Настроение рынка Market Sentiment - секретный инструмент трейдеров, о котором многие еще не знают

Все трейдеры когда-нибудь задавались вопросом: почему цена иногда взлетает на мгновение, а иногда резко падает, даже если фундаментальные данные вообще не меняются? Ответ заключается в sentiment - это чувства и умонастроения группы инвесторов, которые представляют собой самую мощную силу на рынке.

Почему Sentiment является ключевым фактором на рынке, который трейдеры должны слушать

Market Sentiment (настроение рынка) - это не такой уж сложный предмет, как может показаться. Это коллективный ответ инвесторов - страх, надежда, намерения - все это указывает на направление денег.

Например, когда фондовый рынок резко падает, инвесторы спешат купить безопасные активы, такие как золото. Цена золота тут же подскакивает. Это не потому, что золото изменило свои характеристики, а потому что инвесторы ищут безопасность. Это явление называется sentiment shift - смена настроения, цена следует за сменой.

В мире Cryptocurrency это явление становится еще более очевидным. В 2021 году, когда Bitcoin рос, деньги текли в альткойны из-за FOMO (страха упустить возможность). Люди, вошедшие в конце периода, потеряли все. Sentiment упал чуть-чуть - цена упала в прах.

Сколько существует способов прочитать Sentiment по-настоящему

1. VIX - индекс страха, который показывает состояние рынка

VIX похож на термометр рынка. Если VIX растет = рынок холодеет (инвесторы испугались). Если VIX падает = рынок теплеет (инвесторы уверены)

Грубая тактика - это смотреть VIX с упреждением:

• Чем выше VIX = сигнал того, что сейчас может произойти отскок (момент для покупки)
• Чем ниже VIX = будьте осторожны, это может быть моментом, когда достигнут вершину

2. High-Low Index - измеряет здоровье рынка по количественному показателю

Этот инструмент показывает, сколько акций достигли максимального уровня и сколько достигли минимального уровня за последние 52 недели.

Ключевые показатели:

• Значение ниже 30 = медвежий рынок, большинство акций достигли минимума, цены дешевые
• Значение выше 70 = бычий рынок, большинство акций достигли максимума, будьте осторожны с корректировкой

3. Bullish Percent Index - показывает “восходящий тренд рынка”

BPI рассчитывается как процент акций, находящихся в восходящем тренде

• BPI более 80% = рынок максимально переоценен. риск коррекции (будьте осторожны)
• BPI менее 20% = рынок сильно падает, продажи избыточны (может быть хороший момент для покупки)

4. Следите за новостями, но не верьте всему

Пример из реальной практики: когда криптовалюта получает хорошие новости (новый листинг, крупное партнерство), цена может скачкообразно вырасти на 100% за день. Инвесторы называют это FOMO волной, но люди, вошедшие ночью, обычно заканчивают потерями.

Sentiment - это отражение новостей, а не сами новости. Это интерпретация новостей.

Не позволяйте Sentiment слишком овладевать вами

Market Sentiment имеет власть, но это не единственный способ. Подумайте об этом: если настроение хорошее, но компания ничего не производит, цена все равно упадет.

Опытные трейдеры используют sentiment + технический анализ + фундаментальный анализ вместе, а не полагаются только на один метод.

Важно, что Sentiment помогает вам прочитать стоит ли здесь цена или нет. Люди сейчас боятся или жадничают? Обычно лучшая цена - это та, которая ниже справедливой из-за страха (покупайте по низким ценам), а не та, которая завышена из-за жадности (продавайте по высоким ценам).

Итог: Sentiment полезно знать, но не теряйте голову

Market Sentiment - это что? Это психология толпы, миллионов трейдеров. Когда они принимают решения одновременно, цены переворачиваются.

Кто понял sentiment первым? Кто получает прибыль первым?

Но помните: активы без реальной стоимости падают независимо от того, насколько хорош sentiment. Поэтому используйте sentiment для принятия решений о времениицене, а не для принятия решениячто покупать.