вниз.

Достигнув уровня предыдущего минимума (называемого шейной линией), те, кто не вышел на пике, начинают покупать по более низкой цене, пытаясь усреднить стоимость. Цена может снова отскочить, но высота этого отскока не достигает высоты головы, формируя второй максимум ниже головы (правое плечо). В итоге формируется полноценная модель “Голова и плечи” — она подтверждена.

Ключевой сигнал: когда цена пробивает шейную линию, она превращается из уровня поддержки в уровень сопротивления. В этот момент настроение инвесторов меняется — они начинают паниковать и закрывать позиции, чтобы не нести убытки. Любой отскок после пробоя может стать последним шансом сбежать.

Практические рекомендации:

• Когда правое плечо подтверждено и цена начинает пробивать шейную линию, следует сразу рассматривать сокращение позиций или установку стоп-лосса.
• Если пропустили первый сигнал, можно наблюдать за вторым отскоком — если цена не возвращается выше шейной линии, вероятность дальнейшего снижения очень высока, стоит закрывать позиции.

Стратегия шортинга по модели “Голова и плечи”: вход, выход, целевая точка

Для трейдеров, практикующих короткие позиции, модель “Голова и плечи” — отличный сигнал для входа. Но в отличие от простого продажи, шортинг требует точного управления рисками.

Точка входа — момент пробоя шейной линии. Это подтверждение формирования модели и начало снижения.

Точка выхода — также по шейной линии. Если цена отскочит и снова пробьет шейную линию вверх, это говорит о разрушении модели, и нужно немедленно закрывать позицию, независимо от прибыли.

Целевая точка — рассчитывается как расстояние от входа до вершины головы, и это расстояние откладывается вниз от шейной линии. Например, если вершина головы — 10 000, а вход — 8 000, то расстояние — 2 000. Тогда целевая — 8 000 - 2 000 = 6 000. Такой расчет обеспечивает разумное соотношение риск/прибыль и избегает чрезмерной жадности.

Голова и плечи (низовая): подтверждение дна и три сигнала

Если “Голова и плечи” — модель начала снижения, то “Голова и плечи” (нижняя) — модель начала роста. Эта модель — обратная версия “Головы и плечи”.

Процесс формирования: первый низкий пик — левое плечо. В этом месте давление на продажу ослабевает, и покупатели начинают входить. Но из-за слабости цена лишь отскакивает к предыдущему максимуму, не продолжая рост.

По мере выхода из рынка продавцов объем торгов уменьшается. Когда объем достигает минимума, появляется настоящий минимум — голова. В этом месте почти все желающие выйти уже вышли, и рынок полон желающих купить по низкой цене. Тогда даже небольшие заявки могут значительно поднять цену.

Если цена пробивает шейную линию вверх, формируется V-образный разворот, и тренд подтвержден. Если же пробой не происходит, формируется правое плечо.

Что означает формирование правого плеча? Низ ниже предыдущего, что говорит о входе новых покупателей или о закрытии коротких позиций. В любом случае, давление на продажу ослабевает, и сила быков возрастает.

Сигналы для входа при “Голова и плечи” (низовая): два золотых момента

Первый вход: при подтверждении правого плеча
Когда оно сформировано, низы начинают повышаться, что соответствует правилу “низ не ниже предыдущего, высокий — выше предыдущего”. Это говорит о развороте тренда. Можно входить по более низкой цене, риски чуть выше, но потенциальная прибыль — больше.

Второй вход: при пробое шейной линии
Когда цена пробивает шейную линию вверх, тренд подтвержден, давление снято. Этот сигнал — более безопасный, риск меньше, но можно пропустить самый низкий вход.

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, и трейдеры выбирают в зависимости от своей склонности к риску: агрессивные — первый, консервативные — второй.

Детали торговли по модели “Голова и плечи” (низовая): стоп-лосс и целевая точка

После входа важно правильно управлять рисками.

Стоп-лосс — устанавливается в зависимости от точки входа:

• Если вход по шейной линии, стоп — по цене правого плеча.
• Если вход по цене правого плеча, стоп — по цене головы.
  Проще говоря, как только цена опускается ниже ключевой поддержки (поддержки или сопротивления в модели), — закрывайте позицию.

Цель по прибыли — обычно устанавливается как 2-3 раза больше стоп-лосса.
Например, если стоп — 100 пунктов, то цель — 200-300 пунктов. Такой подход позволяет даже при 30% победных сделках получать стабильную прибыль.

Три ловушки неэффективности моделей

Даже самые надежные модели не являются панацеей. В реальной торговле часто встречаются ситуации, когда модель полностью теряет свою силу.

Ловушка 1: кардинальные изменения в фундаменте
Технические модели основаны на предположении, что фундаментальные показатели остаются стабильными. Но если происходит важное событие — изменение регулирования, негативные новости о проекте, глобальные перемены — модель мгновенно теряет актуальность. Даже идеально сформированные “Голова и плечи” могут разрушиться. Поэтому важно следить за фундаментом и не полагаться только на графику.

Ловушка 2: слишком низкий объем торгов
Модель строится на статистике — чем больше данных, тем точнее. Если ликвидность низкая, а участников мало, модель может не сработать или дать ложные сигналы. Аналогично, крупные индексы или топовые монеты формируют более четкие модели, чем мелкие альткоины.

Ловушка 3: наклон шейной линии
На практике шейная линия не всегда горизонтальна — она может быть наклонной или кривой. Главное — не ее форма, а уровень поддержки или сопротивления, который она обозначает. Многие начинающие ошибочно ищут “идеальную” горизонтальную линию, что приводит к неправильной интерпретации модели.

Итоговые рекомендации

“Голова и плечи” и “Голова и плечи” (низовая) — лишь ориентиры, они подсказывают вероятность разворота тренда. Их появление говорит о том, что по статистике вероятность дальнейшего снижения или роста выше.

Но это не гарантирует 100% исполнения. Используйте эти модели как вспомогательный инструмент, дополняя их другими аналитическими методами. Обязательно устанавливайте разумные стоп-лоссы и тейк-профиты, избегайте чрезмерной торговли и контролируйте риски.

Модели помогают повысить вероятность успеха, но окончательное решение зависит от управления капиталом и психологического состояния.