2026/01/05 Gate стратегия робота недельный отчет

После наступления нового года рискованные активы в целом начали восстанавливаться, BTC вышел из последовательных коррекций и вернулся к уровню около 93 000 долларов, ETH поднялся выше отметки 3 200 долларов, сектор Meme увеличил объемы и способствовал восстановлению настроений; одновременно ликвидации деривативов остаются частыми, краткосрочные колебания легче всего усиливаются за счет «ликвидности + структуры позиций». На фондовом рынке, спотовый ETF на BTC/ETH в начале года показал явный чистый приток, что обеспечивает ценовую поддержку; однако чистый приток ETH на биржах вырос, что указывает на потенциальное давление предложения, которое все еще требует осторожности. На этой неделе особое внимание уделяется переоценке данных по занятости в США (независимый сектор) и их влиянию на риск-аппетит и ликвидность доллара.

Обзор рынка за прошлую неделю (29.12–04.01)

Основные тенденции прошлой недели можно охарактеризовать тремя этапами: BTC укрепляется → ETH догоняет и стимулирует смену экосистем → Meme резко увеличивает риск-аппетит. После 2026 года явно повысился риск-аппетит, более волатильные активы начали привлекать дополнительные сделки, что вызвало догонку альткоинов и расширение тематик. Сообщается, что за прошлую неделю капитализация и объемы сделок в секторе Meme выросли синхронно, что стало типичным сигналом восстановления риска.

Структурно это больше похоже на «поздний бычий цикл»: Bitcoin колеблется на высоких уровнях + альткоины догоняют + настроение Meme ускоряется. Однако стоит подчеркнуть, что такие тренды обычно менее стабильны, чем в начальной фазе роста, краткосрочные скачки и откаты происходят чаще, их движут эмоции, темы и структура позиций. В то же время рост чистого притока ETH на биржах вызывает обсуждения о возможном давлении предложения, что означает, что ETH в ключевых сопротивлениях скорее будет повторно поглощаться.

В целом: прошлая неделя — это «эмоциональный и тематический рынок», управляемый краткосрочными трейдерами; долгосрочные инвесторы, скорее всего, уже завершили начальные позиции, а новые деньги, входящие в рынок сейчас, несут риск высокой волатильности на высоких уровнях.

1｜Краткий обзор рыночной ситуации

BTC после преодоления уровня 93 000 долларов вошел в зону высокой волатильности, технически сопротивление сверху относительно разрежено, однако и быки, и медведи более склонны к «очистке», рынок больше склонен к «краткосрочной волатильности + быстрому откату»; при появлении негативных новостей или макроэкономых потрясений откаты часто усиливаются.

ETH после возврата выше 3 200 долларов больше напоминает «догонку + стимулирование экосистемы», инвесторы сосредоточены на ETH beta, L2 и продолжении тематик деривативов; однако рост чистого притока ETH на биржах увеличивает вероятность повторных поглощений и чувствительности к предложениям в диапазоне 3 200–3 300 долларов.

SOL в рамках текущей Risk-on атмосферы больше похож на «высокоэластичный сектор для перераспределения капитала»: когда BTC/ETH колеблется на высоких уровнях, капитал легче переключается между сильными и слабыми активами в SOL, рынок демонстрирует быстрые «подъем — откат — повторный подъем» волатильные движения.

Макроэкономика: после нового года рынок входит в окно «переоценки данных»: экономические показатели США будут влиять на траекторию ставок и ожидания ликвидности доллара, что напрямую определит силу волатильности рискованных активов; одновременно ликвидность все еще восстанавливается после праздников, любые данные или новости могут усилить краткосрочные колебания. Основная тема рынка — «смогут ли риски продолжить внешнее распространение» — если настроение Meme останется сильным, капитал может дополнительно выйти в альткоины и тематические проекты; если настроение снизится, откат высоковолатильных активов будет быстрее, и рынок скорее вернется к структуре с высокой волатильностью в основном криптовалют.

2｜Особенности стратегии Gate Ultra AI

3｜Горячие новые монеты на этой неделе

На прошлой неделе на спотовом рынке Gate новых листингов не было.

4｜Рекомендуемое соотношение капитала и управление рисками

Примечание: предназначено для демонстрации типичных структур и уровней риска, не является инвестиционной рекомендацией.

Актив	Рекомендуемый процент	Роль	Основные моменты управления рисками
BTC	40%	Основной портфель	Высокая волатильность и «очистки» на высоких уровнях; избегайте увеличения позиций во время роста, контролируйте откаты.
ETH	25%	Устойчивая часть	Сильнее стимулируется догонкой и сменой тематик; следите за повторяющимися уровнями, снижайте односторонние риски.
SOL	20%	Актив с высокой волатильностью	Выгода от внешнего риска, быстрый ритм; диверсификация, короткие циклы, избегайте односторонних рисков.
XRP	15%	Усиление смены тематик	Более выраженное влияние настроений; быстрые переключения вверх/вниз, избегайте покупки по росту, чтобы не спровоцировать откат.

5｜Напоминания о важных событиях на этой неделе

Риск-уведомление

Криптоактивы характеризуются высокой волатильностью, особенно в условиях Risk-on, что способствует быстрым скачкам и откатам. Данный материал предназначен только для обзора рыночных структур и не является инвестиционной рекомендацией.