Большой цикл – Путь королевской власти обычных трейдеров

Успех на рынке криптовалют не достигается тем, чтобы поймать каждую волну, а тем, чтобы игнорировать большинство шума и при этом успеть воспользоваться действительно ценными возможностями. После более чем десяти лет работы на рынке я понял один парадокс: неудачники не потому, что они глупы, а потому, что они слишком усердны… не в том месте. Они смотрят на таблицы цен каждый день, анализируют каждую свечу за 5 минут, гоняются за горячими новостями и «выгодными сделками». А те, кто выживают долго и стабильно зарабатывают, выглядят очень «ленивыми»: не торгуют много, не гоняются за трендом, заходят в сделку только при явных сигналах большого цикла. I. Почему обычному трейдеру стоит отказаться от коротких таймфреймов? Главный недостаток для частного инвестора в крипте — это не знания или техника, а дисбаланс информации. Когда вы читаете «хорошую» новость, те, кто внутри, уже давно закрыли свои позиции. Вы находитесь в конце информационной цепочки, но надеетесь обогнать китов — это иллюзия. На коротких таймфреймах (15 минут, 1 час): Цены легко манипулироватьФейковые пробои продолжаются постоянноАлгоритмы, боты и трейдеры на полную ставку — абсолютное большинство А на более длинных таймфреймах, неделях и месяцах: Действительно крупные деньги оставляют следыНи одна сила не способна долго «разыгрывать» рынокТренд отражает коллективную волю рынка Я раньше увлекался скальпингом, думал, что могу «зарабатывать на каждом движении». Через несколько месяцев: Комиссии + проскальзывания съедают прибыльТратится много времени, истощается психикаИ самое главное — пропускаешь крупные волны Реальность жестока: 👉 На коротких таймфреймах вы боретесь с машинами 👉 На длинных — у вас есть честная игра II. «Большой цикл — лучшая основа» — как правильно понять? Многие инвесторы попадаются на ловушку «фундаментального анализа»: Whitepaper, который вы читаете, может быть устаревшимПроект, которому вы доверяете, — всего лишь фасадДанные on-chain могут быть подделаны Но большие циклы не лгут. Каждый прорыв на неделе/месяце — результат реальных денег, реальных решений. Как определить крупный тренд (просто до скуки): Восходящий тренд: новые вершины выше предыдущих, новые минимумы выше предыдущихВ нисходящем тренде: вершины ниже предыдущих, минимумы ниже предыдущих Моя система очень проста: Неделя: подтверждение трендаДень: поиск входа Например, с Bitcoin: Неделя: скользящие средние в порядке роста (Короткая > Длинная): цена пробивает старое максимумДень: ждем откат к MA20 или уровню поддержки → делим на части покупку Плюсы: Следовать крупному трендуБез страха упустить (FOMO)Выдерживать краткосрочные колебания 👉 Чем проще стратегия, тем она стабильнее III. Почему «не брать мелкую прибыль, не нести большие убытки» — так трудно? Потому что это противоречит человеческой природе. Прибыль — хочется зафиксировать сразу, чтобы не потерятьБоль — хочется подождать, надеясь, что цена вернется Общие сценарии: Маленькая прибыль — большая потеря Мой горький опыт: 2020 год, BTC с 3 800 до 5 000 → я зафиксировал, боясь → пропустил рост до 60 000 Другая альткоина — минус 20%, я не продал → только при минус 90% решился выйти С тех пор я начал строго придерживаться: При прибыли — пусть идет, только при нарушении тренда закрыватьПотерял — быстро закрывать, максимум -2% от капитала Стоп-лосс — это бизнес-расход, как аренда. Без него невозможно долго существовать. IV. Технический анализ: оружие или нож с двумя лезвиями? Техника не ошибается, ошибается пользователь. Самая смертельная ошибка: 👉 Использовать технику для угадывания вершины — ловить дно На коротких таймфреймах: Большинство сигналов — ловушкиТолько один рывок — и стоп-лосс сработает На длинных таймфреймах: Меньше сигналов, но качество вышеЧтобы сделать подделку, нужны огромные деньги Я использую всего 3 инструмента: MA: определение трендаОбъем: подтверждение потока денегRSI: уровень перекупленности/перепроданности Самое важное — не индикатор, а: Когда я ошибаюсьКогда тренд заканчивается Например: Вход: ясный рост на неделе + откат на дневке к уровню поддержкиВыход: цена пробивает MA60 или разворотную модель на неделе V. Как построить систему крупного цикла для обычного человека Всего 4 шага:

1. Определить главный тренд (Неделя) Только в восходящем тренде — входВ нисходящем — держаться в стороне или очень аккуратно
2. Выбрать точку входа (День) Ждать откат к уровню поддержкиНикогда не гоняться за вершинами
3. Четко определить стоп-лосс и тейк-профит Стоп — ниже поддержки на 2–3%Ожидаемая прибыль — минимум в 2 раза больше риска
4. Управление капиталом Максимум -2% от капитала на сделкуРасчет объема по стоп-лоссу, а не по эмоциям Эта система не яркая, но помогает: Избежать 80% ловушекВыдержать достаточно долго, чтобы поймать удачу Заключение: от «предсказания» к «исполнению правил» Потребовалось почти десять лет, чтобы понять: Рынок не нуждается в ваших точных прогнозах, он награждает дисциплинированных и терпеливых. Самое важное развитие трейдера — это: Отказ от иллюзии «угадывать вершины и дны»Принятие вероятностного мышленияТорговля как системный исполнитель, а не азартный игрок Раньше я сидел ночами, смотрел графики, и счет уменьшался. Сейчас я смотрю графики раз в день, иногда раз в неделю, и принимаю решения гораздо лучше. Не потому, что я умнее, а потому, что знаю, в чем слаб и как избегать таких игр. В крипте все смотрят на один и тот же график. Разница не в информации или индикаторах, а в психологии и дисциплине. В рынке, где все хотят быстро разбогатеть, тот, кто готов идти медленнее и стабильнее, — тот, кто идет дальше всего.