Три инвестиционных возможности, которые стоит рассмотреть с $1,000

Основные выводы

• Строительный сектор готов к ускорению, так как федеральное финансирование инфраструктуры, наконец, достигло стадии развертывания
• Конкуренция в полупроводниках нарастает, поскольку AMD становится серьезной альтернативой Nvidia в инфраструктуре ИИ
• Цифровые платежные решения, которые облегчают принятие криптовалюты, устраняя реальные барьеры для расходов

Строительство на долго ожидаемой инерции инфраструктуры

Строительная отрасль пережила годы неопределенности, но ситуация меняется. Fluor (NYSE: FLR), крупный игрок в строительстве мегапроектов, готов воспользоваться этим изменением. Хотя Закон о инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах был принят в 2021 году, его финансирование медленно распределяется — по состоянию на август только 40% выделений Министерства транспорта были распределены, а примерно 25% все еще не привязаны к конкретным проектам.

Этот финансовый поток представляет собой подлинную возможность. Недавние результаты компании Fluor рассказывают историю: компания заключила контракты на сумму 3,3 миллиарда долларов за трехмесячный период, увеличив свой общий объем незавершенных заказов до 28,2 миллиарда долларов при квартальной выручке в 3,4 миллиарда долларов. Это предполагает значительный рост вперед, поскольку финансирование, наконец, поступает.

Кроме традиционной инфраструктуры, расширяющееся ядерное подразделение Fluor отвечает на растущие энергетические потребности Америки. Увеличение потребления электроэнергии со стороны дата-центров и операций с ИИ вновь вызывает интерес к ядерной мощности, создавая еще один долгосрочный источник дохода. Хотя это не будет высокоэффективной игрой — тяжелое строительство по своей природе сталкивается с логистическими ограничениями — недавняя слабость акций скрывает подлинный потенциал восстановления, который начнется в следующем году.

Конкуренция усиливается в области полупроводников для ИИ

Nvidia доминировала в дискурсе об инфраструктуре ИИ, но нарратив меняется. Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) надежно позиционирует себя как убедительную альтернативу, и инвесторы должны обратить внимание.

Логика проста: в то время как традиционные процессоры обрабатывают рабочие нагрузки ИИ, им не хватает архитектурной эффективности графических процессоров. AMD уже производит как обычные чипы, так и графические карты — перевод этой экспертизы в специализированные ускорители ИИ представляет собой логические следующие шаги. Компания больше не просто теоретизирует; она выполняет.

Недавние успехи рассказывают эту историю. AMD теперь поставляет крупным технологическим игрокам, включая Oracle, OpenAI и провайдеров облачной инфраструктуры, таких как Vultr. Генеральный директор Лиза Су недавно изложила амбициозные цели: более 35% годового роста выручки в течение следующих трех-пяти лет, движимого специализированными графическими процессорами для интенсивных AI-приложений.

Сможет ли AMD свергнуть Nvidia? Маловероятно. Нуждается ли в этом? Нет. Как отметил аналитик Джошуа Бухалтер, “инвесторам следует владеть акциями перед началом [запуска нового продукта]”, потому что расходы на мощные вычисления в области ИИ будут сохраняться, и “AMD утвердила себя как победитель”. Это настоящая инвестиционная теория — не вытеснение, а устойчивое соперничество, приносящее пользу обеим компаниям и их клиентам.

Цифровые кошельки и практический слой криптовалюты

Circle Internet Group (NYSE: CRCL) решает одну из самых актуальных проблем криптовалюты: возможность тратить цифровые активы без постоянной конвертации в традиционную валюту. Решение этой проблемы может открыть путь к массовому принятию.

Циркульные мосты соединяют банки, торговцев и потребителей через технологии приема платежей и удобные цифровые кошельки — подумайте об этом как о промежуточном уровне криптовалюты. Компания генерирует доход от процентов, полученных на стейблкоины, хранящиеся на хранении, хотя могут появиться дополнительные источники дохода.

В настоящее время Circle в основном работает с USD Coin (CRYPTO: USDC) и Euro Coin (CRYPTO: EURC) — стейблкоинами, предназначенными для отражения их базовых фиатных значений. Принятие на рынке ускоряется: обращение USDC достигло почти $74 миллиарда в третьем квартале, что соответствует 108% роста по сравнению с прошлым годом. Этот рост сказывается на итоговом результате Circle — доходы выросли на 66% до $740 миллиона за тот же период.

Акции испытали значительное снижение от своих пиков после IPO, частично вызванное колебаниями цен на Биткойн, не связанными с фундаментальными операциями Circle. Эта слабость скорее представляет собой не столько фундаментальное ухудшение, сколько типичную рыночную психологию после первичных публичных размещений. Для инвесторов, комфортно относящихся к криптовалютному риску, соотношение риска и вознаграждения выглядит благоприятным по сравнению с текущими оценками.

Аргументы в пользу вдумчивого позиционирования

Распределение $1,000 между этими тремя возможностями отражает сбалансированный подход: восстановление инфраструктуры, конкуренция в полупроводниках и инфраструктура для принятия криптовалюты. Каждая из них работает в различных секторах с разными движущими силами роста. Никто не представляет собой гарантированный результат, но каждый предлагает возможность участвовать в значительных долгосрочных тенденциях, формирующих экономику США и всего мира.

Ключ в том, чтобы понять, что это не массовые сделки в условиях консенсуса — они требуют уверенности в структурных изменениях, происходящих в инфраструктуре, технологиях и финансовых системах.