Овладейте последовательностью Фибоначчи, чтобы разгадать секреты валютной торговли

Почему трейдеры увлечены этим инструментом?

На рынке Форекс многие топ-трейдеры используют один и тот же метод для определения уровней поддержки и сопротивления — это соотношение Золотого сечения, выведенное из последовательности Фибоначчи. Это не магия, а математическая закономерность, многократно подтвержденная в природе и на финансовых рынках на протяжении сотен лет.

Когда вы наблюдаете за историческими ценовыми движениями, вы замечаете, что точки разворота цены часто приходятся на определённые процентные уровни. Именно поэтому трейдеры устанавливают ордера на покупку или продажу на этих уровнях — потому что они часто становятся точками согласия участников рынка.

Матемическая логика последовательности Фибоначчи

Ядро последовательности Фибоначчи очень простое: каждое число — это сумма двух предыдущих, и так бесконечно.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Обращая внимание на эту последовательность, можно заметить интересные явления:

Когда делишь любое число последовательности на предыдущее, результат приближается к 1.618. Например, 1597 ÷ 987 ≈ 1.618; 610 ÷ 377 ≈ 1.618. Это число — знаменитое соотношение Золотого сечения.

Обратное деление: делишь число на следующее за ним — получаешь 0.618. Например, 144 ÷ 233 ≈ 0.618; 610 ÷ 987 ≈ 0.618. Это обратная величина к 1.618 и основа для уровней коррекции Фибоначчи 61.8%.

Если делить число на число, которое в два раза больше, результат приближается к 0.382. Например, 55 ÷ 89 ≈ 0.382; 377 ÷ 987 ≈ 0.382. Этот уровень — основа для уровней коррекции 38.2%.

Эти три ключевых соотношения (1.618, 0.618, 0.382) — именно те цифры, которые трейдеры должны запомнить.

Коррекция Фибоначчи: инструмент поиска точек входа

Линии коррекции Фибоначчи (также называемые линиями Золотого сечения) помогают трейдерам обнаружить возможные остановки или развороты цены во время откатов.

Как это работает

Трейдеры проводят линию коррекции между двумя ценовыми точками (обычно — недавним максимумом и минимумом). Система автоматически рассчитывает пять ключевых уровней: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% и 78.6%. Эти уровни — зоны, где цена может остановиться или развернуться.

Например, если евро/доллар вырос с какого-то минимума до 1.5, а затем откатился на 0.354, это означает, что он откатился на 23.6%, что точно соответствует уровню коррекции по Фибоначчи.

Практический пример

Допустим, цена золота выросла с 1681 до 1807.93. Расчитаем уровни коррекции:

• Уровень 23.6%: 1807.93 - ($126.93 × 0.236) = 1777.97 долларов
• Уровень 38.2%: 1807.93 - ($126.93 × 0.382) = 1759.44 долларов
• Уровень 50%: 1807.93 - ($126.93 × 0.5) = 1744.47 долларов
• Уровень 61.8%: 1807.93 - ($126.93 × 0.618) = 1729.49 долларов
• Уровень 78.6%: 1807.93 - ($126.93 × 0.786) = 1708.16 долларов

Когда цена золота опустится до уровня 61.8%, многие трейдеры воспримут его как поддержку и разместят ордера на покупку.

Как применять в восходящем тренде

Когда актив после сильного роста начинает откатываться, трейдеры проводят линию коррекции между низкой точкой(A) и высокой(B). Эти уровни (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) часто становятся новыми уровнями поддержки. Трейдеры могут ждать подтверждающих сигналов на отскок и входить в позицию при их появлении.

Как применять в нисходящем тренде

Когда актив после сильного падения идет вниз, трейдеры проводят линию коррекции от высокой(A) до низкой(B). Эти уровни превращаются в сопротивление. Когда цена отскочит снизу вверх и достигнет этих уровней, она, как правило, снова развернется вниз.

Обычно трейдеры используют дополнительные индикаторы или свечные модели для подтверждения, чтобы повысить вероятность успешной сделки.

Расширение Фибоначчи: карта целей по прибыли

Если коррекция Фибоначчи помогает найти точки входа, то расширение — определить, когда лучше закрывать позицию.

Какие уровни расширения

Расширение Фибоначчи основано на ключевом соотношении 1.618. Распространённые уровни расширения: 100%, 161.8%, 200%, 261.8% и 423.6%.

Как применять в восходящем тренде

Определите три ключевые точки: X — недавний минимум, A — недавний максимум, B — уровень коррекции по Фибоначчи. После подтверждения этих точек трейдер может разместить ордер на покупку на B и прогнозировать, куда может дойти цена, основываясь на уровнях расширения. Когда цена достигнет уровня C (определенного уровня расширения), это — сигнал к закрытию позиции.

Как применять в нисходящем тренде

Аналогично, X — максимум, A — минимум, B — уровень коррекции. Трейдер ставит ордер на продажу на B, а при достижении уровня C — закрывает позицию.

Полная торговая логика

Применение последовательности Фибоначчи в торговле можно резюмировать так: с помощью линий коррекции находите уровни поддержки и сопротивления, определяете точки входа; с помощью линий расширения — цели выхода. Совместное использование этих инструментов помогает построить более полноценный торговый план.

Помните, что эффективность соотношений Фибоначчи на финансовых рынках обусловлена тем, что в них участвуют сами трейдеры. Когда достаточно много участников выставляют ордера на одних и тех же уровнях, эти уровни действительно становятся поддержками или сопротивлениями.