【Производство деривативов: риск-менеджмент — король, дисциплина — основа】

Многие завидуют историям о быстром богатстве за короткий срок, но не замечают бесчисленных трупов, разорванных на марже. За годы работы на этом рынке я видел слишком много людей, которые потеряли все из-за использования кредитного плеча. Но я также видел и тех трейдеров, которые благодаря строгому управлению рисками смогли вывести счет из глубокой просадки в положительный результат. Это не магия, а всего лишь дисциплина.

Раньше я начинал с 8000 рублей, и те времена я хорошо помню — это было настоящее отчаяние. Постоянные ликвидации доводили меня до размышлений: что я делаю не так. Потом я постепенно разработал свою торговую систему, которая не зависит от сложных индикаторов, — главное, чтобы я оставался живым, зарабатывал и не попадал в просадку. Из отрицательного баланса я выводил счет на стабильный рост, и средний месячный доход стабильно держался на определенном уровне — всё это благодаря этим 8 правилам.

**Первое: распределяйте капитал как пули**

Делите весь капитал на 5 частей, и в каждой сделке используйте не более одной части. Стоп-лосс ставьте на уровне 8%, чтобы максимальный убыток по одной сделке не превышал 1,6%. Кажется, что прибыль в 15%+ выглядит не так уж и высокой, но если продолжить — поймете: успешные трейдеры работают по этой логике. Они не ставят всё на одну карту в надежде на крупную прибыль, а используют маленькие убытки и большие выигрыши для снежного кома.

**Второе: тренд всегда на первом месте**

Во время медвежьего рынка много разговоров о «покупке на дне», но зачастую это замануха перед следующим падением. В бычьем рынке — настоящие возможности. Торгуйте в направлении основного тренда, зарабатывайте на уверенности; против тренда — только на удаче. Например, когда такие основные монеты, как AVAX, показывают согласованный рост на дневных, недельных и месячных графиках — тогда стоит ставить крупные ставки.

**Третье: не завидуйте растущим монетам**

Графики тех монет, которые взлетают, часто после пика идут на боковую коррекцию или даже обвал. Много людей держат «я не продаю» и стоят на вершине, пока цена не обрушится. В такие моменты не вопрос «верности своей вере», а вопрос вероятности. Деньги, заработанные на вершине, уже в кармане — шансы на снижение выше.

**Четвертое: RSI — ориентир для входа и выхода**

Когда RSI опускается ниже 30 и появляется бычий кросс — можно входить в позицию; когда RSI превышает 70 и появляется медвежий кросс — пора уходить. Этот индикатор не волшебный, но прост и эффективен. В сочетании с трендовыми сигналами он помогает избегать очевидных рисковых точек.

**Пятое: стоп-лосс — обязательное правило, а увеличение позиции — с умом**

Многие не хотят закрывать убыточные позиции и добавляют к ним, что часто приводит к банкротству. А при прибыли — боятся «отдать» деньги и не увеличивают позицию. Правильная логика: стоп-лосс — это признание поражения, при необходимости — закрывайте; при прибыли — можно немного увеличить позицию, чтобы прибыль продолжала работать на вас. Но и тут есть риск — всё возвращается к управлению капиталом по первому правилу.

**Шестое: объемы помогают отличить ложный пробой от настоящего**

Большой объем при накоплении на низких уровнях и пробое вверх — это настоящий пробой, с ним можно работать. А при уменьшении объема на вершине и стагнации — риск накопился, стоит насторожиться. Объем — показатель активности рынка, он говорит правду.

**Седьмое: циклы роста — правильный путь**

Такие монеты, как ADA, позволяют ловить сверхкраткосрочные движения на дневных графиках; на недельных — строить среднесрочные стратегии; на месячных — следить за среднесрочным трендом; а на квартальных — за долгосрочной бычьей тенденцией. Разные трейдеры используют разные циклы, главное — не идти против тренда. Много раз видел, как люди в месячном тренде играют на дневных отскоках — и в итоге застревают.

**Восьмое: анализ прошлых сделок — путь трейдера**

После каждой сделки обязательно подводите итоги: почему вошли, почему вышли, где ошиблись, что можно улучшить. Этот цикл постоянного совершенствования помогает развивать интуицию. Трейдеры, игнорирующие советы — рано или поздно сталкиваются с проблемами.

Короче говоря, выживание на рынке деривативов — уже победа. Те, кто быстро зарабатывает и быстро теряет — зачастую игнорируют управление рисками. То, что я делюсь — не секретный рецепт, а базовые навыки, которые знает любой выживший. Это не самый быстрый путь к богатству, но он — путь к долгосрочному существованию. Рынок всегда есть, возможности всегда есть, главное — оставаться живым и дождаться своего шанса.