Техника чтения графиков акций для начинающих

Когда речь заходит о краткосрочной торговле на фондовом рынке, нет инструмента важнее чтения ценовых графиков. Профессиональные трейдеры часто говорят, что графический анализ — это все сигналы, которые нам нужны, потому что ценовые графики ясно рассказывают историю динамики рынка. Многие могут задаться вопросом, **насколько сложным является метод чтения графиков, и с какого момента новичкам стоит начать изучение. В этой статье я расскажу вам о систематическом и практическом подходе к чтению акцийных графиков.

Основное понимание экрана графика

Прежде чем овладеть методом чтения графиков, важно ознакомиться с компонентами экрана. Большинство ценовых графиков имеют одинаковые базовые элементы.

Верхняя часть экрана отображает основную информацию, такую как название тикера и изменение цены по сравнению с предыдущим закрытием. Эта область помогает сразу определить идентичность акции и направление изменения.

Панель инструментов посередине позволяет настраивать график по желанию. Можно менять таймфрейм — от 1 минуты до (1M, 5M, 15M, 30M, 1H, 2H, D, W, M). Также можно выбрать тип отображения: линейный график, бары или свечи (Candlestick), в зависимости от вашего стиля анализа.

Основная область графика — самая крупная часть. Горизонтальная ось показывает временной диапазон, вертикальная — цену. Эта зона — приоритетная для трейдера, потому что здесь отображаются ценовые модели и движение стоимости акций.

Инструменты рисования слева позволяют добавлять на график различные объекты, такие как трендовые линии, параллельные линии или другие маркеры, что помогает в измерениях и анализе.

Прогнозирование направления цены через тренды

Понимание тренда — первый и самый важный шаг для трейдера. Есть известная пословица: “Тренд — это король”, что означает, что знание тренда помогает выбрать эффективную стратегию и повысить шансы на успех.

Восходящий тренд (Up Trend) возникает, когда акция постоянно достигает новых максимумов (Higher High) и более высоких минимумов (Higher Low). В таком случае цена демонстрирует последовательное повышение колебаний. Подходящая стратегия — покупка или создание длинной позиции.

Нисходящий тренд (Down Trend) возникает, когда акция постоянно достигает новых минимумов (Lower Low) и более низких максимумов (Lower High). Цена показывает последовательное снижение. Стратегия — продажа или открытие короткой позиции.

Боковой рынок (Sideway) возникает, когда цена не достигает новых максимумов или минимумов, а движется в диапазоне без явного направления. В таком случае лучше торговать внутри диапазона.

Совет по определению тренда: переключите отображение графика на линию, чтобы лучше видеть направление цены. Однако одного только определения тренда недостаточно, поскольку вы не узнаете точные точки входа и выхода.

Использование уровней поддержки и сопротивления для определения точек входа и выхода

После понимания тренда следующий шаг — точное определение точек входа и выхода. В этом помогают уровни поддержки и сопротивления.

Уровень сопротивления (Resistance) — это ценовая точка, при достижении которой цена часто откатывается вниз. Часто это краткосрочный разворотный уровень, подходящий для продажи.

Уровень поддержки (Support) — это ценовая точка, при достижении которой цена обычно находит поддержку и отскакивает вверх. Часто это хороший уровень для покупки.

Определение уровней поддержки и сопротивления — простая задача: используйте линию тренда или параллельные линии на графике. Для акций, движущихся без явного тренда, найдите уровни, где цена резко колебалась, и проведите параллельные линии, чтобы обозначить поддержку (снизу) и сопротивление (сверху). Это поможет вам лучше определить точки входа и выхода.

Повышение точности с помощью технических индикаторов

После анализа тренда и уровней поддержки/сопротивления следующий шаг — использование технических индикаторов для повышения уверенности в решениях.

Индикатор Moving Average (MA) показывает скользящую среднюю за определённый период. Например, MA = 10 на дневном графике — это среднее за 10 дней, показывающее краткосрочный тренд. MA = 200 — долгосрочный тренд.

Когда короткая MA находится выше длинной MA, это сигнал восходящего тренда. Если короткая MA ниже длинной — нисходящего.

Индикатор Relative Strength Index (RSI) — это индикатор импульса, показывающий зоны перекупленности (Overbought) и перепроданности (Oversold).

• Когда RSI выше 50, акция продолжает восходящий тренд; чем выше RSI, тем сильнее тренд.
• Когда RSI ниже 50, тренд нисходящий; чем ниже RSI, тем сильнее нисходящий тренд.
• Когда цена падает и RSI входит в зону Oversold, это сигнал о перепроданности и возможном развороте вверх — хорошая точка для покупки.
• Когда цена растёт и RSI входит в зону Overbought, это сигнал о перекупленности и возможном снижении — хорошая точка для продажи.

Итог

Метод чтения графиков включает в себя различные подходы: анализ тренда, уровней поддержки/сопротивления и использование технических индикаторов. Их сочетание помогает получить более ясное представление о рынке.

Хотя каждый из методов кажется простым, умение вовремя ловить рыночные моменты приходит с практикой и постоянным обучением. Чем больше вы тренируетесь, тем эффективнее станут ваши инструменты для принятия торговых решений.