Почему трейдерам важно понимать спрос и предложение? Тайна движения цен акций кроется здесь

Многие видят, как акции резко растут или падают, и задаются вопросом, что происходит. На самом деле, каждое движение цены не является случайным, а происходит из-за столкновения сил покупателя и продавца, что в экономике называется спросом (Demand) и предложением (Supply). Если вы хорошо понимаете этот принцип, вы сможете лучше читать рынок и точнее ловить моменты для покупки и продажи.

Когда рынок меняется: что такое избыточный спрос и избыточное предложение?

Прежде чем перейти к торговым техникам, нужно понять базовые вещи.

Спрос — это количество людей, желающих купить акции по разным ценам. Построив график, получим нисходящую кривую — при высокой цене желающих купить меньше, при низкой — больше. Это называется “закон спроса”.

Предложение — это количество людей, желающих продать акции по разным ценам. Кривая при этом возрастает — при высокой цене продавцов больше, при низкой — меньше. Это называется “закон предложения”.

Точка пересечения двух кривых — это равновесие (Equilibrium) — текущая цена, которую рынок признает.

Но когда возникает избыточный спрос (больше покупателей, чем продавцов), цена будет толкаться вверх, потому что покупатели готовы платить больше, чтобы получить акции. И наоборот, при избыточном предложении (больше продавцов, чем покупателей), цена будет снижаться, так как продавцы готовы уступить, чтобы продать акции.

Финансовый рынок: факторы, влияющие на спрос и предложение

На спрос и предложение влияют не только хорошие или плохие новости. Есть множество факторов:

Факторы спроса:

• Низкая ставка процента → инвесторы не хотят держать наличные → покупают акции для получения дохода → спрос растет
• Хорошая уверенность инвесторов → ожидается хороший финансовый результат компаний → хотят купить акции → спрос растет
• Высокая ликвидность в системе → много денег ищут применение → деньги поступают на фондовый рынок → спрос растет

Факторы предложения:

• Компании проводят дополнительные эмиссии → появляются новые акции → объем акций увеличивается → предложение растет
• Основные акционеры продают свои доли → объем продаж увеличивается → предложение растет
• Негативные новости заставляют инвесторов выходить из позиций → не хотят покупать, а хотят продавать → предложение растет

Как заметить спрос и предложение по графику?

Трейдерам не нужно разбираться в сложных фундаментальных данных — достаточно читать график цены:

Большой зеленый свечной бар = сильный спрос, покупают больше, чем продают, цена закрывается выше открытия.

Большой красный свечной бар = сильное предложение, продают больше, чем покупают, цена закрывается ниже открытия.

Доджи (открытие и закрытие на одном уровне) = равные силы покупателя и продавца, цена движется в бок.

Постоянное обновление новых максимумов = спрос остается сильным, тренд вверх продолжится.

Постоянное обновление новых минимумов = предложение остается сильным, тренд вниз продолжится.

Техника Demand Supply Zone: как ловить моменты для трейдинга

Профессиональные трейдеры ищут “зоны спроса” и “зоны предложения” — области с наибольшей силой.

Восходящий тренд: Demand Zone Rally Base Rally (RBR)

Цена резко растет → встречает остановку на уровне сопротивления → спрос снова усиливается → пробивает уровень вверх

Трейдеры покупают при пробое уровня — при подтверждении сигнала ставят стоп ниже уровня.

Нисходящий тренд: Supply Zone Drop Base Drop (DBD)

Цена резко падает → встречает остановку на уровне поддержки → предложение снова усиливается → пробивает уровень вниз

Трейдеры продают при пробое уровня — при подтверждении сигнала ставят стоп выше уровня.

Разворот: при смене силы

• DBR (Drop Base Rally): цена падает → останавливается → разворачивается вверх = возможность купить
• RBD (Rally Base Drop): цена растет → останавливается → разворачивается вниз = возможность продать

Визуальный пример: избыточный спрос на реальном рынке

Допустим, акция ABC вышла на хорошую новость: расширение бизнеса, компетентное руководство, прогноз высокой прибыли.

Что происходит:

1. Инвесторы начинают активно покупать = спрос растет
2. Раньше было немного продавцов, сейчас их меньше = предложение уменьшается
3. Цена ABC начинает расти, свечи зеленые и крупные
4. Некоторые инвесторы, купившие раньше, начинают фиксировать прибыль = появляется предложение
5. Цена останавливается и входит в боковой диапазон
6. В этом месте используют Demand Supply Zone: зона с сильным спросом — Demand Zone
7. Если спрос снова усиливается, цена пробивает уровень — ищем возможность для входа в позицию

Почему избыточный спрос — это возможность для трейдера

Когда возникает избыточный спрос, рынок дает явный сигнал, что покупатели готовы платить по текущей цене. Если трейдер успеет войти вовремя, он получит прибыль. Аналогично, при избыточном предложении — лучше выйти из позиции или начать продавать, так как рынок склонен к снижению.

Итог: спрос и предложение — язык рынка

Спрос и предложение — не только экономическая теория, а язык, которым рынок говорит о своих намерениях. Каждое движение цены — результат этих сил. Понимая избыточный спрос и избыточное предложение, вы увидите возможности, недоступные другим.

Техника Demand Supply Zone помогает трейдерам превращать эти знания в конкретные торговые планы, вместо того чтобы ждать новостей или полагаться только на чувства. Постоянно наблюдайте за реальными ценами — и станете более глубоким и понимающим участником рынка.