Как выбрать инструменты для анализа акций: знакомство с 3 категориями индикаторов, которые должен иметь трейдер

Почему важно изучать индикаторы для торговли акциями

Создать успех на фондовом рынке невозможно по одной формуле. Некоторые считают, что поиск компаний с сильной финансовой структурой — хороший выбор. Другие используют инструменты технического анализа (Technical Analysis) для поиска краткосрочных возможностей получения прибыли. В первую очередь, изучение темы индикаторов (Indicators) является важным для тех, кто хочет занять лидирующие позиции в игре трейдинга.

Что такое индикатор? По определению, это процесс вычисления данных цен и объема торгов акциями по математическим формулам, чтобы лучше видеть закономерности, такие как тренд (Trend), волатильность цены (Volatility) и импульс цены (Momentum). Причина, по которой трейдеры используют эти инструменты, заключается в том, что они помогают определить подходящий момент для покупки или продажи и увеличивают шансы, что наши решения приведут к прибыли.

Сколько типов индикаторов для акций существует

Тип 1: Индикаторы следования за трендом (Trend Following Indicators)

Эта группа помогает понять направление текущего движения цены акций. Инвесторы получают явное преимущество, изучая изменения цен за определенные периоды. Примеры таких индикаторов включают MACD, Moving Average и SAR. Обычно начинающие трейдеры не сталкиваются с трудностями при использовании, поскольку им нужно лишь интерпретировать результаты.

Тип 2: Индикаторы импульса (Momentum Indicators)

Эти индикаторы используются для сравнения текущей цены с предыдущей. Значения варьируются от 0 до 100 и сигнализируют о переоцененности (Overbought) или перепроданности (Oversold) акций. Общие показатели в этой категории — RSI, CCI и Stochastics.

Интерпретация довольно проста: если импульс ниже 100, это означает, что большинство цен движется вниз. Если выше 100 — цена растет.

Тип 3: Индикаторы волатильности (Volatility Indicators)

Эти индикаторы показывают, насколько сильно колеблется цена. Многие трейдеры предпочитают использовать их, потому что широкий диапазон цен создает хорошие возможности для получения прибыли. Примеры — ATR, Bollinger Bands и Historical Volatility. Специалисты обычно выбирают именно эти индикаторы в первую очередь.

Настоящие преимущества использования индикаторов

Помогают начинающим трейдерам уверенно стартовать

Инвестирование на основе фундаментальных данных компании — безопасный способ для новичков. Но если вы хотите зарабатывать на краткосрочных колебаниях, правильное использование индикаторов значительно повысит ваши шансы на успех.

Формируют систему принятия решений

Каждый инструмент уникален и может служить руководством для инвестиций. Для новичков на фондовом рынке эти индикаторы помогают создать ясную и простую систему принятия решений.

Повышают эффективность торговых стратегий

Индикаторы сами по себе не являются стратегией, а — мощным инструментом. Зная, как правильно комбинировать их, вы сможете ловить возможности на быстро меняющемся рынке.

Выбирайте наиболее подходящие

Если вы — трейдер, ориентированный на долгосрочную прибыль, стоит сосредоточиться на индикаторах следования за трендом, таких как Moving Average. А если вы хотите зарабатывать на волатильности в краткосрочной перспективе, лучше выбрать волатильностные индикаторы.

Недостатки, о которых нужно помнить при использовании индикаторов

Зависимость от автоматических торговых систем

Первый минус — настройка автоматической торговли. Многие теряют деньги, полагаясь на то, что инструменты всё сделают за них. Не стоит забывать, что при нестандартных ситуациях на рынке решения человека остаются важными.

Нет гарантии точности

Все методы технического анализа не дают 100% гарантию предсказания будущего. Индикаторы могут давать ложные сигналы или иногда продавать раньше времени из-за изменения ситуации.

Одинаковые инструменты дают разные результаты

Используя два индикатора для анализа одной акции, можно получить противоречивые выводы. Хотя данные одни и те же, разные формулы расчетов могут давать разные ответы, что создает путаницу у трейдера.

Противоречивые сигналы при использовании нескольких индикаторов

Если комбинировать несколько индикаторов, иногда они могут давать противоположные сигналы: один советует покупать, другой — продавать или держать позицию. Это усложняет принятие решения.

Учитесь у успешных трейдеров

Истина в том, что не обязательно полагаться на все индикаторы. Многие трейдеры получают огромную прибыль, используя другие методы, такие как анализ новостей, изучение ценовых моделей или личный опыт.

Итог

Индикаторы — полезные инструменты для технического анализа, но это не единственный способ добиться богатства. После прочтения этой статьи вы должны понять, как работают индикаторы и их плюсы и минусы. Это поможет вам решить, какие инструменты использовать в соответствии со своим стилем торговли. Создание сильного инвестиционного портфеля требует постоянного обучения и адаптации стратегий к меняющимся условиям рынка.