12.24 Рыночные индикаторы риска предупреждение: технический обзор доллара, меди, золота, нефти

Доллар на высоких уровнях коррекции, индикаторы риска сигнализируют о напряженности

Изменение ожиданий по политике Федеральной резервной системы оказало давление на доллар. ВВП США за третий квартал по предварительным данным вырос на 4.3% в годовом выражении, значительно превысив ожидаемые 3.3% и став самым быстрым ростом за два года; индекс базовых личных потребительских расходов вырос на 2.9% квартал к кварталу, что соответствует ожиданиям рынка. Несмотря на сильные экономические данные, которые должны были поддержать укрепление доллара, его падение было вызвано давлением со стороны Трампа на политику ФРС.

Индекс доллара во вторник (23 декабря) снизился на 0.37%, достигнув минимума 97.74, что продолжает двухдневное снижение. Более тревожным является то, что индекс уже опустился ниже ключевой поддержки 98.0, установив новый минимум за два с половиной месяца, а сокращение ликвидности в рождественские праздники дополнительно увеличивает краткосрочные риски волатильности. Технически, если индекс не сможет закрепиться выше 98.0, откроется пространство для снижения, и индикатор риска может опуститься до уровня 95.2, что грозит его падением.

Уровни поддержки: 96.5, 95.2, 93.5
Уровни сопротивления: 98.0, 99.0, 100.0

Дифференциация товарных рынков, управление рисками становится приоритетом

Товарные рынки демонстрируют явную дифференциацию, что также является одним из важнейших индикаторов риска.

Медь прорывает сопротивление, сильный импульс роста

Цены на медь (LEM) в среду (24 декабря) выросли более чем на 1% в течение торговой сессии, достигнув максимум 12276 долларов. Индикатор MACD ясно показывает сильное желание рынка к росту, медь входит в новый цикл подъема, а структура новых максимумов свидетельствует о хорошем качестве тренда. Если цена на медь сможет закрепиться выше круглой отметки 12000 долларов, дальнейший рост может продолжиться до 13000 долларов.

Уровни поддержки: 12000, 11600, 11200
Уровни сопротивления: 12400, 13000, 14000

Золото пробило ключевое сопротивление, появляется цель на рост

Золото в среду (24 декабря) выросло умеренно, но направление было ясным — максимум достиг 4525.8 долларов, успешно преодолев уровень 4500 долларов. Технически, золото находится в новом цикле подъема, постоянное повышение максимумов отражает устойчивость тренда. Если золото сможет закрепиться выше 4500 долларов, это станет важным индикатором для оценки дальнейших целей роста. Следующие уровни сопротивления — 4620 и 4770 долларов, причем 6 января — ключевая дата для оценки ситуации.

Уровни поддержки: 4500, 4400, 4220
Уровни сопротивления: 4550, 4620, 4770

Нефть готовится к росту, индикаторы импульса меняют направление

WTI нефть во вторник (23 декабря) выросла на 0.9%, достигнув 59.56 долларов, что стало третьим подряд днем роста. Индикатор AO показывает ускорение восходящего импульса, что указывает на риск коррекции после долгосрочного снижения с июня.

Если цена на WTI сможет преодолеть и закрепиться выше 59.0 долларов, дальнейший рост может продолжиться до 61.5 и даже 64.5 долларов. В противном случае, если цена опустится ниже уровня 57.0 долларов, необходимо быть готовым к усилению нисходящей тенденции.

Уровни поддержки: 57.0, 55.0, 52.0
Уровни сопротивления: 59.0, 61.5, 64.5

Итоги

Текущая ситуация на рынке характеризуется сложной картиной индикаторов риска. Доллар испытывает давление на снижение, товарные рынки демонстрируют признаки восстановления, однако риски волатильности в условиях сокращения ликвидности остаются высокими. Инвесторам следует внимательно следить за пробоями ключевых уровней поддержки и сопротивления, особенно за отметками 98.0 для доллара, 4500 для золота и 59.0 для нефти — эти уровни часто служат важными индикаторами направления дальнейшего движения рынка.