Криптовалютная биржа — без тренда, без дивергенции

Что касается рыночных тенденций, существует одна «неоспоримая» истина — это три типа движения: рост, падение и консолидация. Все тренды можно разбить на эти три категории. Это самый простой принцип, и именно он является единственной надежной основой для анализа рынка. Многие игнорируют самые простые вещи, увлекаясь сложными и запутанными методами. Будь то крупные игроки, мелкие инвесторы или крупные манипуляторы, все неизбежно попадают в ловушку этих трех типов движения, переплетенных между собой.

Итак, что такое рост, падение и консолидация? Ниже приводится определение. Прежде всего, необходимо ясно понять, что все рост, падение и консолидация строятся на определенных циклических графиках, например, консолидация на дневных графиках, которая на 30-минутных графиках может выглядеть как рост или падение. Поэтому определенный график — это основа для принятия решений, а выбор графика связан с выбранной торговой системой, а также с вашими капиталами, характером, стилем торговли и т.д.

Рост: последний максимум выше предыдущего, а последний минимум выше предыдущего.

Падение: последний максимум ниже предыдущего, а последний минимум ниже предыдущего.

Консолидация: последний максимум выше предыдущего, а последний минимум ниже предыдущего; или последний максимум ниже предыдущего, а последний минимум выше предыдущего.

Ключ к действиям — не в определении, а в том, как хорошо понять это определение, чтобы обеспечить надежную основу для торговли. Основная сложность — как правильно определить максимумы и минимумы, поскольку они имеют уровни. Максимумы и минимумы, видимые на 30-минутных графиках, могут не совпадать с теми, что на недельных графиках. Для этого необходимы скользящие средние, которые фильтруют сигналы, то есть концепция «поцелуя», о которой часто говорили ранее. Только максимумы и минимумы, появившиеся перед и после «поцелуя», имеют значение.

Прежде всего, нужно понять, как возникает «поцелуй». Если тренд не может пробить даже краткосрочные скользящие средние, то максимумы и минимумы, появившиеся в этот период, — это, скорее всего, низкоуровневые графики, и на текущем уровне они не имеют значения. Когда тренд пробивает краткосрочные скользящие средние, но не пробивает долгосрочные, образуется «飞吻» («летающий поцелуй»); если тренд пробивает долгосрочные скользящие средние и тут же формирует ловушку, — это «唇吻» («поцелуй губ»); если после пробоя долгосрочных скользящих средних происходит повторное движение вверх или вниз, — это «湿吻» («мокрый поцелуй»). Таким образом, классификация «поцелуев» основана на степени сопротивления исходного тренда: «飞吻» практически не сопротивляется, «唇吻» — с умеренной силой, а «湿吻» означает достаточно сильное сопротивление, и большинство разворотов начинаются именно с «湿吻».

Развороты обычно бывают двух типов: первый — после «湿吻», когда продолжается исходный тренд и формируется ловушка, вызывающая разворот; второй — консолидация, когда происходит смена направления за счет времени, то есть «время — деньги».

Второй случай пока не рассматриваем. Первый — самый важный — характеризуется так называемым «背驰» (расхождением). Важно помнить: без тренда нет «背驰». В рамках консолидации «背驰» не имеет смысла, это нужно четко понимать. Еще один важный момент — все оценки касаются только двух скользящих средних и тренда, и никак не связаны с техническими индикаторами.

Как определить «背驰»? Для этого вводится понятие — сила тренда по Чан Чжун Шо Чан: это площадь, образованная пересечением краткосрочной и долгосрочной скользящих средних в конце предыдущего «поцелуя» и начале следующего. В рамках двух последовательных трендов одинакового направления, если сила тренда по Чан Чжун Шо Чан слабее, чем в предыдущий раз, — это «背驰».

По этому определению, это самый надежный способ, но есть один недостаток — его можно определить только после очередного «поцелуя», то есть с некоторым запозданием относительно истинного разворота. Как решить эту проблему? Первый способ — смотреть графики более низкого уровня и искать там соответствующие точки разворота по тому же принципу. Тогда расстояние до реальной точки разворота будет минимальным.

Другой способ — более сложный, основан на новом понятии — средняя сила тренда по Чан Чжун Шо Чан: это площадь, образованная краткосрочной и долгосрочной скользящими средними в момент окончания «поцелуя», деленная на время. Этот показатель позволяет мгновенно оценить текущую силу тренда и сравнить ее с предыдущей. Если текущая слабее, значит, «背驰» скоро сформируется. А если расстояние между скользящими средними сокращается, это говорит о приближающемся низу. Такой метод позволяет точно и своевременно поймать точку разворота, хотя и сопряжен с повышенным риском и требует высокого мастерства и хорошего чувства рынка.

График с двумя простыми скользящими средними и свечами вполне способен справиться с самыми сложными рыночными движениями. Конечно, если у вас недостаточно навыков чтения графиков, можно использовать технические индикаторы, например, MACD, о применении которых позже расскажут подробнее.

(注：Здесь рост и падение определяются по максимумам и минимумам перед «поцелуем», а не по определению после центральной зоны. В этом контексте тренд может совпадать с определением консолидации после центральной зоны.