Увидел, что кто-то потерял 2 миллиона на рынке прогнозов, и, разобрав его операционные записи, понял, что дело не в удаче, а в самой главной ошибке трейдера — отсутствии настоящего осознания управления рисками.

Его результат кажется неплохим: 53 предсказания с коэффициентом победы 51%, но в чем проблема? Одна ставка — от 400 тысяч, без механизма предварительного уменьшения позиции и без установленного уровня стоп-лосса. В результате один прогноз, связанный с Ливерпулем, принес убыток в 1,58 миллиона, полностью съев все ранее заработанные прибыли. Это типичный пример «мелкий доход — крупные убытки».

В криптомире таких историй полно. Один опытный трейдер рассказал мне, что очень сильно его задело — «Коэффициент победы вовсе не является ключевым, главное — выжить». Даже если ваш шанс выиграть превышает 50%, одна крупная ошибка может стереть все ваши предыдущие усилия.

Итак, как поступать? Первая красная линия: не ставить более 5% от общего капитала в одну сделку, даже при очень привлекательной возможности — диверсифицировать. Вторая: независимо от уверенности, обязательно устанавливать стоп-лосс, фиксировать прибыль и уменьшать позицию при достижении цели, а при убытке — закрывать позицию, держаться за позицию — самое глупое. Третье: рынки с высокой волатильностью, управляемые публичной информацией (например, прогнозы событий), вообще не должны занимать большую часть портфеля, так как неопределенность выше, чем на крипторынке — это чистая азартная игра.

Короче говоря, он воспринимал прогнозы как способ гарантированного заработка, полностью недооценивая силу риска. Суть торговли — это комбинация вероятности и управления рисками, а не однократный рискованный ход для быстрого возврата. Те, кто зарабатывают долго, никогда не выигрывают по самой высокой вероятности, а те, кто умеет контролировать однократные убытки.